最新证金概念股一览表(附投资策略)

2015-08-13 11:50:00 来源:中国基金报

    【导读】证金公司成为梅雁吉祥大股东,“狠狠地”刺激了一把公司股价:自8月4日至12日收盘的7个交易日,梅雁吉祥涨幅高达89.74%,成交额也持续放量。中环股份今日(8月12日)午间公告证金公司购买公司股份的消息后,上午盘整低迷的股价,午后开盘后即应声涨停,截至收盘,在沪指下跌1.06%的情况下,该股涨幅仍达8.66%。那么,跟在证金公司后面买入,是否都能获得超额收益,跑赢大盘呢?还是让数据来告诉你吧!

    文章综合中国基金报、莲花财经

    证金概念股一览——选这些基金借道分享收益

    中国基金报见习记者 李沪生

    上市公司半年报持续披露,证金公司潜伏的概念股也一一浮出水面。

    继11日晚冠城大通、梅花生物两家公司证实证金公司入股后,多家公司也先后宣布证金系入主。

    12日午间,中环股份公告称,截至7月31日,证金公司直接持有约1518万股,十家基金公司通过中证金融资产管理计划持有约3418万股。上述十一位股东共持有4936万股,占总股本的2.15%。

    翰宇药业12日晚间也披露中报显示,截至7月底,证金公司通过多个账户合计持有公司2990万股,占公司股份总数的3.36%。

    闽东电力同时公告,截至7月31日,证金公司直接持有公司481.33万股,占公司总股本的1.29%。

    证金概念股持续扩容。

    20余只证金概念股曝光

    据相关统计,目前在前十大流通股东中出现的证金公司名单已逾20只,离市场猜测的近百只仍有空间。

    具体而言,威孚高科、东华软件、雅致股份、中联电气、富安娜、利德曼、人福医药、天成控股、亿阳信通、中新药业、三爱富、中国铁建、中国中铁、新朋股份、齐星铁塔、常宝股份、南京高科、TCL集团、中联重科、齐翔腾达、伊利股份和宝泰隆均被中国证券金融股份有限公司直接持有,按照8月12日的股价来计算,证金公司已动用370.58亿元。

    此外,证金公司还通过多个基金公司资管计划进入上市公司流通股东,例如麦捷科技第10大股东工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划持有该公司139.53万股;梅雁吉祥第1大流通股东中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划持有该公司982.68万股;银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划则持有中国人寿2108.6972万股。

    另外多只资管计划同样进入天成控股前十大流通股东。

    在这些个股中,随着证金公司的进入,不少股价强势反弹,宝泰隆8月以来股价上涨超过20%,梅雁吉祥7个交易日内六度涨停,区间涨幅超过80%,亿阳信通8月7日一开盘便“一”字涨停。

    但记者不建议投资者忙如追入,要知道,证金公司此番入主举动无疑是为了稳定市场而非借机盈利。

    22只最纯正“证金概念股”

    上市公司公告证金公司进入公司股东名单的,靠谱程度为100%,小编查询上市公司公告,最终从中筛选出了22只最为纯正的证金公司概念股(见下表):

1 86%个股涨幅跑赢大盘

    对于普通投资者,更关心的是,跟着证金公司这个超级大户的脚步投资,会否有肉吃。莲花财经小编统计了证金公司进入股东名单消息发布后,该公司当日股价涨跌幅,以及消息发布后至今的涨跌幅后,发现:

2 1.表格中的“消息公布日期”均为交易所公告发布的日期。

    2.证金公司入股消息公布至今涨幅跑赢同期大盘的以红色标注。

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    2015年二季报显示,除雅致股份、麦捷科技、三爱富、新朋股份、梅雁吉祥外,上述个股均被多只基金重仓。

    其中汇丰晋信新动力2015年年中新出现在中联电气的股东中,持股115.48万股,这也是唯一一只持有中联电气的基金。

    同样,南方新兴消费增长也是唯一一只今年年中持有亿阳信通的基金,共持有39.41万股。

    长信量化先锋则在二季度新进齐星铁塔248.76万股、诺德中小盘则持有常宝股份24.18万股。

    银华信用双利A、金鹰主题优势、信诚三得益债券A分别持有富安娜80万股、123.02万股和11万股。

    值得注意的是,2014年持有利德曼42.88万股的建信中小盘在今年年中已全部出货。

    而相对应的,TCL集团、东华软件、中国中铁、中国铁建等则均被数十只基金持有。

    纵观整个数据表格,可以发现,投资者如果想借基金分享证金概念股,可选择持有多只个股的基金。

    其中,中欧价值发现分别持有伊利股份和威孚高科180.71万股和104.1万股。

    长城安心回报分别持有伊利股份和人福医药600万股和370万股。

    长安300非周期则分别持有中国中铁和伊利股份10.27万股和9.57万股。

    诺安灵活配置分别持有伊利股份和威孚高科1299.77万股和650.51万股。

    华夏收入分别持有伊利股份和东华软件1245.27万股和408.93万股。(由于指数基金为被动操作,故而剔除。)

3 随着证金公司买入标的逐渐披露,不少“证金概念股”表现抢眼。当然,并不是所有“证金概念股”走势都抢眼,投资者在进行投资参考时要注意甄别。一位私募人士表示,对于投资者而言,首先要注意风险,在“证金概念股”中,要尽量选择有研究、至少是熟悉的个股来操作,而不能盲目扫货。此次“国家队”救市是以缓解市场流动性,防范金融风险为目的,作用是稳定市场和增强市场信心的,而不是单纯的拉升指数。

    从一个较长时段来看,证金公司入股消息公布至今,22只最纯正“证金概念股”中,19只个股的涨幅均超过了同期沪指的涨幅,占比86.4%;仅威孚高科、东华软件、伊利股份跑输了大盘。其中,消息公布至今涨幅居前的为梅雁吉祥、三爱富、中新药业、亿阳信通等。

    值得注意的是,这些股价涨势明显的公司,主要是受到了游资的追捧。如梅雁吉祥,从龙虎榜数据来看,炒作该股的以各路游资为主,如华泰证券成都蜀金路证券营业部、银河证券绍兴证券营业部。而梅雁吉祥基本面乏善可陈,多年来一直靠“卖资产”支撑业绩。另外,证金公司成为大股东,与该公司股本较小有关,并没有注资或改善公司业绩的可能。

    再如中联重科,8月11日的涨停也是受到了游资追捧。当日买入中联重科的前五席位均为游资席位, 买入最多的是安信证券南昌胜利路营业部和国泰君安证券深圳益田路营业部。

    总体而言,证金公司入股虽然在短期内会产生一波“脉冲效应”,刺激股价上涨,但这种效应能持续多久比较难以把握,尤其需要注意的是,一些游资操作手法异常凶猛,普通投资者更应提高警惕。

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