2月27日基金投资交易信息提示

白银大赛千万实盘资金派送中 2014年02月27日 09:39   来源: 金融界基金   网友评论(人参与

  2014年02月27日(星期四)

  开放式基金交易提示

  000139 富国国有企业债债券A 暂停大额申购日:2014-02-27

  000141 富国国有企业债债券C爱基,净值,资讯 暂停大额申购日:2014-02-27

  暂停大额申购日

  000139 富国国有企业债债券A 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2014-02-27

  000141 富国国有企业债债券C 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2014-02-27

  连续停牌起始日

  000139 富国国有企业债债券A 大额转换转入,连续停牌,连续停牌起始日:2014-02-27

  000139 富国国有企业债债券A 大额定期定额投资,连续停牌,连续停牌起始日:2014-02-27

  000141 富国国有企业债债券C 大额转换转入,连续停牌,连续停牌起始日:2014-02-27

  000141 富国国有企业债债券C 大额定期定额投资,连续停牌,连续停牌起始日:2014-02-27

  184690 基金同益 召开基金份额持有人大会停牌,连续停牌,连续停牌起始日:2014-02-27

  基金权益登记日

  000165 国投瑞银策略精选混合爱基,净值,资讯 每10份基金税前分红:0.96元,每10份基金税后分红:0.96元,基金权益登记日:2014-02-27,基金场外除息日:2014-02-27,基金场外红利发放日:2014-03-03

  202027 南方金粮油 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日:2014-02-27,基金场外除息日:2014-02-27,基金场外红利发放日:2014-02-28

  基金场外除息日

  000165 国投瑞银策略精选混合 每10份基金税前分红:0.96元,每10份基金税后分红:0.96元,基金场外除息日:2014-02-27,基金场外红利发放日:2014-03-03

  202027 南方金粮油 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金场外除息日:2014-02-27,基金场外红利发放日:2014-02-28

  红利转再投资日

  000165 国投瑞银策略精选混合 红利转再投资日:2014-02-27

  202027 南方金粮油 红利转再投资日:2014-02-27

  基金场外红利发放日

  000241 宝盈核心优势混合C爱基,净值,资讯 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日: 2014-02-26,基金场外除息日:2014-02-26,基金场外红利发放日:2014-02-27

  213006 宝盈核心优势混合A爱基,净值,资讯 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日: 2014-02-26,基金场外除息日:2014-02-26,基金场外红利发放日:2014-02-27

  基金拆分公告日

  000246 博时月月薪定期支付债券爱基,净值,资讯 基金拆分公告日:2014-02-27,基金份额拆分日:2014-03-03

  基金发行截止日

  000417 国联安新精选灵活配置混合 基金发行起始日:2014-02-14,基金发行截止日:2014-02-27,基金管理人:国联安基金管理有限公司

  基金发行起始日

  000522 华润元大信息传媒科技股票 基金发行起始日:2014-02-27,基金发行截止日:2014-03-24,基金管理人:华润元大基金管理有限公司

  招募说明书公告日

  000559 诺安天天宝货币A 招募说明书公告日:2014-02-27

  000560 诺安天天宝货币E 招募说明书公告日:2014-02-27

  再投资赎回起始日

  070009 嘉实超短债债券爱基,净值,资讯 再投资赎回起始日:2014-02-27

  180001 银华优势企业混合爱基,净值,资讯 再投资赎回起始日:2014-02-27

  180010 银华优质增长股票爱基,净值,资讯 再投资赎回起始日:2014-02-27

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