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A股风格转换创业板B上涨 美加息落地谨慎参与相关QDII

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2017-06-16 09:11:04 来源:华宝证券 作者:宋祖强等

  原标题 A股风格转换创业板分级上涨,加息落地短期谨慎参与相关QDII投资--ETP日报

  分析师/宋祖强 研究助理/郑琳琳  研究助理/杨思奇

  市场回顾:16日上证综指上涨0.06%,收于3132.49点,深证成指上涨0.69%,收于10221.69点,创业板上涨1.43%,收于1816.26点,两市成交额4130.88亿元。申万一级行业中计算机(+1.75%)、通信(+1.57%)和传媒(+1.55%)领涨,食品饮料(-1.18%)、银行(-0.76%)和非银金融(-0.03%)领跌。

  东证封基:16日东证系列权益封基继续下跌,东证睿轩、东证睿华分别下跌1.36%和1.23%,东证睿阳和东证睿丰分别下跌0.86%和0.40%,东证睿满下跌0.32%。临近到期的东证睿阳和东证睿丰溢价率分别为1.70%和3.71%。

  ETFLOF:16日A股市场风格切换行情下,大盘宽基ETF下跌,华夏上证50ETF华安上证180ETF、华泰柏瑞沪深300ETF和华夏沪深300ETF分别下跌0.68%、0.41%、0.34%和0.21%;创业板和军工主题ETF大涨,易方达创业板ETF广发创业板ETF涨幅均为1.40%,广发中证军工ETF上涨1.07%。

  16日红利基金延续跌势,16日华泰柏瑞红利ETF下跌0.53%,工银瑞信深证红利ETF下跌1.08%,华宝兴业红利基金下跌0.19%。

  分级B方面:16日成交量在1000万以上的分级B涨多跌少,港股、银行、国企改革相关分级B跌幅较大,如H股B(150176,-2.00%)、银行B(150228,-0.83%)和国企改B(150210,-0.13%);创业板、国防和军工相关B涨幅较大,如创业板B(150153,+3.72%)、国防B(150206,+2.96%)、中航军B(150222,+3.34%)。当前有6只分级B临近下折。

  分级A方面:16日进取股基上涨1.93%,稳健股基下跌0.10%,分级A指数下跌0.089%。16日成交量在1000万以上的分级A跌多涨少,国企改A(150209,-0.58%)、银华稳进(150018,-0.48%)跌幅较大,深成指A(150022,+0.51%)、中航军A(150221,+0.27%)、创业股A(150303,+0.28%)和金融A(150157,+0.10%)上涨。

  16日分级A总份额502.04亿份,较上一交易日减少1.18亿份。16日分级A总成交额7.72亿元,较上一交易日增加3.82亿元。16日进取股基成交额8.10亿元,较上一交易日增加2.14亿元;稳健股基成交额7.70亿元,成交额较上一交易日增加3.80亿元。

  16日央行逆回购利率未跟随美联储加息上调,利好之下国债期货市场冲高回落,10年期国债期货主力合约1709下跌0.11%。

  16日场内定增涨多跌少,折价较昨日小幅收窄。财通升级和东海祥龙的折价率分别为11.32%和5.59%,真实折价率分别为13.35%和6.23%。

  黄金ETF

  16日伦敦金盘中上涨0.14%,AU9999下跌0.62%,华安黄金ETF下跌0.83%,AG1706上涨0.03%。

  货币ETF

  16日银华日利七日年化收益率3.706%、华宝添益七日年化收益率3.749%、南方理财金H七日年化收益率为3.773%,场内货基均折价。

  跨境ETF

  QDII-ETP方面,盘中在岸人民币对美元汇率贬值0.01%,欧元兑美元下跌0.26%。昨日,德国DAX指数上涨0.32%,纳斯达克100下跌0.43%,标普500下跌0.10%。16日华安德国30ETF下跌0.09%,预估溢价率1.18%。

  16日凌晨,美联储议息会议宣布加息25个基点,将联邦基准利率提高至1.0%-1.25%,同时宣布将从今年开始缩表计划,美元指数随后上涨。加息落地后,后续美元能否持续走强主要取决于美国的经济基本面和特郎普新政的刺激,当前美国经济偏弱,而特郎普新政实施受阻,两方面因素均不支撑美元短期进一步走强,且欧元区经济的走强也对美元上行形成制约,人民币加入逆周期调节因子后贬值压力减弱,多重因素下,预计加息和缩表对美元的利好有限,短期美元指数将维持震荡,汇率走强的概率不大,建议投资者短期谨慎参与QDII相关产品的投资。

  商品ETP

  标普全球石油指数下跌1.59%,标普石油天然气上游股票指数下跌4.40%。16日华安石油下跌0.44%,预估溢价率0.238%,华宝油气下跌1.78%,预估溢价率1.040%。

责任编辑:常福强
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