证券投资基金资产净值周报表

2015-10-08 04:09:04 来源:上海证券报

  截止时间:2015年9月30日单位:人民币

  序号 基金代码 基金名称 基金资产净值 基金份额净值 基金规模 设立时间 管理人 托管人 未经审计单位拟分配收益

  1 500038 融通通乾封闭爱基,净值,资讯 3,010,998,701.86 1.5055 20亿元 2001.8.29 融通基金管理有限公司 建设银行(行情601939,咨询)

  2 184728 基金鸿阳2,097,736,180.38 1.0489 20亿元 2001.12.10 宝盈基金管理有限公司 农业银行(行情601288,咨询)

  3 500056 易方达科瑞封闭爱基,净值,资讯 3,992,072,867.95 1.3307 30亿元 2002.3.12 易方达基金管理有限公司 交通银行(行情601328,咨询)

  4 184721 嘉实丰和价值封闭爱基,净值,资讯 3,351,063,526.34 1.1170 30亿元 2002.3.22 嘉实基金管理有限公司农业银行

  5 184722 长城久嘉封闭爱基,净值,资讯 2,385,122,423.01 1.1926 20亿元 2002.7.5 长城基金管理有限公司农业银行

  6 500058 银河银丰封闭爱基,净值,资讯 4,106,438,929.81 1.3690 30亿元 2002.8.15 银河基金管理有限公司 建设银行

  7 505888 嘉实元和10,415,094,419.18 1.0415 嘉实基金管理有限公司 工商银行(行情601398,咨询)

关键词阅读:周报表 嘉实基金管理有限公司 融通基金管理有限公司 宝盈基金管理有限公司 长城基金管理有限公司

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