华宝医疗分级和1000分级近期可能下折的风险提示

2015-07-04 09:36:00 来源:金融界基金 作者:华宝兴业基金供稿

  近期A股市场波动较大,截至2015年7月2日,华宝医疗B爱基,净值,资讯份额(场内简称:医疗B,代码:150262)、华宝中证1000B爱基,净值,资讯(场内简称:1000B,代码:150264)的参考净值接近基金合同规定的不定期份额折算条件,敬请投资者密切关注上述基金份额的参考净值波动情况,并警惕可能出现的风险。

  针对前述情形下的不定期折算所带来的风险,华宝兴业基金特别提示如下:

  1、触发不定期折算当日,华宝医疗B、华宝中证1000B的基金份额参考净值已跌至0.2500元或以下,而折算基准日在触发日后才能确定,因此折算基准日华宝医疗B、华宝中证1000B的基金份额参考净值可能与0.2500元有差异。

  2、特别提示:近日华宝医疗B、华宝中证1000B二级市场交易价格溢价较大,如果发生不定期份额折算,华宝医疗B、华宝中证1000B的溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意华宝医疗B、华宝中证1000B高溢价交易所带来的风险。

  3、华宝医疗B、华宝中证1000B表现为较高风险、较高预期收益的特征。随着华宝医疗B、华宝中证1000B的基金份额参考净值降低,其杠杆率升高。在不定期份额折算后,华宝医疗B、华宝中证1000B的杠杆率将恢复至初始杠杆水平。

  4、华宝医疗A爱基,净值,资讯华宝中证1000A爱基,净值,资讯份额表现为较低风险、收益相对稳定的特征。但在发生不定期份额折算后,华宝医疗A、华宝中证1000A的份额持有人会获得一定比例的华宝中证医疗、华宝中证1000份额,因此其持有的部分基金份额的风险收益特征将发生较大变化,华宝医疗A、华宝中证1000A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

  5、根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司和基金管理人的相关业务规则,场外份额进行份额折算时计算结果保留到小数点后2位,小数点后2位以后的部分舍去,舍去部分计入基金财产。场内份额进行份额折算时计算结果保留至整数位(最小单位为1份),小数点以后的部分舍去,舍去部分计入基金财产。因此,在不定期份额折算过程中,由于尾差处理,可能使持有人的资产净值出现微小误差,但视为未改变基金份额持有人的资产净值。

  6、在二级市场可以做交易的证券公司并不全部具备中国证监会颁发的基金销售资格,而投资者只能通过具备基金销售资格的证券公司赎回基金份额。因此,如果投资者通过不具备基金销售资格的证券公司购买华宝医疗A、华宝中证1000A份额,在不定期份额折算后,则折算新增的华宝中证医疗、华宝中证1000份额无法赎回。投资者可以选择在折算前将华宝医疗A、华宝中证1000A份额卖出,或者在折算后将新增的华宝中证医疗、华宝中证1000份额转托管到具有基金销售资格的证券公司后赎回。

  机构来源:华宝兴业

关键词阅读:华宝医疗分级 1000分级

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