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溢价套利促国企改A份额大增 小康ETF溢价转折价

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2017-08-23 11:18:01 来源:华宝财富魔方

  华宝证券研究报告 分析师 / 李真  研究助理 / 郑琳琳 研究助理 / 杨思奇

  市场回顾:22日上证综指上涨0.10%,收于3290.23点,深证成指下降0.33%,收于10653.98点,创业板下跌0.78%,收于1814.92点,两市成交额4846.39亿元,比上一交易日增加290.32亿元。申万一级行业中跌多涨少,非银金融(+1.30%)、有色金属(+0.94%)和银行(+0.67%)领涨;国防军工(-1.41%)、计算机(-1.17%)、交通运输(-0.99%)下跌。

  权益ETF

  22日港股涨幅继续扩大,恒生指数涨幅0.91%,恒生国企指数涨幅1.89%,相关ETP表现优异,H股ETF涨幅1.53%,恒生ETF涨幅0.89%。22日小康ETF由溢价转折价,根据昨天的现金差额估算出昨天小康etf的收盘净值有一定牺牲。此外,22日创业板ETF折价率扩大,当前折价2.43%。

  分级B方面:22日分级B涨少跌多,成交活跃的H股、银行、新能车等相关分级B涨幅较好,如H股B(150176,+2.75%)、新能车B(150212,+1.32%)和银行B(150228,+1.80%);成交活跃的国防、军工、煤炭等相关分级B跌幅较大,如国防B(150206,-3.20%)、中航军B(150222,3.16%)、煤炭B级(150290,-2.06%),此外国企改B(150210)因溢价套利承压,大幅下跌3.79%。

  分级A方面:

  22日稳健股基上涨0.10%,流动性小幅提升,成交额2.21亿元,分级A总份额405.31亿份,新增1.28亿份,份额的增加主要源于22日国企改A新增1.67亿份,在前两日富国基金国企改革溢价率分别达到2.64%和1.15%情况下,部分投资者溢价套利促使A份额大幅增加,22日该分级基金整体折价0.56%。22日成交额在1000万以上的分级A中涨多跌少,H股A(150175,+0.21%),一带一A(502014,+0.20%)、国企改A(150209,+0.20%)领涨,中航军A(150221,-0.62%)、深成指A(150022,-0.12%)下跌。

  黄金ETF

  22日伦敦金盘中下跌0.33%,AU9999下跌0.17%,AG1712下跌0.60%。22日,华安黄金ETF下跌0.11%,预估折价率为0.579%,白银基金下跌0.11%,预估折价率0.54%。

  货币ETF

  22日银华日利七日年化收益率3.750%、华宝添益七日年化收益率3.861%、南方理财金H七日年化收益率为3.844%、建信添益七日年化收益率4.001%,华泰货币溢价0.033%,其余货币基金折价缩窄。

  跨境ETF

  QDII-ETP方面,在岸人民币对美元升值0.22%。上日,德国DAX指数下跌0.82%,纳斯达克100指数下跌0.08%,标普500上涨0.12%。22日华安德国30ETF上涨0.09%,预估折价率0.04%。

  商品ETP

  上日,标普全球石油指数下跌0.13%,标普石油天然气上游指数下跌1.29%,22日华安石油下跌1.15%,预估溢价率0.68%;华宝油气下跌1%,预估溢价率2.07%;广发石油下跌1.18%,预估溢价率1.60%;原油基金上涨0.46%,预估溢价率1.61%;南方原油上涨0.46%,诺安油气下跌0.12%。

责任编辑:常福强
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