9月10日基金交易提示

2014-09-10 09:07:18 来源: 金融界基金

   基金场外红利发放日

  

000116 嘉实丰益纯债定期债券 每10份基金税前分红:0.28元,每10份基金税后分红:0.28元,基金权益登记日: 2014-09-09,基金场外除息日:2014-09-09,基金场外红利发放日:2014-09-10
000177 嘉实丰益信用定期债券 每10份基金税前分红:0.21元,每10份基金税后分红:0.21元,基金权益登记日: 2014-09-09,基金场外除息日:2014-09-09,基金场外红利发放日:2014-09-10
161614 融通四季添利债券(LOF) 每10份基金税前分红:0.12元,每10份基金税后分红:0.12元,基金权益登记日: 2014-09-05,基金场外除息日:2014-09-05,基金场外红利发放日:2014-09-10
200010 长城双动力股票 每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金权益登记日: 2014-09-05,基金场外除息日:2014-09-09,基金场外红利发放日:2014-09-10

  

  基金场外赎回起始日

  

000254 长城定期开放债券A 基金场外赎回起始日:2014-09-10,基金管理人:长城基金管理有限公司
000255 长城定期开放债券C 基金场外赎回起始日:2014-09-10,基金管理人:长城基金管理有限公司
000295 鹏华丰实定期开放债券A 基金场外赎回起始日:2014-09-10,基金管理人:鹏华基金管理有限公司
000296 鹏华丰实定期开放债券B 基金场外赎回起始日:2014-09-10,基金管理人:鹏华基金管理有限公司

  

  基金场外申购起始日

  

000254 长城定期开放债券A 基金场外申购起始日:2014-09-10,基金管理人:长城基金管理有限公司
000255 长城定期开放债券C 基金场外申购起始日:2014-09-10,基金管理人:长城基金管理有限公司
000295 鹏华丰实定期开放债券A 基金场外申购起始日:2014-09-10,基金管理人:鹏华基金管理有限公司
000296 鹏华丰实定期开放债券B 基金场外申购起始日:2014-09-10,基金管理人:鹏华基金管理有限公司
000791 银华双月定期理财债券 基金场外申购起始日:2014-09-10,基金管理人:银华基金管理有限公司

  

  基金权益登记日

  000289 鹏华丰泰定期开放债券爱基,净值,资讯 每10份基金税前分红:0.26元,每10份基金税后分红:0.26元,基金权益登记日:2014-09-10,基金场外除息日:2014-09-10,基金场外红利发放日:2014-09-12

  基金场外除息日

  000289 鹏华丰泰定期开放债券 每10份基金税前分红:0.26元,每10份基金税后分红:0.26元,基金场外除息日:2014-09-10,基金场外红利发放日:2014-09-12

  红利转再投资日

  000289 鹏华丰泰定期开放债券 红利转再投资日:2014-09-10

  货币型基金收益结转份额日

  

000700 泰达宏利货币B 2014年第2次收益支付, 计算期间:2014-08-11至2014-09-09,按月结转,收益支付日:2014-09-10,收益结转日:2014-09-10,结转份额赎回起始日:2014-09-11
162206 泰达宏利货币A 2014年第9次收益支付, 计算期间:2014-08-11至2014-09-09,按月结转,收益支付日:2014-09-10,收益结转日:2014-09-10,结转份额赎回起始日:2014-09-11
583001 东吴货币A 2014年第8次收益支付, 计算期间:2014-08-11至2014-09-09,按日结转,收益支付日:2014-09-10,收益结转日:2014-09-10,结转份额赎回起始日:2014-09-11
583101 东吴货币B 2014年第8次收益支付, 计算期间:2014-08-11至2014-09-09,按日结转,收益支付日:2014-09-10,收益结转日:2014-09-10,结转份额赎回起始日:2014-09-11

  

  货币型基金收益支付日

  

000700 泰达宏利货币B 2014年第2次收益支付,计算期间:2014-08-11至2014-09-09,按月结转,收益支付日:2014-09-10,收益结转日:2014-09-10,结转份额赎回起始日:2014-09-11
162206 泰达宏利货币A 2014年第9次收益支付,计算期间:2014-08-11至2014-09-09,按月结转,收益支付日:2014-09-10,收益结转日:2014-09-10,结转份额赎回起始日:2014-09-11
583001 东吴货币A 2014年第8次收益支付,计算期间:2014-08-11至2014-09-09,按日结转,收益支付日:2014-09-10,收益结转日:2014-09-10,结转份额赎回起始日:2014-09-11
583101 东吴货币B 2014年第8次收益支付,计算期间:2014-08-11至2014-09-09,按日结转,收益支付日:2014-09-10,收益结转日:2014-09-10,结转份额赎回起始日:2014-09-11

  

  基金发行截止日

  

000714 诺安稳健回报混合 基金发行起始日:2014-08-13,基金发行截止日:2014-09-10,基金管理人:诺安基金管理有限公司
000752 博时优势收益信用债债券 基金发行起始日:2014-08-14,基金发行截止日:2014-09-10,基金管理人:博时基金管理有限公司

  

  基金场内红利发放日

  

161614 融通四季添利债券(LOF) 基金场内红利发放日:2014-09-10
161911 万家强化收益定期开放债券 基金场内红利发放日:2014-09-10

   开放式基金交易提示

  

000005 嘉实增强信用定期债券 暂停日常申购日:2014-09-10至2015-04-07
000005 嘉实增强信用定期债券 暂停日常赎回日:2014-09-10至2015-04-07
000092 信诚新双盈分级债券A 暂停日常赎回日:2014-09-10至2015-01-08
000092 信诚新双盈分级债券A 暂停日常申购日:2014-09-10至2015-01-08
000092 信诚新双盈分级债券A 暂停转换转出日:2014-09-10至2015-01-08
000092 信诚新双盈分级债券A 暂停转换转入日:2014-09-10至2015-01-08
000346 建信安心回报两年定期开放债券A 暂停日常申购日:2014-09-10至2014-12-05
000346 建信安心回报两年定期开放债券A 暂停日常赎回日:2014-09-10至2014-12-05
000347 建信安心回报两年定期开放债券C 暂停日常申购日:2014-09-10至2014-12-05
000347 建信安心回报两年定期开放债券C 暂停日常赎回日:2014-09-10至2014-12-05
000383 富国恒利分级债券A 暂停日常申购日:2014-09-10至2014-12-10
164510 国富恒利分级债券A 暂停日常申购日:2014-09-10至2015-03-06
164510 国富恒利分级债券A 暂停日常赎回日:2014-09-10至2015-03-06

  

  暂停基金申购日

  

000005 嘉实增强信用定期债券 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-09-10,暂停基金申购截止日:2015-04-07
000092 信诚新双盈分级债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-09-10,暂停基金申购截止日:2015-01-08
000346 建信安心回报两年定期开放债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-09-10,暂停基金申购截止日:2014-12-05
000347 建信安心回报两年定期开放债券C 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-09-10,暂停基金申购截止日:2014-12-05
000383 富国恒利分级债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-09-10,暂停基金申购截止日:2014-12-10
164510 国富恒利分级债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-09-10,暂停基金申购截止日:2015-03-06

  

  暂停基金赎回日

  

000005 嘉实增强信用定期债券 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-09-10,暂停基金赎回截止日:2015-04-07
000092 信诚新双盈分级债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-09-10,暂停基金赎回截止日:2015-01-08
000346 建信安心回报两年定期开放债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-09-10,暂停基金赎回截止日:2014-12-05
000347 建信安心回报两年定期开放债券C 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-09-10,暂停基金赎回截止日:2014-12-05
164510 国富恒利分级债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-09-10,暂停基金赎回截止日:2015-03-06

  

  暂停基金转换转入日

  000092 信诚新双盈分级债券A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2014-09-10,暂停转换转入截止日:2015-01-08

  

(责任编辑:朱蕾)

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