踩着基金自购节奏投基 每家都有招牌菜

2014-10-05 08:41:47 来源: 中国基金网

  数据统计发现,易方达、广发、交银施罗德是自购常客,更有17家基金公司现身自家基金前十大持有人名单,每家公司都有自己的心水产品。

  基金公司自购,往往被视作基金公司与投资者风险共担,并在一定程度上反映了他们对后市的看法。因此,也有不少理财专家建议投资者跟着基金公司自购买基金。但是基金公司自购的原因并不完全这么单纯,并且,不同公司自购收成也大不相同,投资者该怎么来跟随呢?中国基金报记者通过数据分析基金公司自购行为,供投资者参考。

  古有“王婆卖瓜、自卖自夸”,如今基金公司卖基金,也是自卖自夸,各种宣传满天飞。如果基金公司是卖瓜的“王婆”,那对投资者来说,谁才是可信的王婆呢?

  其实答案可以从基金公司动用固有资金或者从业人员打开自己荷包自购“家”基寻找出来。哪些基金公司更乐意大举申购自家基金?哪些公司持有自家基金期限超过3年?基金公司成为哪些自家基金的前十大持有人?哪些基金被基金公司赎回?

  数据统计发现,易方达、广发、交银施罗德是自购常客,更有17家基金公司现身自家基金前十大持有人名单,每家公司都有自己的心水产品。

  净申购最多:

  易方达广发交银

  有关数据统计显示,2007年1月1日至2014年9月28日,这一区间自购净申购超过1个亿的基金公司达到15家,净申购金额最大的三家公司分别为易方达、广发、交银施罗德。

  易方达基金公司一直是自购大户。数据显示,截至9月28日,2007年1月1日以来易方达基金公司自购达到28次,赎回仅4次,合计净申购金额为14.098亿元,其中股票基金净申购达到5.793亿元,债券基金和货币市场基金净申购为4.2亿元、4.65亿元。

  从交易金额来看,易方达出手最大方是2013年11月申购易方达聚盈B爱基,净值,资讯,交易金额为2.1亿元,此外2014年6月申购易方达天天增利B、2009年1月申购易方达上证50、2011年3月申购易方达增强回报A都动用了2亿元。

  同样是广州基金公司的广发基金,自购出手也很大方。在这一时间段内净申购也达到5.83亿元,其中对股票型基金、混合型基金、货币基金的净申购分别为2.08亿、1.3亿、1.6亿。该公司不止一次出手过亿,如2014年1月申购广发钱袋子爱基,净值,资讯、2009年11月申购广发中证500交易型开放式指数基金(ETF)联接。并且,这些投资收益颇丰。

  交银施罗德基金公司在这一时间内以净申购3.79亿元位列第三,其中重点也是对混合型基金申购,金额达到2.35亿元。其中两笔较大投资是2010年6月8日和23日两次投资交银主题,申购金额均为1亿元。

  此外,长信基金、汇添富基金、富国基金、嘉实基金、南方基金、华安基金、国海富兰克林基金、银河基金、国泰基金、银华基金、工银瑞信基金、华宝兴业基金公司也申购较多。其中对股票型基金净申购较多的是汇添富、南方、华安、国泰,净申购金额均超过1亿,而对债券基金申购较多则是嘉实和工银瑞信,货币基金申购较多的是长信、富国、嘉实。

  值得注意的是,基金公司申购赎回自家旗下基金呈现出两个趋势,第一是大公司自购明显多于小公司,这主要是因为小公司固有资金不多,能用于自购的比较少。另一大趋势是,基金公司的申购对象逐渐偏向新基金,这有助力销售之嫌,因此投资者最好把这类基金避开。如截至9月28日,2014年以来23家基金公司合计自购金额达到9.1亿元,但是其中四成是发起式基金,并多数为货币基金。

  心水基金在哪:

  每家都有“招牌菜”

  同样是自家的基金,基金公司更喜爱哪一只呢?是否是基金公司的心水基金,有三个指标,第一是自购金额大小,二是自购次数多少,第三则是有没有进驻前十大持有人之列。这些数据显示,每家都有自己的招牌菜。

  首先单纯从自购金额来看,截至9月28日,自2007年1月1日以来最受欢迎的是易方达上证50基金,净申购金额达到3.75亿元,其次是易方达聚盈B,申购金额达到2亿,此外,易方达天天增利B、富国富钱包、交银主题优选、易方达增强回报A、长信利息收益B、嘉实超短债、易方达深证100ETF联接爱基,净值,资讯、易方达保证金B、易方达沪深300ETF联接、广发钱袋子、诺安灵活配置、南方开元沪深300ETF爱基,净值,资讯联接、工银瑞信增强收益A、国投瑞银沪深300金融地产ETF、广发中证500ETF爱基,净值,资讯联接、嘉实活期宝净申购金额也超过1亿元。

  第二,自购次数的多寡也代表基金公司热爱的程度,申购次数多的往往意味着基金公司将这一产品作为投资利器。数据显示,申购次数最多的要数南方多利增强C,在2007年1月1日至今申购次数达到15次,基本上1年两次的频率,不过申购期主要集中在2007年。其次是易方达上证50,区间申购达到9次,其他如华宝兴业新兴产业爱基,净值,资讯华宝兴业上证180价值ETF联接爱基,净值,资讯、华宝兴业宝康消费、易方达深证100ETF联接、易方达沪深300ETF联接、华宝兴业宝康债券爱基,净值,资讯、华安宏利、万家和谐增长等申购次数也超过5次。

  其实,易方达和工银瑞信就喜欢对自家基金公司的强项产品进行大幅申购。如易方达基金就曾大举投资基金科讯、基金科翔和基金科汇,累计收益均超过300%,表现好的还超过400%。而固定收益投资为强项的工银瑞信,也是多次申购旗下工银强债A,收益也同样不俗。

  第三,其实基金公司现身交易型上市基金前十大持有人名单也说明“非常看好”。基金二季度报告显示,17家基金公司现身自家基金的前十大持有人名单之列。其中持有基金份额最多的是易方达基金持有基金科瑞,达2.19亿份,持仓比例为7.3%。而持仓比例最高的是金鹰基金公司持有金鹰持久回报B,紧随其后的是天弘基金持有天弘丰利B爱基,净值,资讯,在二季度还进行了增持,目前持有4573.31万份。

  此外,华泰柏瑞持有信用增利、融通基金持有融通通福B爱基,净值,资讯、建信基金持有建信央视财经50A和B,其他受到欢迎的还有国联安双佳信用B、融通四季添利、银华内需、国泰中小盘成长、基金久嘉、融通领先、大成中小盘、博时卓越、鹏华丰利B、鹏华优质治理、国投瑞银瑞福进取、天治核心、华夏蓝筹核心、长城久富、中欧新趋势。其中很多产品持有时间已经超过3年,值得关注。

  投资基金,申购和赎回时间点如何把握非常重要。而从2007年以来情况看,有238次赎回,但有573次申购,明显申购次数大于赎回,因此基金公司自购超过3年的基金数量并不在少数,值得关注,这可能是“压箱底”的产品。

  中国基金报记者发现,2007年至2010年基金公司自购次数为342次,其中超过六成产品没有赎回,这些基金值得关注,尤其是获利较多的品种。

  除了关注基金公司自购持有时间外,基金公司对于申购赎回时机的把握也值得关注。其中兴业全球比较有代表性,如兴全趋势成立时,公司就动用1800万资金申购,2009年4月15日赎回,期间收益率达到了416.26%,而同类基金业绩的平均表现只有210.67%。兴业全球在2008年申购的兴全社会责任,直至2012年1月下旬全部赎回,期间收益率逼近30%。

  汇添富基金也在申购旗下汇添富价值精选、汇添富焦点、汇添富均衡、汇添富蓝筹等多只基金,整体表现战胜了同类型基金的平均表现。国海富兰克林所自购基金也显示出投资优势。

  此外,华夏基金在投资布局上也显示出先人一步,广发基金、国海富兰克林等也在申购自家基金的投资中,收益颇丰,不少公司布局精准值得关注。

  值得注意的是,虽然市场认为基金公司自购和自赎行为可以反映他们对后市的看法,并且会布局旗下优势产品,成为普通投资者理财参考,但也有人士认为,基金自购可能是一种“广告效应”,助力新基金发行,或者避免“清盘”,或者提高投资者信心,投资者需要留个心眼,更多从市场分析角度来布局基金产品。

(责任编辑:李丽梦)

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