3月25日基金投资交易信息提示

白银大赛千万实盘资金派送中 2014年03月25日 09:15   来源: 金融界基金   网友评论(人参与

  2014年03月25日(星期二)

  基金权益登记日

  000017 财通可持续股票爱基,净值,资讯 每10份基金税前分红:0.7元,每10份基金税后分红:0.7元,基金权益登记日:2014-03-25,基金场外除息日:2014-03-25,基金场外红利发放日:2014-03-27

  100058 富国产业债爱基,净值,资讯 每10份基金税前分红:0.02元,每10份基金税后分红:0.02元,基金权益登记日:2014-03-25,基金场外除息日:2014-03-26,基金场外红利发放日:2014-03-28

  519979 长信内需成长股票爱基,净值,资讯 每10份基金税前分红:3.0元,每10份基金税后分红:3.0元,基金权益登记日:2014-03-25,基金场外除息日:2014-03-25,基金场外红利发放日:2014-03-27

  519991 长信双利优选混合爱基,净值,资讯 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日:2014-03-25,基金场外除息日:2014-03-25,基金场外红利发放日:2014-03-27

  基金场外除息日

  000017 财通可持续股票 每10份基金税前分红:0.7元,每10份基金税后分红:0.7元,基金场外除息日:2014-03-25,基金场外红利发放日:2014-03-27

  500002 基金泰和 每10份基金税前分红:2.486元,每10份基金税后分红:2.486元,基金场外除息日:2014-03-25,基金场外红利发放日:2014-03-28

  500005 基金汉盛 每10份基金税前分红:2.06元,每10份基金税后分红:2.06元,基金场外除息日:2014-03-25,基金场外红利发放日:2014-03-28

  519979 长信内需成长股票 每10份基金税前分红:3.0元,每10份基金税后分红:3.0元,基金场外除息日:2014-03-25,基金场外红利发放日:2014-03-27

  519991 长信双利优选混合 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金场外除息日:2014-03-25,基金场外红利发放日:2014-03-27

  红利转再投资日

  000017 财通可持续股票 红利转再投资日:2014-03-25

  519979 长信内需成长股票 红利转再投资日:2014-03-25

  519991 长信双利优选混合 红利转再投资日:2014-03-25

  基金场外红利发放日

  000241 宝盈核心优势混合C爱基,净值,资讯 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日: 2014-03-24,基金场外除息日:2014-03-24,基金场外红利发放日:2014-03-25

  213006 宝盈核心优势混合A爱基,净值,资讯 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日: 2014-03-24,基金场外除息日:2014-03-24,基金场外红利发放日:2014-03-25

  393001 中海保本混合爱基,净值,资讯 每10份基金税前分红:0.5元,每10份基金税后分红:0.5元,基金权益登记日: 2014-03-21,基金场外除息日:2014-03-21,基金场外红利发放日:2014-03-25

  基金场外赎回起始日

  000526 国泰浓益灵活配置混合爱基,净值,资讯 基金场外赎回起始日:2014-03-25,基金管理人:国泰基金管理有限公司

  519729 交银荣泰保本混合爱基,净值,资讯 基金场外赎回起始日:2014-03-25,基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司

  基金场外申购起始日

  000526 国泰浓益灵活配置混合 基金场外申购起始日:2014-03-25,基金管理人:国泰基金管理有限公司

  519729 交银荣泰保本混合 基金场外申购起始日:2014-03-25,基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司

  基金发行起始日

  000563 南方通利债券A 基金发行起始日:2014-03-25,基金发行截止日:2014-04-23,基金管理人:南方基金管理有限公司

  000564 南方通利债券C 基金发行起始日:2014-03-25,基金发行截止日:2014-04-23,基金管理人:南方基金管理有限公司

  货币型基金收益结转份额日

  070028 嘉实安心货币A爱基,净值,资讯 2014年第3次收益支付, 计算期间:2014-02-25至2014-03-24,按月结转,收益支付日:2014-03-25,收益结转日:2014-03-25,结转份额赎回起始日:2014-03-26

  070029 嘉实安心货币B爱基,净值,资讯 2014年第3次收益支付, 计算期间:2014-02-25至2014-03-24,按月结转,收益支付日:2014-03-25,收益结转日:2014-03-25,结转份额赎回起始日:2014-03-26

  货币型基金收益支付日

  070028 嘉实安心货币A 2014年第3次收益支付,计算期间:2014-02-25至2014-03-24,按月结转,收益支付日:2014-03-25,收益结转日:2014-03-25,结转份额赎回起始日:2014-03-26

  070029 嘉实安心货币B 2014年第3次收益支付,计算期间:2014-02-25至2014-03-24,按月结转,收益支付日:2014-03-25,收益结转日:2014-03-25,结转份额赎回起始日:2014-03-26

  再投资赎回起始日

  110005 易方达积极成长混合爱基,净值,资讯 再投资赎回起始日:2014-03-25

  420002 天弘永利债券A爱基,净值,资讯 再投资赎回起始日:2014-03-25

  420102 天弘永利债券B爱基,净值,资讯 再投资赎回起始日:2014-03-25

  450005 国富强化收益债券A爱基,净值,资讯 再投资赎回起始日:2014-03-25

  450006 国富强化收益债券C爱基,净值,资讯 再投资赎回起始日:2014-03-25

  基金特殊份额折算日

  150032 嘉实多利分级债券优先 基金特殊份额折算:到期折算日:2014年3月25日

  今日停牌提示

  150069 国联安双力中小板分级 停牌一小时,(150069) 国联安双力中小板分级:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2014-03-25,恢复交易日:2014-03-25

  恢复交易日

  150156 中银互利分级债券B爱基,净值,资讯 因刊登重要事项公告,连续停牌,连续停牌起始日:2014-03-21,恢复交易日:2014-03-25

  217004 招商现金增值货币A爱基,净值,资讯 大额定期定额投资,连续停牌,连续停牌起始日:2014-01-06,恢复交易日:2014-03-25

  217004 招商现金增值货币A 大额转换转入,连续停牌,连续停牌起始日:2014-01-06,恢复交易日:2014-03-25

  217014 招商现金增值货币B爱基,净值,资讯 大额转换转入,连续停牌,连续停牌起始日:2014-01-06,恢复交易日:2014-03-25

  暂停定期定额日

  160718 嘉实多利分级债券 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2014-03-25,暂停定期定额申购截止日:2014-03-26

  暂停基金申购日

  160718 嘉实多利分级债券 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-03-25,暂停基金申购截止日:2014-03-26

  暂停基金赎回日

  160718 嘉实多利分级债券 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-03-25,暂停基金赎回截止日:2014-03-26

  基金份额拆分日

  160718 嘉实多利分级债券 基金拆分公告日:2014-02-15,基金份额拆分日:2014-03-25

  基金拆分结果公告日

  162510 国联安双力中小板分级 基金拆分结果公告日:2014-03-25,基金份额拆分日:2014-03-21,拆分比例:1:1.0305,拆分前基金份额净值:1.061元,拆分日基金份额净值:1.048元

  163826 中银互利分级债券A爱基,净值,资讯 基金拆分结果公告日:2014-03-25,基金份额拆分日:2014-03-21,拆分比例:1:1.0226,拆分前基金份额净值:1.022元,拆分日基金份额净值:1.0元

  货币型基金结转份额可赎回起始日

  320002 诺安货币A爱基,净值,资讯 2014年第3次收益支付, 计算期间:2014-02-24至2014-03-23,按月结转,收益支付日:2014-03-24,收益结转日:2014-03-24,结转份额赎回起始日:2014-03-25

  320019 诺安货币B爱基,净值,资讯 2014年第3次收益支付, 计算期间:2014-02-24至2014-03-23,按月结转,收益支付日:2014-03-24,收益结转日:2014-03-24,结转份额赎回起始日:2014-03-25

  基金场内除息日

  500002 基金泰和 每10份基金税前分红:2.486元,每10份基金税后分红:2.486元,基金场内除息日:2014-03-25,基金场外除息日:2014-03-25,基金权益登记日:2014-03-24,基金场外红利发放日:2014-03-28

  500005 基金汉盛 每10份基金税前分红:2.06元,每10份基金税后分红:2.06元,基金场内除息日:2014-03-25,基金场外除息日:2014-03-25,基金权益登记日:2014-03-24,基金场外红利发放日:2014-03-28

  519979 长信内需成长股票 每10份基金税前分红:3.0元,每10份基金税后分红:3.0元,基金场内除息日:2014-03-25,基金场外除息日:2014-03-25,基金权益登记日:2014-03-25,基金场外红利发放日:2014-03-27

  519991 长信双利优选混合 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金场内除息日:2014-03-25,基金场外除息日:2014-03-25,基金权益登记日:2014-03-25,基金场外红利发放日:2014-03-27

  基金持有人大会权利登记日

  500018 基金兴和 2014年基金持有人大会,召开通知公告日:2014-03-20,权利登记日:2014-03-25,会议召开日:2014-04-25

相关文章
评论 已有 0 条评论
实盘直播
  • 06:54东部鸿运:

    绾虫柉杈惧厠缁煎悎鎸囨暟3鏈�3鏃ワ紙鍛ㄥ洓锛夋敹鐩樹笅璺�.95鐐癸紝璺屽箙锛�.07%锛屾姤58.....

    当前人气:0

  • 06:53短线锁定上涨:

    [褰姣忓ぉ鍜ㄨ] http://itougu.jrj.com.cn/view/189514.j.....

    当前人气:0

  • 06:51稳定赢利才是王道:

    1.1.鏈挱涓荤嫭涓�棤浜岀殑'鐩樺墠澶х洏鍒嗘瀽',姣忔棩寮�洏鍓嶈鍒掑綋鏃ュぇ鐩樻柟鍚戝強鍏.....

    当前人气:0

  • 06:51笑看风云老师:

    鐩墠琛屾儏涓嶆槸鐗瑰埆濂藉仛锛屾瘡澶╁氨閭d箞鍑犲崄涓釜鑲″弽澶嶆悘鐪肩悆锛岀湅璧锋潵娑ㄧ殑杞拌.....

    当前人气:0

  • 06:50宇辉战舰-丹辉:

    銆愮儹鐐归緳澶淬�娆℃柊 鏂扮枂瑗胯棌 搴勮偂

    当前人气:0

  • 06:50chengzhigang123:

    缇庝笢鏃堕棿3鏈�3鏃�6锛�0(鍖椾含鏃堕棿3鏈�4鏃�4锛�0)锛岄亾鎸囪穼4.72鐐癸紝鎴�......

    当前人气:0

  • 06:47文子投资:

    銆愭姇璧勮祫璁�鎹獟浣撴姤閬擄紝鎴戝浗鑷富鐮斿彂鐨勫楠ㄩ鏈哄櫒浜篎ourier X1杩戞湡.....

    当前人气:1

  • 06:42自律耐心乘势待时:

    鏂拌偂鐢宠喘锛�缇庤鍗庣瓑3鍙柊鑲�鏈�4鏃ョ敵璐紝 缇庤鍗庣敵璐唬鐮侊細732538锛�.....

    当前人气:0

  • 06:36财友73xu5z94:

    娴峰埄杩戞湡杩樹細瑙佸埌12鍏冧互涓娿�浣嗕細鏈変竴涓緝闀挎湡鐨勮皟鏁达紝寰呰皟鏁寸粨鏉燂紝閲嶆柊.....

    当前人气:0

  • 06:36黄琼上善若水:

    澶у鏃╀笂濂斤紒

    当前人气:1