5只国家队基金去年赚了184亿 看它们到底买了什么股

1评论 2016-03-31 10:04:00 来源:每经网 华资实业20%大肉分享

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  今天,5只国家队基金——易方达瑞惠、招商丰庆、华夏新经济爱基,净值,资讯、嘉实新机遇和南方消费爱基,净值,资讯活力的2015年报已新鲜出炉。它们赚钱了吗?买了什么股?怎么看2016年的走势?牛妹和你一起来看看。

  相关专题:把握投资脉络,跟踪“国家队”基金

  想必大家都还记得,去年7月,证金公司宣布以2000亿元申购5家基金公司旗下基金,这5只400亿规模的国家队基金相继成立。同每当市场波动时屡屡现身买买买的国家队一样,这5只基金也时常出手阔绰大方扫货,其动向一直广受关注。如今正值基金年报陆续出炉,投资者们也终于有机会一睹这几只基金的投资全貌。

  今天,5只国家队基金——易方达瑞惠、招商丰庆、华夏新经济、嘉实新机遇和南方消费活力的2015年报已新鲜出炉。它们赚钱了吗?买了什么股?怎么看2016年的走势?牛妹(微信号:buerniu5188)和你一起来看看。

  5只基金不到半年赚了184亿

  5只国家队基金中,成立于2015年7月31日的易方达瑞惠成为最赚钱的一只,2015年净利润高达76.54亿元,期末资产净值为476.54亿元,期间基金累计净值增长率达19.10%,期末单位净值为1.191元。

  与它同日成立的南方消费活力和招商丰庆同样表现不俗,净利润分别达到37.02亿元和32.77亿元,两只基金期末资产净值分别为437.12亿元和432.87亿元。期间南方消费活力单位累计净值增长了9.30%,期末单位净值为1.093元,招商丰庆单位累计净值增长8.20%,期末单位净值为1.082元。

  先于它们成立的嘉实新机遇在2015年则收获了25.08亿元的净利润,期末资产净值425.18亿元,单位累计净值增长了6.30%,期末份额净值为1.063元。华夏新经济的净利润为13.09亿元,期末资产净值413.20亿元,期间单位累计净值增长了3.03%,期末份额净值为1.033元。

  单从利润表来看,南方消费活力可能是去年最会炒股的国家队基金,获得了最高的投资收益30.78亿元,其中获得的2807万元股利收益也是5只基金中最高的。

  而作为最赚钱的国家队基金,易方达瑞惠的投资收益达29.45亿元,其中包含2209.30万元股利收益。

  招商丰庆和嘉实新机遇2015年的投资收益分别为14.31亿元和3080万元,其中股利收益分别为931.63万元和1553.72万元。虽然成立不到半年,这5只国家队基金2015年已经赚了184.50亿元,算是交出了一份令人满意的成绩单。

  持股才是升值之道

  如果你认为股票投资就是买卖股票,那国家队基金们的年报就旗帜鲜明地展示了,持有股票才是赚钱之道。

  先前牛妹(微信号:buerniu5188)分析了,去年5只国家队基金大多取得了不错的投资收益。需要提醒的是,这里的投资收益只代表基金实际卖出股票获利的部分,而还未卖出的持有股票的增值即利润表中的公允价值变动收益才是基金增值的大头。

  通过所持有股票市值的增长,易方达瑞惠收获了46.14亿元的公允价值变动收益,比它通过股票买卖的收益还要高50%以上;同样招商丰庆的持股市值在2015年增长了16.78亿元,嘉实新机遇虽然买卖股票获得收益要少些,持股市值增长却也有23.53亿元。投资收益冠军南方消费活力,其持股市值的增长相对就低些,为5.47亿元。而华夏新经济成为了目前国家对基金中唯一一只在股票交易中出现亏损的,包括股利收入2207.10万元在内,其2015年投资亏损了5830.60万元,不过相应其持有的股票市值增长了12.71亿元,整体收入情况还算可观。

  从费用结构上,也看出了这几只基金在投资操作上风格的一些不同。比如赚钱多的南方消费活力和易方达瑞惠,其交易费用也是最高,分别为3842万元4261万元,表明其交易操作相对也频繁一些。而华夏新经济和嘉实新机遇交易费用相对较少,为387.83万元和253.10万元,仅有前两只基金的十分之一左右,说明这两只基金进行的交易操作相对也较少。在行业配置上,金融业和制造业依旧是国家队基金的“最爱”。

  2015年末,5只基金占比较大的行业都有金融和制造业,如华夏新经济的持股中这两个行业合计占比约50%,嘉实新机遇与易方达瑞惠也达到了40%左右。在此基础上,房地产业也受到华夏新经济和易方达瑞惠的青睐,嘉实新机遇则小幅增加了信息类行业的配置。

  稳健投资首选成分股 银行医药生物爱基,净值,资讯市值最大

  透过年报,国家队基金在2015年末的全部持仓情况也首度解开了神秘面纱。“国家队”喜欢什么股?关注了哪些行业?选股有什么侧重?这就带大家一起来看看。

  首先是持股数量多。毕竟5只基金都是手握400亿的大户,即便是以基金的角度来看都是前所未有的巨无霸级别,分散持股、广撒网自然也成为最明显的特征。比如易方达瑞惠就持有了高达301只个股,仓位较高的华夏新经济和嘉实新机遇也分别持股297只和273只,较少的南方消费活力和招商丰庆也有181只和126只。

  而不完全统计发现,大部分主动管理的偏股基金持股都在50只以下。其次是首选指数成分股。如易方达瑞惠的301只持股中就有184只是沪深300指数成分股,南方消费活力、华夏新经济和嘉实新机遇持股中则分别有100余只,招商丰庆也明显表现出这种偏好偏好。除了沪深300之外,上证50、上证180、中证500成分股也是频频现身。

  既然投资主旨是以稳健为主,那么在行业上,医药生物、化工、电子、房地产、汽车、公共事业、食品饮料、电气设备等行业也成为了重点配置方向。热点概念如新能源云计算、充电桩、物联网、手游概念等在持股中也是频频现身。

  按持股市值来看的话,银行、医药生物、房地产、非银金融、食品饮料也是国家队基金配置的大头,其中5只基金持有的银行个股市值合计达到约214亿,医药生物个股约137亿。

  此外,国家队基金的重仓股中有不少重叠。可以发现5只基金的重仓股中,伊利股份(行情600887,买入)、贵州茅台(行情600519,买入)和兴业银行(行情601166,买入)分别有4只国家队基金共同重仓,民生银行(行情600016,买入)也受到3只基金的青睐。

  国电电力(行情600795,买入)、康美药业(行情600518,买入)、格力电器(行情000651,买入)、招商银行(行情600036,买入)、北京银行(行情601169,买入)、农业银行(行情601288,买入)和浦发银行(行情600000,买入)分别也被2只国家队基金共同持有。在稳健投资的大前提下,国家队基金其实也捕获了不少在2015年四季度大涨的牛股。

  回想去年末轰轰烈烈的一轮行情,5只基金的持股中都有数只翻倍。其中嘉实新机遇是实实在在的牛股捕获高手,其持有的水晶光电(行情002273,买入)、东软集团(行情600718,买入)、天齐锂业(行情002466,买入)和西藏矿业(行情000762,买入)在2015年四季度涨幅都在100%以上,此外还有22只个股同期涨幅超过了50%。易方达瑞惠持有的京威股份(行情002662,买入)和西部证券(行情002673,买入),华夏新经济持有的水晶光电、天齐锂业、苏宁环球(行情000718,买入)也翻了一倍。

  基金经理:新兴产业爱基,净值,资讯将崛起

  经历了2015年和2016年初的大起大落,国家队基金的掌门人们如何看待2016年的投资机会?嘉实新机遇的基金经理王茜和谢泽林认为,2016年,新消费、新材料、新技术将会不断涌现,成为拉动经济的新增长点,云服务、虚拟现实、医疗科技、智能汽车等领域发展空间广阔。

  A股市场的估值两极分化也达到较为严重的状态,新兴产业经过三年的持续上涨,积累了不小的泡沫,需求一定程度的估值去泡沫才具备投资吸引力。传统产业虽然PE估值较低,但也面临业绩增长的不确定性。

  易方达瑞惠基金经理廖正华认为,展望2016年,随着政府稳定汽车、地产行业去库存等托底宏观经济措施的出台,政策效果将逐步体现,经济增长不会出现大幅回落,供给侧改革将通过更市场化的方式逐步解决长期困扰中国经济的产能过剩问题,促进相关行业的盈利回升和集中度提升,而互联网、新能源、文化娱乐等新兴产业将继续崛起,总体上,经济正在为更持续的发展积蓄力量。

  

关键词阅读:国家队 基金累计净值 基金持股 易方达 单位净值

责任编辑:高君 RF13786
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