4月15日基金投资交易提示

白银大赛千万实盘资金派送中 2014年04月15日 09:36   来源: 金融界基金   网友评论(人参与

  2014年04月15日(星期二)

  基金场外红利发放日

  000086 南方稳利1年定期开放债券爱基净值资讯 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日: 2014-04-14,基金场外除息日:2014-04-14,基金场外红利发放日:2014-04-15

  161019 富国新天锋定期开放债券爱基净值资讯 每10份基金税前分红:0.06元,每10份基金税后分红:0.06元,基金权益登记日: 2014-04-11,基金场外除息日:2014-04-11,基金场外红利发放日:2014-04-15

  162212 泰达宏利红利先锋股票爱基净值资讯 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日: 2014-04-14,基金场外除息日:2014-04-14,基金场外红利发放日:2014-04-15

  202003 南方绩优成长股票爱基净值资讯 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日: 2014-04-14,基金场外除息日:2014-04-14,基金场外红利发放日:2014-04-15

  510081 长盛动态精选混合爱基净值资讯 每10份基金税前分红:0.218元,每10份基金税后分红:0.218元,基金权益登记日: 2014-04-11,基金场外除息日:2014-04-11,基金场外红利发放日:2014-04-15

  720002 财通多策略稳健增长债券爱基净值资讯 每10份基金税前分红:0.07元,每10份基金税后分红:0.07元,基金权益登记日: 2014-04-11,基金场外除息日:2014-04-11,基金场外红利发放日:2014-04-15

  再投资赎回起始日

  000256 上投摩根红利回报混合爱基净值资讯 再投资赎回起始日:2014-04-15 000351 国富恒丰定期债券A爱基净值资讯 再投资赎回起始日:2014-04-15 000352 国富恒丰定期债券C爱基净值资讯 再投资赎回起始日:2014-04-15

  510081 长盛动态精选混合 再投资赎回起始日:2014-04-15 720002 财通多策略稳健增长债券 再投资赎回起始日:2014-04-15

  基金发行起始日

  000512 国泰结构转型灵活配置混合 基金发行起始日:2014-04-15,基金发行截止日:2014-05-15,基金管理人:国泰基金管理有限公司

  基金经理调整公告日

  000549 华安大国新经济股票 基金经理调整公告日:2014-04-15,变动前基金经理:陈逊,变动后基金经理:陈逊、翁启森

  100020 富国天益价值股票爱基净值资讯 基金经理调整公告日:2014-04-15,变动前基金经理:陈戈,变动后基金经理:李晓铭

  基金发行截止日

  000578 鑫元一年定期开放债券A 基金发行起始日:2014-03-18,基金发行截止日:2014-04-15,基金管理人:鑫元基金管理有限公司

  000579 鑫元一年定期开放债券C 基金发行起始日:2014-03-18,基金发行截止日:2014-04-15,基金管理人:鑫元基金管理有限公司

  招募说明书公告日

  000585 嘉实对冲套利定期混合 招募说明书公告日:2014-04-15

  货币型基金结转份额可赎回起始日

  040003 华安现金富利货币A爱基净值资讯 2014年第4次收益支付, 计算期间:2014-03-12至2014-04-13,按月结转,收益支付日:2014-04-11,收益结转日:2014-04-11,结转份额赎回起始日:2014-04-15

  041003 华安现金富利货币B爱基净值资讯 2014年第4次收益支付, 计算期间:2014-03-12至2014-04-13,按月结转,收益支付日:2014-04-11,收益结转日:2014-04-11,结转份额赎回起始日:2014-04-15

  290001 泰信天天收益货币爱基净值资讯 2014年第4次收益支付, 计算期间:2014-03-10至2014-04-09,按月结转,收益支付日:2014-04-10,收益结转日:2014-04-10,结转份额赎回起始日:2014-04-15

  开放式基金交易提示

  070010 嘉实主题混合爱基净值资讯 暂停日常申购日:2014-04-15至2014-05-14 160130 南方永利定期开放债券(LOF) 暂停转托管日:2014-04-15至2014-04-17

  暂停基金申购日

  070010 嘉实主题混合 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-04-15,暂停基金申购截止日:2014-05-14

  基金权益登记日

  100018 富国天利增长债券爱基净值资讯 每10份基金税前分红:0.11元,每10份基金税后分红:0.11元,基金权益登记日:2014-04-15,基金场外除息日:2014-04-16,基金场外红利发放日:2014-04-18

  166008 中欧增强回报债券(LOF) 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日:2014-04-15,基金场外除息日:2014-04-15,基金场外红利发放日:2014-04-17

  基金拆分结果公告日

  165518 信诚双盈分级债券A爱基净值资讯 基金拆分结果公告日:2014-04-15,基金份额拆分日:2014-04-11,拆分比例:1:1.0224,拆分前基金份额净值:1.022元,拆分日基金份额净值:1.0元

  基金场外除息日

  166008 中欧增强回报债券(LOF) 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金场外除息日:2014-04-15,基金场外红利发放日:2014-04-17

  206011 鹏华美国房地产(QDII) 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金场外除息日:2014-04-15,基金场外红利发放日:2014-04-18

  红利转再投资日

  166008 中欧增强回报债券(LOF) 红利转再投资日:2014-04-15

  基金份额拆分日

  166013 中欧信用增利分级债券A 基金拆分公告日:2014-04-11,基金份额拆分日:2014-04-15

  基金持有人大会召开通知公告日

  184693 基金普丰 2014年基金持有人大会,召开通知公告日:2014-04-15,权利登记日:2014-05-05,会议召开日:2014-05-15

  货币型基金收益结转份额日

  202301 南方现金增利货币A爱基净值资讯 2014年第4次收益支付, 计算期间:2014-03-17至2014-04-15,按月结转,收益支付日:2014-04-15,收益结转日:2014-04-15,结转份额赎回起始日:2014-04-17

  202302 南方现金增利货币B爱基净值资讯 2014年第4次收益支付, 计算期间:2014-03-17至2014-04-15,按月结转,收益支付日:2014-04-15,收益结转日:2014-04-15,结转份额赎回起始日:2014-04-17

  260102 景顺货币A 2014年第4次收益支付, 计算期间:2014-03-17至2014-04-14,按月结转,收益支付日:2014-04-15,收益结转日:2014-04-15,结转份额赎回起始日:2014-04-16

  260202 景顺货币B 2014年第4次收益支付, 计算期间:2014-03-17至2014-04-14,按月结转,收益支付日:2014-04-15,收益结转日:2014-04-15,结转份额赎回起始日:2014-04-16

  392001 中海货币A爱基净值资讯 2014年第4次收益支付, 计算期间:2014-03-17至2014-04-14,按日结转,收益支付日:2014-04-15,收益结转日:2014-04-15,结转份额赎回起始日:2014-04-16

  392002 中海货币B爱基净值资讯 2014年第4次收益支付, 计算期间:2014-03-17至2014-04-14,按日结转,收益支付日:2014-04-15,收益结转日:2014-04-15,结转份额赎回起始日:2014-04-16

  货币型基金收益支付日

  202301 南方现金增利货币A 2014年第4次收益支付,计算期间:2014-03-17至2014-04-15,按月结转,收益支付日:2014-04-15,收益结转日:2014-04-15,结转份额赎回起始日:2014-04-17

  202302 南方现金增利货币B 2014年第4次收益支付,计算期间:2014-03-17至2014-04-15,按月结转,收益支付日:2014-04-15,收益结转日:2014-04-15,结转份额赎回起始日:2014-04-17

  260102 景顺货币A 2014年第4次收益支付,计算期间:2014-03-17至2014-04-14,按月结转,收益支付日:2014-04-15,收益结转日:2014-04-15,结转份额赎回起始日:2014-04-16

  260202 景顺货币B 2014年第4次收益支付,计算期间:2014-03-17至2014-04-14,按月结转,收益支付日:2014-04-15,收益结转日:2014-04-15,结转份额赎回起始日:2014-04-16

  392001 中海货币A 2014年第4次收益支付,计算期间:2014-03-17至2014-04-14,按日结转,收益支付日:2014-04-15,收益结转日:2014-04-15,结转份额赎回起始日:2014-04-16

  392002 中海货币B 2014年第4次收益支付,计算期间:2014-03-17至2014-04-14,按日结转,收益支付日:2014-04-15,收益结转日:2014-04-15,结转份额赎回起始日:2014-04-16

  基金持有人大会权利登记日

  270023 广发亚太精选股票爱基净值资讯(QDII) 2014年基金持有人大会,召开通知公告日:2014-04-08,权利登记日:2014-04-15,会议召开日:2014-05-19

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