“国家队”基金持仓首曝光:9月底仓位超9成

2015-10-26 07:15:00 来源:火山财富 作者:火山君

  首批基金三季报新鲜出炉,5只“国家队”基金中,易方达瑞惠(001769)率先公布了三季报,报告期内份额净值增长率为0.70%,远高于比较基准的-7.61%。其重仓股则表现出明显的对制造业和金融业的偏好。这也是成立近三个月以来“国家队”基金的持仓情况首次清晰地呈现在投资者面前。

  三季度末建仓期内仓位达91.85%

  首先是基金资产组合,三季报显示,9月30日易方达瑞惠持有的股票资产占基金总之产比例的91.85%,且未投资固定收益类资产。虽然还在建仓期内,高达9成的仓位使得易方达瑞惠抢到了“红十月”反弹行情的先机,8日和9日两个交易日净值就上涨了4.87%,10月以来净值累计涨幅高达12.02%,23日公布的最新净值为1.1280元。

  火山财富(微信号:huoshan5188)记者从成立以来基金净值的变化推测,易方达瑞惠可能是5只国家队基金中建仓最晚的,在8月底上证指数一路下探至3000点之下才开始建仓,而在9月初市场整体低迷时也一直维持较低的仓位,到中旬之后才逐渐加仓。而在国庆节前仓位提升到9成,进而收获了“开门红”,足以见得基金经理对市场节奏的准确把握。

  三季报还显示,报告期内易方达瑞惠份额净值增长率为0.70%,远高于同期业绩比较基准收益率的-7.61%。

  操作策略上,易方达瑞惠基金经理廖振华表示,为应对高度不确定的市场和经济环境,三季度中该基金遵循稳健的投资风格和逆向的操作策略,着眼中长期投资回报,围绕具备中长期持续竞争优势、业绩较好、管理优秀、估值较低或合理的公司构造投资组合,基本规避了三季度市场的进一步下跌,保持了基金净值的稳定。

  重仓制造和金融业

  在易方达瑞惠的股票投资组合中,制造业占比最多,为38.48%。其次是金融业,占比28.12%。之后依次是房地产、信息传输、软件和信息技术服务业等行业,占比在5%到3%左右。其重仓股则表现出明显的对金融业的偏好,前十大持仓股为中国平安(行情601318,咨询)、民生银行(行情600016,咨询)、兴业银行(行情601166,咨询)、中信证券(行情600030,咨询)、格力电器(行情000651,咨询)、中国银行(行情601988,咨询)、贵州茅台(行情600519,咨询)、康得新(行情002450,咨询)、交通银行(行情601328,咨询)、伊利股份(行情600887,咨询)。

  对于四季度展望,廖振华认为,经济方面,随着政府稳定汽车、地产行业等托底宏观经济的措施的进一步出台,前期的政策也将逐步显现效果,经济已经逐步出现了一些企稳的迹象。证券市场在经历了前期的大幅回调后,无论是中小市值公司还是大市值公司之中都出现了一批股价回归至中长期合理价值区间的优质公司,未来市场整体进一步大幅下跌的风险不大。

  对于基金的投资策略则计划“攻守均衡”,继续寻找并配置具备中长期持续竞争优势、业绩较好、管理优秀、估值合理和低估的龙头公司。

  “国家队”基金上周表现保守

  国家队基金本周的净值表现上,受市场短期调整的影响,5只基金净值上涨都较为保守。涨幅最大的即易方达瑞惠,19日至23日上涨1.44%。其次是嘉实新机遇(001620),上周上涨1.10%,23日最新单位净值为1.0140元。南方消费活力(001772)和华夏新经济(001683)涨幅分别为0.77%和0.72%,最新单位净值分别为1.0520元和0.9800元。招商丰庆(001773)依然是5只基金中净值波动最小的,涨幅为0.29%。最新单位净值为1.0540元。

  从净值波动上来看嘉实新机遇与华夏新经济可能也已达到较高的仓位,每日涨跌幅基本与上证指数与沪深300指数同步。

关键词阅读:国家队 基金净值 仓位 易方达 基金持仓

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