易方达狂发指基路跑偏 12只指基11只大幅偏离基准

白银大赛千万实盘资金派送中 2014-06-23 11:07:32 来源: 中国日报网

  今年以来,大盘高位跌落,除创业板指数外,其余各大指数均表现低迷。指数基金首当其冲,由于跟踪标的滞涨,其业绩难以向好。中国日报网注意到,在公募基金业,作为中国管理指数基金规模最大的公司易方达基金因狂发指数基金备受瞩目,遗憾的是,该公司旗下的12只指基中有11只大幅偏离基准,尤其是跟踪创业板指的易方达创业板ETF爱基净值资讯易方达创业板ETF联接爱基净值资讯,收益率与创业板指数相差均超过6倍。

  指数基金跟踪标的的严重偏离,投资者对易方达基金专攻指基提出质疑,这条路还适合易方达基金吗?长此以往,指数基金投资意义何在?

  来自同花顺行情问诊)iFinD的最新统计数据,易方达基金旗下有12只指数型基金,除了医药ETF与指数的拟合度较强外,其余11只基金均明显跑偏。截至6月22日,易方达创业板ETF、易方达创业板ETF联接两只基金年内回报率分别为2.20%、2.22%,但两只基金的区间业绩基准增长率分别达16.00%、15.28%,也就是说,两只基金收益率与基准相比相差超过13个百分点,业绩相差超过6倍。

  除创业板指数基金跟踪出现大偏差外,跟踪沪深300指数、深证100指数的基金同样大失水准。易方达沪深300量化爱基净值资讯增强基金年内回报率为-5.16%,同期基准业绩为-10.40%,误差达5.24个百分点;易方达沪深300ETF联接年内回报率为-7.13%,同样与基准有3.27个百分点的跟踪误差。易方达深证100ETF爱基净值资讯易方达深证100ETF联接爱基净值资讯年内收益率分别为-8.88%、-8.40%,与基准收益率相比分别有3.41个百分点、3.26个百分的误差。此外,易方达上证中盘ETF爱基净值资讯易方达上证中盘ETF联接爱基净值资讯年内收益率与基准同样有近3个百分点的跟踪误差。

  “指数型基金是一种以拟合目标指数、跟踪目标指数变化为原则,实现与市场同步成长的基金品种。指数基金的投资采取拟合目标指数收益率的投资策略,分散投资于目标指数的成份股,力求股票组合的收益率拟合该目标指数所代表的资本市场的平均收益率。”北京一基金分析师对中国日报网表示,“而对于易方达基金旗下的指数基金,动辄有数倍的跟踪误差,这样的指数基金失去了其本质意义。基金合同中有这样一句话‘紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化’,对于这样的承诺,易方达基金旗下的大部分指数型基金都无言以对。”

  一边是指数基金跟踪标的严重跑偏,另一边则是继续痴迷于狂发新产品。6月20日,易方达沪深300非银行金融ETF基金结束发售,易方达旗下指数基金将增至13只。易方达对指数基金的痴迷还表现在成立了“指数投资研发中心”,并推出易方达指数基金网。易方达基金首席产品执行官范岳曾表示,易方达未来在指数基金产品的布局上,将继续丰富指数产品线,从产品数量上保证完整性。

  在指数基金这条道路上,易方达基金越走越远,但是否也就越陷越深,尚不得而知。我们只想说一句,且行且珍惜,别套住个人投资者。 ■

(责任编辑:由佳)

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