“国家队”基金再获政策利好 节后或有大动作

2015-10-08 07:09:41 来源:火山财富 作者:火山君

国庆长假期间,周边市场一反之前疲软走势火热,广大投资者不禁对明日开市的A股充满期待。同时,备受瞩目的5只“国家队”基金再获利好。自2015年10月1日起执行新的管理费和托管费率标准,不收取基金管理费,并且基金托管费调整为0.05%。

  国庆长假期间,周边市场一反之前疲软走势火热,广大投资者不禁对明日开市的A股充满期待。同时,备受瞩目的5只“国家队”基金再获利好。

  记者查询基金公司最新公告发现,5只“国家队”基金华夏新经济(001683)、嘉实新机遇(001620)、南方消费活力(001772)、招商丰庆混合A爱基,净值,资讯(001773)和易方达瑞惠(001769)在9月30日同时发布公告称,自2015年10月1日起执行新的管理费和托管费率标准,不收取基金管理费,并且基金托管费调整为0.05%。

  “国家队”基金此时再获重大支持,不禁让市场浮想联翩:5大基金手中的剩余子弹,是否会在节后吹响冲锋号,有所作为呢?

  首现无管理费权益类基金

  公募基金依靠的就是管理费收入,对于权益类基金来说,除了设定了“价值线”特殊规定的基金曾一度免收管理费之外,还从未有权益类基金完全免除管理费。

  什么是价值线

  即为基金单位净值设计了一条参考线,该线具有非负增长、定期调整等特征,一旦单位净值跌破价值线,基金管理人将暂停收取管理费,直至单位净值重新回到价值线以上,真正与持有人利益捆绑、风险共担。2002年,国内第一只价值线基金诞生,但此类基金在市场并不多见。

  不过,这种格局随着“国家队”基金的公告,已经成为现实。

  华夏新经济9月30日公告称,“基于华夏新经济灵活配置混合爱基,净值,资讯型发起式证券投资基金的特殊性质与运作目的”,根据相关法规并且与基金托管人协商一致,报中国证监会备案后决定对基金的管理费和托管费进行调整,并相应修改基金合同相关内容。调整之后华夏新经济混合发起式基金不收取管理费,托管费用按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。

  公告还显示,新的收费标准自10月1日起执行,对于基金合同生效日至2015年9月30日期间的管理费和托管费按照新费率进行差额调整,于2015年9月30日归入基金资产。

  同日,其他4只400亿规模的“国家队”基金也发布相同公告,一致表示将基金管理费降为零,而托管费均调整为0.05%。

  基金管理费率通常与基金规模成反比,与投资风险成正比。目前股票基金的管理年费率约为1%至1.5%,债券基金约为0.5%至1.5%,货币市场基金的管理费率最低,一般为0.25%至1%。而历史上无管理费的偏股基金实属罕见。

  “国家队”基金轻装上阵

  此次5只“国家队”基金同时将管理费调整为零,并大幅调低了托管费,显然有利于轻装上阵,而这5只基金各400亿的规模在主动管理的偏股型基金中也是罕见的巨无霸,基金管理难度不言而喻,因此基金公司也相应予以了人力的全面支持。

  相关公告显示,南方消费活力自9月11起增聘了2位基金经理,与原基金经理蒋秋洁共同管理。增聘的基金经理之一为南方基金总裁助理兼权益投资总监史博,其已有17年的资深证券从业资历。另一位基金经理吴剑毅同时还担任南方恒元、南方利众、南方利达三只的基金经理,在保本基金的投资运作上也有着深厚的资历。业内人士指出,南方消费活力此番增聘2位背景各不相同的资深经理,充分显示出南方基金对于这只国家队基金投资运作的重视,也希望能够有所突破。

  不过,在9月A股整体低迷的背景下,“国家队”基金表现也稍显疲态。目前只有易方达瑞惠A和招商丰庆净值收益为正,9月30日公布的最新单位净值分别为1.0070元和1.0050元。南方消费活力、嘉实新机遇和华夏新经济则出现不同程度亏损,9月30日公布的最新单位净值则分别为0.9440元、0.9240元和0.8940元。

  业内人士也指出,目前“国家队”基金仍处建仓期,手中留有不少子弹,近期周边市场走强无疑有利A股节后实现开门红,相信获得政策全面支持的国家队基金也肯定会有所想法!

关键词阅读:国家队 基金管理费 基金表现 基金单位净值 基金资产净值

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