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众禄:监管冲击市场情绪 汇添富旗下基金抱团领涨

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2017-05-08 13:12:56 来源:金融界网站 作者:众禄

  一、 市场概述

  1.股指表现

  监管继续升级下市场担忧增加,同时基本面出现扰动,而热点缺乏,且雄安板块资金出逃迹象显现,在此背景下股指连续下挫,沪指盘中再次跌破3100点整数关口。期间上证综指下跌1.64%,深证成指下跌2.05,沪深300指数下跌1.66,中小板指数下跌2.21%,创业板指数下跌1.76%。

  2.公开市场操作

  上周四个交易日央行开展了两次逆回购操作,共投放2500亿元,逆回购到期2400亿元,净投放100亿元,较前一周减少600亿元。

  3.货币市场利率情况

  月初银行间1日和7日质押式回购利率均出现回落,上周五分别报2.9070%、3.2847%,较前一周末分别下降20.17p、89.71bp,而隔夜SHIBOR利率冲高后回落,上周五报2.8348%,较前一周末上升1.58bp。

  4.债市表现

  股市和债市表现均不佳下债券指数全线走弱,其中中证国债跌幅最大,下跌0.42.%,中证企业债跌幅最小,下跌0.19%。此外,中证全债下跌0.29%,中证金融债下跌0.27%,中证转债下跌0.30%。 

表一 上周指数涨跌幅

基金类型

涨跌幅(%

股票指数

涨跌幅(%

债券指数

涨跌幅(%

主动股票型

-1.57

上证综指

-1.64

中证全债

-0.29

指数型

-1.85

深证成指

-2.05

中证国债

-0.42

混合型

-0.89

沪深300

-1.66

中证企业债

-0.19

债券型

-0.14

中小板指

-2.21

中证金融债

-0.27

保本型

-0.10

创业板指

-1.76

中证转债

-0.30

数据来源:众禄研究中心  统计区间:2017.05.02~2017.05.05

  二、 基金业绩

  权益类基金:上周偏股型基金净值平均下跌1.15%,净值上涨的偏股型基金占比约为4.26%,收益率分布在1.30%和-6.41%之间,整体表现较前一周明显下降。具体来看,汇添富成长焦点混合爱基,净值,资讯(519068)、汇添富蓝筹稳健混合爱基,净值,资讯(519066)共同领涨,两只基金均重点配置家电和银行个股,且表现出了抱团现象,而跌幅最大的前海开源中国稀缺资产混合A爱基,净值,资讯(001679)或受军工个股大幅下挫拖累。整体来看,军工板块大幅回落下配置军工标的的基金跌幅明显居前,鹏华国防(160630)、国泰中证军工ETF爱基,净值,资讯(512660)分别下跌5.64%、5.04%。此外,配置煤炭、证券的基金亦表现居后。

表二 主动股票型基金业绩TOP10

代码

基金名称

收益(%

001048

富国新兴产业股票

1.01

110022

易方达消费行业股票

0.48

001496

工银聚焦30股票

0.12

001178

前海开源再融资股票

-0.16

001044

嘉实新消费股票

-0.18

000979

景顺长城沪港深精选股票

-0.21

000746

招商行业精选股票基金

-0.23

770001

德邦优化配置股票

-0.37

000884

民生加银优选股票

-0.45

001616

嘉实环保低碳股票

-0.49

数据来源:众禄研究中心   统计区间:2017.05.0205.05

注:剔除巨额赎回等引起的基金净值异常情况

 

表三 指数型基金业绩TOP10

代码

基金名称

收益(%

540012

汇丰晋信恒生A股行业龙头指数A

-0.33

165312

建信央视50

-0.40

165525

信诚基建工程

-0.40

510660

华夏医药行业

-0.45

217017

招商上证消费80ETF联接A

-0.46

510150

招商消费80ETF

-0.46

512010

易方达沪深300医药ETF

-0.50

001554

天弘中证全指运输A

-0.50

217027

招商央视50A

-0.57

501025

鹏华香港指数

-0.63

数据来源:众禄研究中心   统计区间:2017.05.0205.05

注:剔除巨额赎回等引起的基金净值异常情况

 

表四 混合基金业绩TOP10

代码

基金名称

收益(%

519068

汇添富成长焦点混合

1.30

519066

汇添富蓝筹稳健混合

1.30

100056

富国低碳环保混合

1.11

590005

中邮核心主题混合

0.94

003597

长盛盛腾混合C

0.71

110011

易方达中小盘混合

0.67

570008

诺德周期策略混合

0.51

002102

创金合信鑫优选混合C

0.48

530012

建信积极配置

0.45

000011

华夏大盘精选混合

0.43

数据来源:众禄研究中心   统计区间:2017.05.0205.05

注:剔除巨额赎回等引起的基金净值异常情况

  债券型基金:债市走弱下各类债基均下跌,其中混合二级债基净值平均下跌0.27%,可转债爱基,净值,资讯基金净值平均下跌0.31%,一级债基净值平均下跌0.12%,纯债基金净值平均下跌0.09%。具体来看,信诚新双盈分级券(000091)涨幅最大,上涨0.60%,鑫元合享分级债(000813)跌幅最大,下跌1.91%。

表五 债券型基金业绩TOP10

代码

基金名称

收益(%

000091

信诚新双盈分级债券

0.60

519111

浦银安盛优化收益债券A

0.58

000405

信诚月月定期支付债券

0.55

110028

易方达安心回报债券B

0.53

002921

创金合信尊誉纯债

0.50

040009

华安稳定收益债券A

0.45

000208

建信双债增强C

0.42

003573

中信建投稳裕

0.41

161624

融通标普中国可转债指数A

0.36

000378

上投摩根双债增利债券C

0.20

数据来源:众禄研究中心   统计区间:2017.05.0205.05

注:剔除巨额赎回等引起的基金净值异常情况

  三、众禄基金投资策略

  偏股型基金:金融监管阴云未散,市场资金面短期或重回紧张,市场缺乏实质性利好对冲,投资者情绪难以出现回升,但市场调整时间和空间或逼近极限,继续大幅下行可能性降低,短期市场或以低位反复震荡整理为主,众禄研究中心认为风险偏好较高的投资者仍可继续把握市场调整带来的低位布局机会适当参与偏股型基金投资,同时可继续重点关注众禄配置宝计划1号。

  债券型基金:基本面的稳定和利率中枢的抬升不利于债市,且委外的赎回或对债市继续构成冲击,金融监管趋严的负面影响未有消除,短期对债市以及债券型基金继续持观望态度。

  QDII基金:美国经济复苏稳健、就业市场强劲、通胀抬头预期增强以及特朗普大规模基建投资预期给予美股美好想象空间,上市公司盈利状况改善,刺激美股重回升势,而法国大选黑天鹅爽约刺激风险偏好回升,欧洲股市强势冲高,目前全球股票市场大体表现稳定,仍可以继续配置股票类资产。短期内对黄金原油等大宗商品持观望态度,风格激进投资者可适当逢低配置。

  货币基金及短期理财:货币基金以及短期理财产品收益率受制于低利率市场环境,但对于风险偏好较低的投资者来说,投资货币市场基金和短期理财债券基金仍有望获得稳定收益,低风险投资者可将此类产品作为流动性管理工具。可关注众禄现金宝、广发货币等。

责任编辑:常福强
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