证券投资基金资产净值周报表

2015-11-07 09:05:43 来源:中国证券报

  截止时间:2015年11月6日 单位:人民币

  基金 基金 单位 累计 基金资产 基金

  代码 名称 净值 净值 净值 规模

  184721 嘉实丰和 1.3583

  4,074,861,479.49 3,000,000,000.00

  505888 嘉实元和1.0461 10,461,347,871.95

  500038 通乾基金 1.6694 4.2074 3,338,840,010.97 2,000,000,000.00

  184728 基金鸿阳1.3112 2.8827 2,622,455,197.95 2,000,000,000.00

  184722 长城久嘉封闭爱基净值资讯 1.3940

  2,787,986,109.72 2,000,000,000.00

  500058 银河银丰封闭爱基净值资讯 1.7190 4.0770 5,157,598,014.78 3,000,000,000.00

  注:1、本表所列11月6日的数据由有关基金管理公司计算,基金托管银行复核后提供。

  2、基金资产净值的计算为:按照基金所持有的股票的当日平均价计算。

  3、累计净值=单位净值+基金建立以来累计派息金额。

关键词阅读:周报表 单位净值 累计净值 基金资产净值 证券投资基金

10秒开户 盈利宝基金超市 盈活期最高7日年化达到5%-25%,点击查看
更多>>
快来分享:
评论 已有 0 条评论
立即开户>> 发现-好产品
5月21日 盈利宝收益播报
4.33% 七日年化收益
盈活期

是活期储蓄的12.37
7x24小时随时取现,秒到账

7天 9.95% 七日年化收益
盈定期

是活期储蓄的28.44
7天 14天 30天 60天 可选

更多>> 基金收益排行
基金简称近3月涨幅费率交易