国家队钦点基金操盘手策略曝光 三路径把握结构性机会

2015-07-22 08:48:00 来源:每日经济新闻 作者:宋双

    华夏、嘉实新基金各自获得了国家队的400亿元资金,而这800亿元随时可能入市。那这笔巨资究竟会流向哪些行业和个股?虽然目前不能给出准确答案,但看看这两大基金掌门人的最新操作,或许能给投资者提供些许参考。

    A股救市行动中,证金公司特意钦点华夏、嘉实等5家大型基金公司专门成立基金操盘。目前已分别成立400亿元规模的华夏新经济和嘉实新机遇,体现了国家队对其管理水平的信任。

    而通过基金近日公布的二季报情况,了解华夏、嘉实基金经理的操作,或对投资者把握市场机会有所助益。《每日经济新闻》理财部记者发现,华夏、嘉实两大基金公司二季度均新进不少中小创个股,但究竟是大跌前追高进入,还是大跌之后入场抄底,尚不得而知,但唯一可以确定的是截至6月30日这两只基金仍有不少“底仓”。

    提示三季度结构性机会

    华夏新经济基金经理彭海伟为华夏股票投资部总监,同时担任华夏红利和华夏平稳增长两只混合型基金的基金经理。其中,华夏平稳增长是单独管理,华夏红利则是和其他45位基金经理合管。

    华夏平稳增长二季度净值收益率为8.73%,尽管二季度市场大跌,其并未减仓,而是总体维持较高仓位,仅做了持仓结构上的调整。截至一季度末其股票仓位为92.31%,二季度为87.94%。

    华夏平稳增长持有的前三大行业为制造业、信息技术和节能环保,与一季度末区别不大;并且在国企改革等板块也做了布局;二季度末前十大重仓股为尚荣医疗(行情002551,咨询)、彩虹股份(行情600707,咨询)、美亚光电(行情002690,咨询)、宗申动力(行情001696,咨询)、三六五网(行情300295,咨询)、东凌粮油(行情000893,咨询)、碧水源(行情300070,咨询)、华测检测(行情300012,咨询)、康得新(行情002450,咨询)、二六三(行情002467,咨询)。与一季度末相比,新进华测检测和康得新,中电远大、长城汽车(行情601633,咨询)则退出前十大。

    二季报中,彭海伟预计,“未来还会持续出台一些稳增长政策,货币政策上存在进一步降准降息的可能。前期泡沫较大的股票经过深幅回调,部分股票显现出较好的投资价值”。

    彭海伟认为,三季度市场上存在结构性机会,将重点关注三个方面,“国企改革将是下半年的研究重点,将积极寻找其中的投资机会,重点在电子半导体、国防军工等行业中寻找机会;‘互联网+’相关股票近期出现了较大幅度回调,风险得到一定程度的释放,可从中寻找商业模式清晰、未来空间巨大的公司继续买入。预计下半年市场对个股业绩的关注度会提升,将加大环保节能、食品饮料、交通运输等行业的研究,寻找业绩可能存在超市场预期且估值合理的个股”。

    掌管嘉实新机遇的基金经理王茜,则是嘉实固定收益部总监,目前单独管理嘉实多元债券和嘉实多利分级债券。不过,该基金采取集体投资决策制度,投委会成员包括副总经理兼首席投资官(股票业务)邵健、总经理赵学军、研究总监陈少平、资深基金经理邹唯、邵秋涛,定量投资部负责人张自力。

    二季度末,嘉实多元和嘉实多利的股票仓位分别为16.22%和13.63%。嘉实多元前十大重仓股为歌华有线(行情600037,咨询)、航天长峰(行情600855,咨询)、建设银行(行情601939,咨询)、益生股份(行情002458,咨询)、康得新、省广股份(行情002400,咨询)、兴业银行(行情601166,咨询)、紫鑫药业(行情002118,咨询)、长安汽车(行情000625,咨询)、上海机电(行情600835,咨询)。嘉实多利前十大重仓股为兴业银行、航天长峰、歌华有线、建设银行、中国太保(行情601601,咨询)、益生股份、紫鑫药业、康得新、上海机电和宝新能源(行情000690,咨询)。

    华夏增持中小创个股

    华夏系今年二季度整体持仓浮出水面。截至6月30日,华夏系所有基金前十大重仓股为中国平安(行情601318,咨询)、招商银行(行情600036,咨询)、浦发银行(行情600000,咨询)、伊利股份(行情600887,咨询)、兴业银行、民生银行(行情600016,咨询)、中信证券(行情600030,咨询)、海通证券(行情600837,咨询)、中国中车(行情601766,咨询)、交通银行(行情601328,咨询)。

    6月底中小创个股快速下跌,不过华夏系重仓股基本上长期都以权重股为主。但就其新进、增持重仓股来看,华夏系二季度正在中小创个股上大幅扫货。

    相比一季度,在华夏系二季度末120只重仓股中,新进18只,增持37只,减持65只;而在18只新进重仓股中,“中小创”就占到11只,分别有昆仑万维(行情300418,咨询)、聚光科技(行情300203,咨询)、万丰奥威(行情002085,咨询)、长荣股份(行情300195,咨询)、翰宇药业(行情300199,咨询)、富春环保(行情002479,咨询)、芭田股份(行情002170,咨询)、中瑞思创(行情300078,咨询)、易尚展示(行情002751,咨询)、汉威电子(行情300007,咨询)、新研股份(行情300159,咨询)。昆仑万维、聚光科技分别为华夏系二季度第一、第二大新进重仓股,各持有6.1亿元和2.59亿元。

    尽管华夏系二季度第一大增持股依然是工商银行(行情601398,咨询),但中小创股票、尤其是中小板个股依然占据相当高比例。华夏系前十大增持股为工商银行、中国中车、交通银行、宗申动力、伊利股份、朗姿股份(行情002612,咨询)、尔康制药(行情300267,咨询)、美亚柏科(行情300188,咨询)、新奥股份(行情600803,咨询)、东阿阿胶(行情000423,咨询)。而增持的前十大中小创股票分别为朗姿股份、尔康制药、美亚柏科、康得新、首航节能(行情002665,咨询)、尚荣医疗、美亚光电、海立美达(行情002537,咨询)、永太科技(行情002326,咨询)和佰利联(行情002601,咨询),增持数量从100万~1000万股不等。

    减持股方面,华夏系二季度减持个股主要以大盘股为主,其中21只个股减持超过1000万股,集中在金融、地产行业。前十大减持股分别为中国联通(行情600050,咨询)、民生银行、兴业银行、阳光城(行情000671,咨询)、深康佳A(行情000016,咨询)、保利地产(行情600048,咨询)、东方航空(行情600115,咨询)、中国中铁(行情601390,咨询)、青岛海尔(行情600690,咨询)和万科A(行情000002,咨询);减持数量最多的创业板个股为乐视网(行情300104,咨询),二季度一共减持1340.16万股,还剩264.96万股。

    嘉实二季度买入62只股

    嘉实系二季度末,前十大重仓股为招商银行、国药一致(行情000028,咨询)、中国平安、华东医药(行情000963,咨询)、省广股份、民生银行、中国联通、中国中车、乐视网和中兴通讯(行情000063,咨询)。

    二季度嘉实系226只重仓股,相比一季度减持80只,增持84只,新进62只。无独有偶,嘉实系二季度新进重仓股中,中小创股占37只,包括中小板16只,创业板个股21只。

    其中,共有10只创业板个股新进持有市值超过亿元,分别是东土科技(行情300353,咨询)、先导股份(行情300450,咨询)、福瑞股份(行情300049,咨询)、戴维医疗(行情300314,咨询)、赢时胜(行情300377,咨询)、建新股份、天和防务(行情300397,咨询)、启源装备(行情300140,咨询)、高伟达(行情300465,咨询)、鼎汉技术(行情300011,咨询)。

    嘉实系二季度前十大新进重仓股分别为东土科技、牧原股份(行情002714,咨询)、杭萧钢构(行情600477,咨询)、嘉事堂(行情002462,咨询)、先导股份、万达院线(行情002739,咨询)、蒙发利(行情002614,咨询)、怡球资源(行情601388,咨询)、福瑞股份和戴维医疗。

    嘉实系二季度前十大增持股分别为交通银行、中国联通、中国中车、长园集团(行情600525,咨询)、中兴通讯、利亚德(行情300296,咨询)、隆平高科(行情000998,咨询)、招商银行、东方航空、农业银行(行情601288,咨询)。有3只创业板个股二季度增持超过千万股,分别是利亚德、信维通信(行情300136,咨询)和三川股份(行情300066,咨询)。

    嘉实系减持的80只股票中,有25只较一季度减持超过1000万股,前十大减持股分别为中国建筑(行情601668,咨询)、海螺水泥(行情600585,咨询)、长江电力(行情600900,咨询)、上海石化(行情600688,咨询)、永辉超市(行情601933,咨询)、民生银行、万科A、兴业银行、中国太保和长安汽车。

关键词阅读:国家队 华夏 嘉实 操盘手策略曝光

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