零管理费生效 “国家队”基金轻装上阵

2015-10-10 15:01:06 来源:金融界基金 作者:编辑小Q

  刚刚过去的两周(9.28-9.30共3个交易日,10.8-10.9共2个交易日),沪指上涨2.94%,创业板指大涨9.68%。5只“国家队”基金中,整体稍稍跑赢沪指。

  备受瞩目的5只“国家队”基金再获利好。自2015年10月1日起执行新的管理费和托管费率标准,不收取基金管理费,并且基金托管费调整为0.05%。

  华夏新经济9月30日公告称,“基于华夏新经济灵活配置混合爱基,净值,资讯型发起式证券投资基金的特殊性质与运作目的”,根据相关法规并且与基金托管人协商一致,报中国证监会备案后决定对基金的管理费和托管费进行调整,并相应修改基金合同相关内容。调整之后华夏新经济混合发起式基金不收取管理费,托管费用按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。

  公告还显示,新的收费标准自10月1日起执行,对于基金合同生效日至2015年9月30日期间的管理费和托管费按照新费率进行差额调整,于2015年9月30日归入基金资产。

  同日,其他4只400亿规模的“国家队”基金也发布相同公告,一致表示将基金管理费降为零,而托管费均调整为0.05%。

  基金管理费率通常与基金规模成反比,与投资风险成正比。目前股票基金的管理年费率约为1%至1.5%,债券基金约为0.5%至1.5%,货币市场基金的管理费率最低,一般为0.25%至1%。而历史上无管理费的偏股基金实属罕见。

  此次5只“国家队”基金同时将管理费调整为零,并大幅调低了托管费,显然有利于轻装上阵,而这5只基金各400亿的规模在主动管理的偏股型基金中也是罕见的巨无霸,基金管理难度不言而喻,因此基金公司也相应予以了人力的全面支持。

  相关公告显示,南方消费活力自9月11起增聘了2位基金经理,与原基金经理蒋秋洁共同管理。增聘的基金经理之一为南方基金总裁助理兼权益投资总监史博,其已有17年的资深证券从业资历。另一位基金经理吴剑毅同时还担任南方恒元、南方利众、南方利达三只的基金经理,在保本基金的投资运作上也有着深厚的资历。业内人士指出,南方消费活力此番增聘2位背景各不相同的资深经理,充分显示出南方基金对于这只国家队基金投资运作的重视,也希望能够有所突破。

“国家队”基金近三周净值变动对比  

简称

成立日期

净值增长9.21-9.25

沪指涨幅9.21-9.25

净值增长9.28-9.30

沪指涨幅9.28-9.30

净值增长10.8-10.9

沪指涨幅10.8-10.9

华夏新经济

2015.7.13

0.11%

-0.18%

0.90%

-1.28%

3.58%

4.27%

嘉实新机遇

2015.7.13

0.22%

-0.18%

0.43%

-1.28%

3.68%

4.27%

南方消费活力

2015.7.31

0.00%

-0.18%

0.74%

-1.28%

4.45%

4.27%

招商丰庆A

2015.7.31

-0.30%

-0.18%

0.00%

-1.28%

2.39%

4.27%

易方达瑞惠

2015.7.31

0.40%

-0.18%

0.30%

-1.28%

4.87%

4.27%

截至10月9日 数据来源:金融界基金 

  编辑小Q国家队基金提醒

   9月28日  上周“国家队”基金净值小幅波动

   9月19日  4只“国家队”基金救市或弹尽粮绝

   9月13日  1只“国家队”基金疑减持空仓

   9月4日   二八格局下 5只“国家队”基金与沪指神同步

关键词阅读:管理费 国家队 基金 生效 轻装上阵 华夏 新经济 嘉实 新机遇 南方 消费活力 招商 丰庆 易方达 瑞惠

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