零发行+转型 短期理财债基昙花一现

白银大赛千万实盘资金派送中 2014年03月31日 07:09   来源: 每日经济新闻 --   网友评论(人参与

零发行+转型 短期理财债基昙花一现

   从2012年百亿规模的惊艳亮相,到如今零发行的无人问津,风光一时的短期理财债券基金,正在快速走向落寞。

  引起《每日经济新闻》记者注意的,是今年以来基金公司陆续发布的短期理财基金转型公告,其中有些基金调整了运作周期,有些则打算直接转型为货币基金。

  此类基金发行市场更显萧条。记者查阅今年新基金审批进度表发现,2014年仅2家基金公司上报短期理财债券基金,而2013年上报的4只仍未获批。也就是说,今年以来短期理财债券基金正处于零获批、零成立的尴尬时期。

  3只基金无奈转型/

  1月28日,鹏华基金公司启动了对于旗下短期理财债券基金鹏华理财21天转型的投票。3月18日,持有人表决完成,该基金正式更名为“鹏华月月发”,运作周期从21天改为1个月。这也是鹏华旗下唯一一只短期理财债券基金。

  《每日经济新闻》记者注意到,鹏华理财21天2012年底首募规模为20.9亿元,2013年规模一路暴降,年底仅剩1034.7万元,且100%为个人投资者所持有。

  鹏华基金在公告中直言不讳地表示,由于鹏华理财21天规模长期徘徊于清盘底线,风险收益特征已经不能充分切合投资者需求,过小的资产规模将持续导致短期资产规模变动,极大地影响投资组合表现,转型有利于保护持有人的利益。

  无独有偶。2月18日,光大保德信召集持有人投票,主题是关于光大保德信添天盈季度理财债券基金转型为月度理财债券基金。3月20日,光大保德信公告,添天盈以100%的投票率完成转型,运作周期从3个月改为1个月。相比之下,光大保德信在短期理财债券基金方面发力较猛,目前旗下共有3只短期理财债券基金,且都分为A、B两类。

  光大保德信将添天盈运作周期更改为1个月的理由是,由于利率曲线的不断平坦化,产品的3个月封闭期已经无法为投资者带来有效的流动性溢价,而一个月SHIBOR是目前最重要的市场利率指标。

  记者注意到,光大保德信添天盈在转型之前同样遭遇了规模危机。其首募规模为20.52亿元,截至2013年底仅剩下0.56亿元。

  不过,上述两只产品仅调整了运作周期,产品属性并未发生改变,相比之下,万家14天理财债券爱基净值资讯基金就坎坷多了。3月10日,万家基金公司公告称,拟将万家14天理财债券基金转型为万家日日薪货币基金,从短期理财债券基金转型为货币市场基金。

  乘着短期理财产品火爆的东风,万家基金于2013年1月15日成立了旗下首只,也是唯一一只短期理财产品万家14天理财债券基金。在官方网站上,万家基金将万家14天理财与万家货币A爱基净值资讯/B/R一起归类为“现金理财工具”。但从运营成本上看,万家14天理财的管理费计提比例为0.27%,低于万家货币A/B的0.33%,基金销售服务费比例则高达0.33%,高于万家货币A类的0.25%和B类的0.01%。尤其是在万家14天理财规模不断缩水的情况下,其运营成本问题显得更加突出。

  万家基金在公告中称,万家14天理财虽然是短期理财债券基金,但本质上属于货币市场基金范畴,其估值方法和货币基金一样采用摊余成本法,在转型成货币市场基金后,其投资工具范围及投资比例并无实质变化,基金经理将会适时调整投资组合的平均剩余期限,不存在技术操作上的障碍。

  从规模上看,万家14天理财成立以来规模缩水更加严重。其在募集期间获得18200户认购,首募规模高达75.34亿元,然而截至去年底,规模仅剩下1.07亿元。

通过键盘前后键←→可实现翻页阅读

【作者: 宋双】 (责任编辑:由佳)

评论 已有 0 条评论
实盘直播
  • 06:54东部鸿运:

    绾虫柉杈惧厠缁煎悎鎸囨暟3鏈�3鏃ワ紙鍛ㄥ洓锛夋敹鐩樹笅璺�.95鐐癸紝璺屽箙锛�.07%锛屾姤58.....

    当前人气:0

  • 06:53短线锁定上涨:

    [褰姣忓ぉ鍜ㄨ] http://itougu.jrj.com.cn/view/189514.j.....

    当前人气:0

  • 06:51稳定赢利才是王道:

    1.1.鏈挱涓荤嫭涓�棤浜岀殑'鐩樺墠澶х洏鍒嗘瀽',姣忔棩寮�洏鍓嶈鍒掑綋鏃ュぇ鐩樻柟鍚戝強鍏.....

    当前人气:0

  • 06:51笑看风云老师:

    鐩墠琛屾儏涓嶆槸鐗瑰埆濂藉仛锛屾瘡澶╁氨閭d箞鍑犲崄涓釜鑲″弽澶嶆悘鐪肩悆锛岀湅璧锋潵娑ㄧ殑杞拌.....

    当前人气:0

  • 06:50宇辉战舰-丹辉:

    銆愮儹鐐归緳澶淬�娆℃柊 鏂扮枂瑗胯棌 搴勮偂

    当前人气:0

  • 06:50chengzhigang123:

    缇庝笢鏃堕棿3鏈�3鏃�6锛�0(鍖椾含鏃堕棿3鏈�4鏃�4锛�0)锛岄亾鎸囪穼4.72鐐癸紝鎴�......

    当前人气:0

  • 06:47文子投资:

    銆愭姇璧勮祫璁�鎹獟浣撴姤閬擄紝鎴戝浗鑷富鐮斿彂鐨勫楠ㄩ鏈哄櫒浜篎ourier X1杩戞湡.....

    当前人气:1

  • 06:42自律耐心乘势待时:

    鏂拌偂鐢宠喘锛�缇庤鍗庣瓑3鍙柊鑲�鏈�4鏃ョ敵璐紝 缇庤鍗庣敵璐唬鐮侊細732538锛�.....

    当前人气:0

  • 06:36财友73xu5z94:

    娴峰埄杩戞湡杩樹細瑙佸埌12鍏冧互涓娿�浣嗕細鏈変竴涓緝闀挎湡鐨勮皟鏁达紝寰呰皟鏁寸粨鏉燂紝閲嶆柊.....

    当前人气:0

  • 06:36黄琼上善若水:

    澶у鏃╀笂濂斤紒

    当前人气:1