基金周报:股基平均上涨0.66%

白银大赛千万实盘资金派送中 2014年01月20日 07:51   来源: 证券日报   网友评论(人参与

  ■证券日报研究院基金评价中心

  一周各类型基金表现分析

  本期统计的20只封闭式基金在统计期内平均净值上涨了0.37%,表现较好的有基金通乾、基金同盛、基金鸿阳等;二级市场回报率平均下跌1.34%。

  本期统计的274只普通股票型基金(非QDII)在统计期内平均净值上涨了0.66%,表现较好的有浦银安盛红利精选、申万菱信竞争优势、长盛量化红利策略等。

  本期统计的156只混合型基金在统计期内平均净值上涨了0.58%,表现较好的有浦银安盛精致生活、中银行业优选、申万菱信盛利精选等。

  本期统计的债券型基金(199只) 在统计期内平均净值下跌了0.18%,表现较好的有南方宝元债券爱基,净值,资讯、景顺长城稳定收益A、信诚经典优债A等。

  本期统计的QDII基金(50只)在统计期内平均净值上涨了0.62%,表现较好的有博时大中华亚太精选、广发亚太精选、华宝兴业中国成长等。

  近期新发行上市基金投资分析

  本期分析的正处于发行阶段的基金是国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金,该基金业绩比较标准为中证医药卫生指数收益率×60%+中国债券总指数收益率×40%。该基金在有效控制风险的前提下,通过股票与债券等资产的合理配置,精选医疗保健产业及其相关行业中的优质企业进行投资,分享医疗保健产业发展所带来的投资机会,力争为投资者带来长期的超额收益。其管理费率为1.5%,大于同类平均;托管费率为0.25%,大于同类平均。

  该基金的拟任基金经理倪文昊,2009年7月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部,任行业研究员、基金经理助理。2012年10月9日起任国投瑞银中证下游消费与服务产业指数基金的基金经理,2013年5月11日起兼任国投瑞银核心企业基金的基金经理。

  一周热点基金投资分析

  本期的热点基金是浦银安盛红利精选基金,成立于2009年12月3日,其业绩比较基准是:中证红利指数×75%+中信标普国债指数×25%。

  该基金从成立以来,已取得约-2.8%的收益,超越指数比率为36.53%。从近期各区间表现看,该基金今年以来的收益率为5.88%,同期业绩比较基准的收益率为-6.5%;最近3个月的收益率为10.45%,而同期业绩比较基准的收益率为-28.45%,短期业绩趋于转好。该基金的基金经理是吴勇。

  2013年三季度末,该基金权益投资占基金总资产比重达90.96%;从权益投资的行业配置上看,占比较多的行业除信息传输、软件和信息技术服务业外,还有制造业。从其重仓股票来看,该金重仓持有华平股份(行情,问诊)、华谊嘉信(行情,问诊)、贝因美(行情,问诊)等股票。

  从该基金的资产配置、行业配置和股票的重仓情况以及未来的操作策略来看,基金的资产配置为对传媒、信息服务、通信等板块进行超配,对该基金的业绩构成直接的支撑。

  (执笔:姚东旻 唐雷 蔡坤源)

(责任编辑:郭倩)

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