四季度: 结构性行情 主题基金迎十三五盛宴

2015-11-05 10:53:00 来源:金融界基金 作者:盈利宝中心

  导语:四季度A股市场或将面临更稳定的市场环境,股指逐步趋稳是大概率事件,且随着市场信心和技术性修复,市场已然不需再过度悲观。现阶段市场人气正在逐步恢复,但赚钱效应还不足以吸引大量场外资金介入,故暂不构成趋势性行情,A股可能会在风险偏好筑底修复下助推成长股主导的结构性行情。

  1、机构参与年底吃饭行情的意愿提升

  上半年是公募基金新基金集中发行期,这批新基金的建仓期的大限将至,马上面临要被动建仓。同时,公募基金面临一年一度的排名大战,仓位偏轻的机构投资者不断被“倒逼”着参与四季度的“吃饭”行情。这无疑也会增加市场的新进资金。

  2、“资产配置荒”助力A股反弹

  货币政策趋向宽松,无风险利率下行已然成为市场的共识,而且这个过程在四季度会得到延续,这也意味着资金相对充裕。钱多、产品少可能是目前市场给投资者最大的感受。债市的火爆程度也能体会到资金具有强烈的配置需求。从中长期来看,随着资金面的持续宽松,债券利率逐渐下降到一定程度,资金开始往风险资产渗透,包括股市。特别是经过前段时间的大跌之后,股票已经跌出了价值,吸引力凸显,不排除股票会再次成为下一个资产配置的主要品种。

  3、市场人气恢复仍需时日,场内资金博弈成就结构性行情

  市场经过前期调整,对去杠杆的负面反应已经相对充分。特别是在10月份反弹中的走势和量能可以看出,市场已经逐步回归理性,投资者信心有所恢复、情绪回升迹象明显。但整个资金层面主要还是存量资金的博弈,而没有很明显的场外资金介入的迹象。即谨慎的中长线投资者只有看到安全边际相对较高、市场具备一定的中长线上涨特征后才会再行介入。

  盈利宝在售重点基金一览表 

主题

基金代码

基金名称

今年来涨幅

操作

权益类基金收益排行TOP10

000063

长盛电子信息主题

129.16%

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519156

新华行业灵活配置

115.8%

立即购买

470009

汇添富民营活力

96.76%

立即购买

000124

华宝服务优选

90.31%

立即购买

590008

中邮战略新兴产业

88.43%

立即购买

000545

中邮核心竞争力

79.41%

立即购买

000083

汇添富消费行业

73.78%

立即购买

110029

易方达科讯

71.27%

立即购买

000584

新华鑫益灵活配置

67.93%

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260112

景顺长城能源基建

66.33%

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固收类基金收益排行TOP10

000119

广发聚鑫债券C

27.11%

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519061

海富通纯债债券A

25.08%

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110027

易方达安心回报A

21.96%

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040037

华安安心收益债券B

21.15%

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040012

华安强化债券A

18.43%

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202101

南方宝元债券

18.20%

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320021

诺安利债券

17.50%

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110007

易方达稳健收益债券A

17.63%

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700005

平安大华添利债券A

17.62%

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001031

华夏安康优选债券A

17.49%

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  备注:数据截止到10月20日

  配置建议

  在经济基本面整体偏弱下,且市场人气还未完全激发之前,主题性投资机会依然是市场的主要投资逻辑,尤其是“十三五”规划的预期增强,政策红利对行业引导作用在增强。布局方向依然围绕“十三五”规划展开的结构性行情,建议重点关注中国制造2025、混改下的军工以及国企改革等主题投资机会。除此之外,在资金富裕且四季度会维持宽松的货币政策的大背景下,债券市场的长期投资逻辑依然存在,可重点关注。                 

  主题投资基金  

主题

基金代码

基金名称

今年来涨幅

操作

“智能制造”主题基金

270028

广发制造业

23.59%

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000893

工银创新动力股票

23.72%

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202027

南方高端装备混合

16.78%

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000778

鹏华先进制造股票

22.8%

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001103

前海开源工业革命4.0

2.42%

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000823

银华高端制造业混合

17.6%

立即购买

000866

华宝兴业制造股票

18.13%

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“军工”主题基金

001154

北信瑞丰平安中国主题

20.16%

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000534

长盛高端装备制造

22.13%

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000596

前海开源中证军工指数

22.93%

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164402

前海开源中航军工

17.27%

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000535

长盛航天海工装备灵活

20.27%

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“国企改革”主题基金

001076

易基改革红利

17.74%

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001008

工银国企改革股票

14.87%

立即购买

001047

光大国企改革

14.8%

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 基于3M基金选择法下的优选基金品种 

基金类型

基金代码

基金名称

今年来收益率

操作

基金经理维度

470009

汇添富民营活力

96.76%

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110029

易方达科讯

71.27%

立即购买

000063

长盛电子信

129.16%

立即购买

590008

中邮战略新兴产业

80.34%

立即购买

001018

易方达新经济

16.6%

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001692

南方国策动力

11.3%

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迪士尼概念

398011

中海分红增利

14.29%

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大数据

000925

汇添富外延

27.15%

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    债券类基金

  (1)优选债券型基金: 

基金代码

基金名称

今年来收益率

操作

485114

工银添颐债券A

10.7%

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270044

广发双债添利债券A

9.96%

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110027

易方达安心债券A

23.11%

立即购买

050106

博时稳定价值债券A

12.48%

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   (2)保本型基金: 

基金代码

基金名称

预计打开日期

保本周期

操作

000318

中海惠利B

11月底

每半年

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001922

国泰新目标收益保本

112

3

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001914

中信建投稳利保本2

1019日起

2

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   最不怕跌的基金——新基金 

基金代码

基金名称

认购截止日

操作

001892

长盛新兴成长主题灵活配置

11/04

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001224

中邮新思路灵活配置

11/06

立即购买

001849

前海开源强势共识100强股票

11/10

立即购买

001808

银华互联网主题

11/13

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  风险提示

  对四季度A 股市场运行过程中可能的不确定性,我们提示如下:(1)十八届三中全会定调“十三五规划”,成为10月份最大的不确定性;(2)10月底面临最后的配资清理时限;(3)美联储加息预期增强;(4)IPO年底重启预期加强。

  未完待续,后续更精彩……

  重要声明及风险提示

  本报告中的信息均来源于已公开的资料,我公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证,不保证该信息未经任何更新,也不保证本公司作出的任何建议不会发生任何变更。在任何情况下,报告中的信息或所表达的意见并不构成所述证券买卖的出价或询价。在任何情况下,我公司不就本报告中的任何内容对任何投资做出任何形式的担保。

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关键词阅读:大盘研判 四季度 公募基金

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