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众禄基金周报:全线飘红 基金最高涨超10%

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2016-06-04 11:46:09 来源:金融界网站 作者:众禄研究中心
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  一、综述

  据众禄研究中心统计,本期(20160527—20160602)可统计的产品中主动股票型基金产品净值平均上涨4.19%,指数型基金产品净值平均上涨3.91%,混合型基金产品净值平均上涨2.52%,债券型基金产品净值平均上涨0.23%,保本型基金产品净值平均上涨0.16%,短期理财型基金产品净值平均上涨0.05%,货币型基金产品净值平均上涨0.05%。其中,QDII基金产品净值的统计日期截止至6月1日,平均上涨1.15%。

  在6月A股有望被纳入MSCI以及深港通开通时间或落地预期下,外资通过深港通和RQFII A股 ETF 持续进入A股,市场风险偏好亦增加,股指在本周二放量突破前期箱顶,后股指再次进人震荡整固。指数方面,上证综指上涨3.64%,中小板指数上涨4.79%,创业板指数上涨4.92%。申万28个行业全线上涨,其中电子、计算机涨幅居前,银行、采掘涨幅居后。

  期间央行进行了4450亿元的逆回购,其中前期逆回购到期3250亿元,最终净投放1200亿元,票面利率则仍维持在先前水平。此外,银行间1日和7日质押式回购利率呈现窄幅震荡走势,同上期末相比,二者均有所下降。指数方面,中证企业债上涨0.08%,中证国债下跌0.12%,中证转债上涨1.02%,中证金融债上涨0.04%,中证全债与上期末持平。

  海外市场方面,黄金在美联储加息预期上升下不断回调,而原油价格在50关口压力下呈现窄幅震荡走势。此外,本期海外市场股指表现较好,其中恒生指数上涨2.27%,道琼斯工业指数上涨0.06%,纳斯达克指数上涨1.42%。

  二、各类基金业绩

  本期主动偏股型基金净值平均上涨2.79%,净值上涨的主动偏股型基金占比约为93.06%。从涨幅居前的基金的一季度末股票仓位来看,其普遍在80%以上,而表现居后的基金的仓位则普遍较低。具体来看,东方创新科技混合爱基净值资讯(001702)涨幅最大,上涨10.04%,融通通泽爱基净值资讯灵活配置混合(000278)跌幅最大,下跌4.26%。总体来看,股票仓位较高且配置中小创个股的基金表现相对较好。

  451只指数型基金中仅2只净值下跌,且净值上涨的基金的涨幅普遍在2%以上。具体来看,权重相对较低的信息技术个股受到资金追捧下跟踪信息技术的基金涨幅居前,申万电子(163116)、中证500信息爱基净值资讯技术指数分别上涨8.17%、7.74%;而在银行股权重较大下资金关注度较低,跟踪银行的基金涨幅表现居后,易方达银行分级爱基净值资讯(161121)下跌4.96%,天弘中证银行指数型发起式证券C(001595)上涨1.80%。

  债基方面,在股指上涨带动下可转债爱基净值资讯基金表现较好,其中可转债基金净值平均上涨1.37%,二级债基净值平均上涨0.48%,一级债基净值平均上涨0.10%,纯债基金净值平均上涨0.08%。具体来看,华安可转债债券A(040022)涨幅最大,上涨2.46%,博时裕通纯债(002716)跌幅最大,下跌0.20%。

  QDII基金表现仍偏好,其中在恒生指数表现较好下,配置港股的QDII基金表现较好;在黄金价格下跌以及原油表现弱势下资源类基金表现较差。具体来看,易方达亚洲精选股票(118001)涨幅最大,上涨4.76%,上投全球天然资源爱基净值资讯混合(378546)跌幅最大,下跌1.51%。

  截至2016年6月2日,短期理财基金和货币市场基金7日年化收益率分别为2.56%、2.41%,其中前者较上期末有所上升,后者较上期末有所下降。

 

1:各类基金收益TOP3

基金代码

基金名称

收益率(%

基金代码

基金名称

收益率(%

主动股票型

指数型

001072

华安智能装备主题股票

9.71

163116

申万电子

8.16

000586

景顺长城中小板创业板精选股票

9.66

512330

中证500信息指数ETF

7.74

000884

民生加银优选股票

7.39

159939

广发中证全指信息技术ETF

7.06

混合型

QDII

001702

东方创新科技混合

10.04

118001

易方达亚洲精选股票(QDII)

4.75

400007

东方策略成长混合

9.26

519602

海富通大中华混合(QDII)

4.19

210009

金鹰核心资源混合

9.17

519601

海富通中国海外混合(QDII)

3.72

债券型

保本型

040022

华安可转债债券A

2.46

020022

国泰保本混合

1.97

710301

富安达增强收益债券型A

2.46

320015

诺安保本混合

1.63

163816

中银转债增强债券A

2.31

202211

南方恒元保本混合

1.54

短期理财型

货币型

202306

南方理财60B

0.09

001211

中欧滚钱宝货币

0.10

471060

汇添富理财60天债券B

0.07

002241

德邦增利货币B

0.09

091021

大成月添利债券B

0.07

001233

嘉合货币B

0.09

数据来源:众禄研究中心

统计区间:20160527-20160602(其中考虑QDII基金公布净值时间问题,QDII基金的统计日截止到201661日)

注:剔除巨额赎回等引起的净值异常情况

  三、基金投资

  偏股型基金:市场环境仍较平稳,股指技术性和市场信心修复稳步推进,短期反弹行情将会得到延续,投资者可重点关注众禄配置宝以及将偏股型基金仓位提到半仓以上。

  债券型基金:在利率风险、信用风险、流动性风险等多重因素刺激之下,延续了两年牛市的债券市场近期迎来调整,预期信用债违约事件将在二季度持续发酵,债市在中短期内仍会面临压力,建议投资者减持或全部赎回债基,以规避债市调整风险。

  QDII基金:美联储官员近期鹰派言论再现,短期加息预期升温,或将对全球金融市场构成负面干扰,但市场对此已有所预期和准备,料短期冲击有限,全球金融市场有望保持相对稳定运行,投资者仍可继续持有QDII基金产品。

  货币基金及短期理财:货币基金以及短期理财产品收益率受制于市场资金利率下行,但对于风险偏好较低的投资者来说,投资货币市场基金和短期理财债券基金仍有望获得稳定收益,低风险投资者可将此类产品作为流动性管理工具。可关注众禄现金宝、广发货币等。

 

2:众禄基金推荐

基金代码

基金简称

类型

基金代码

基金简称

类型

040035

华安逆向策略

混合型

470009

汇添富民营活力

混合型

163110

申万量化

混合型

320013

诺安全球黄金

QDII基金

460005

华泰柏瑞价值

混合型

163208

诺安油气能源

QDII基金

000290

鹏华全球高收益债

QDII基金

485118

工银瑞信7天理财

短期理财

000478

建信中证500指数

指数型

270004

广发货币

货币型

资料来源:众禄研究中心

 

跟着基金抢反弹
基金代码 基金名称 近一周收益 费率 操作
000586 景顺中创精选 9.1% 1.50% 0.60% 立即购买
000423 前海开源事件驱动 8.93% 1.50% 0.60% 立即购买
210009 金鹰核心资源混合 8.51% 1.50% 0.60% 立即购买
160605 鹏华中国50 8.51% 0费率 立即购买
002244 景顺低碳科技混合 8.48% 1.50% 0.60% 立即购买
080015 长盛中小盘精选混 8.45% 1.20% 0.60% 立即购买
630011 华商主题精选 8.28% 1.50% 0.60% 立即购买
001072 华安智能装备主题 8.16% 1.50% 0.60% 立即购买

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责任编辑:常福强
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