超天弘越华夏 易方达基金有效规模夺冠

1评论 2016-01-11 17:02:49 来源:证券日报微基金 作者:赵学毅 感谢300643

  2015年基金公司资产净值规模排名已尘埃落定,天弘基金依旧稳居行业第一名。《证券日报》基金新闻部记者注意到,若以“有效规模”衡量,其行业“老大”却另有其人,易方达有效规模不仅夺冠,并且超过天弘基金67.10%,同时也超过了夺冠热门基金公司华夏基金。

  基金有效规模是指按照各类型基金的管理费标准化为股票型基金管理费的规模,计算方法为:使用基金规模乘以基金管理费率除以1.5%。据银河证券基金研究中心计算方法,货币市场基金管理费率是0.33%,基准管理费率取股票基金管理费率1.5%,则1个货币市场基金相当于0.22个股票基金。由于联接基金至少90%的资产不计提管理费,因此联接基金首先按照10%计算其资产净值和份额规模,然后再进行折算计算有效管理值。

  “真正体现基金公司管理能力的是旗下管理权益类产品的规模,所以有效规模被认为更能准确反映基金公司的‘规模实力’。”北京一基金分析师认为,从去年增长幅度上看,中小基金公司的有效规模实现了突破,成为基金业的一道亮色。

  《证券日报》基金新闻部统计发现,37家基金管理人的有效规模同比实现倍增,而2010年以来成立的“60后”基金公司占据28席。

  超天弘越华夏

  易方达基金成“行业老大”

  《证券日报》基金新闻部发现,依据银河证券基金研究中心公布的规模数据,若按照基金资产净值规模计算,截至去年年底,天弘基金和华夏基金仍然占据着内地基金公司排行榜的前两位,资产净值规模分别达6739.30亿元、5902.24亿元,易方达基金则以5760.38亿元的净值规模屈居第三。但是若以有效规模衡量,易方达基金成功超越天弘基金和华夏基金,成为“行业老大”,有效规模为2438.54亿元,而天弘基金以1459.31亿元的有效规模位居第五,两者有效规模差距近千亿元,易方达超越天弘67%。2014年有效规模的冠军华夏基金,去年则以1935.32亿元退居第二。(有效规模TOP10详见表格)

  具体看来,易方达基金旗下共有89只基金(证监会主代码口径),有效规模为占同期管理基金有效资产净值的6.61%。与2014年相比,易方达基金有效规模大增155.32%,在“老十家” 基金公司中有效规模增长最快。

  《证券日报》基金新闻部及WIND资讯最新统计,易方达基金在2015年发行成立了21只公募产品,合计募集资金1179.50亿元。其中,2015年7月31日设立的易方达瑞惠灵活配置混合爱基,净值,资讯募集资金高达400.10亿元;2015年5月25日成立的易方达新丝路混合,也募集了286.63亿元;2015年4月27日成立的易方达新常态混合也有着146.62亿元的首募规模。三只百亿级基金撑腰,令易方达基金成为2015年的增肥王。

  “史无前例的高密度发行是去年新基金发行的一大特征。抓住牛市行情,大量发行股票方向的新基金成为基金公司在短时间内扩大有效规模的最有效方式。”上述基金分析师认为,“有了规模,占得市场,下一步就是慢慢提升收益了。”

  有效规模同比增64%

  37家基金管理人实现倍增

  《证券日报》基金新闻部及银河证券基金研究中心最新统计发现,截至2015年底,105家基金管理人管理的基金有效资产净值为3.69万亿元,与2014年底相比增长64%;有效规模占基金管理人管理的公募基金总资产规模的49.86%,这一比例与2014年底相比略增0.23个百分点。

  “在2015年的基金扩容过程中,基金公司权益类和固收类保持了基本的平衡。”北京一基金公司内部人士对《证券日报》基金新闻部记者表示,多数基金公司上半年发行权益类产品多一些,而下半年则偏重固收类的发行。

  可对比的94家基金管理人,83家2015年的有效规模同比实现增长,占比88.3%,接近九成。其中,37家基金管理人的有效规模同比实现倍增,包括28家2010年以来成立的“60后”基金公司。

  具体来看,永赢基金旗下共4只基金(证监会主代码口径),有效规模为37.79亿元,同比大增4623.75%,有效规模业内排名提升近20个名次。红塔红土基金、西部利得基金、华融证券、华福基金、英大基金、上银基金等6家基金管理人管理的有效规模同比均实现了10倍以上的增长。

  在有效规模实现倍增的基金公司中,同样有一些老基金公司的身影。除易方达基金外,还有富国基金(有效规模为1370.35亿元,排名第六)、汇添富基金(有效规模为1325.70亿元,排名第七)、招商基金(有效规模为1104.29亿元,排名第十),有效规模同比增长104.91%、113.85%、125.66%。此外,浦银安盛基金、中欧基金、东方基金、建信基金、华富基金在2015年也实现了有效规模的倍增。

关键词阅读:基金分析师 基金资产净值 易方达基金 基金公司 基金管理人

责任编辑:赖振龙 RF13765
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