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新能源主题基金到底哪个好?(附基策略)

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2017-09-12 14:01:05 来源:识基荟

  能源汽车停产停售时间表正研究,新能源主题基金到底哪个好?(附基策略)

  从不完全数据统计的14只新能源相关主题基金选择了最佳的基金配置。

  主动股票型基金,首选工银新材料新能源股票。被动指数型:首选富国中证新能源汽车指数基金产品;其次交银国证新能源指数基金。

  主要从以下几个方面来对比分析,基金成立时期、前十大重仓股基金经理基金投资风格、基金的标准差、夏普比率、信息比率等各个方面来分析对比。

  9月9日,2017中国汽车产业发展(泰达)国际论坛开幕式上,工信部副部长辛国斌表示,会同有关部门制订的新能源“双积分”管理办法,近期即将发布实施。与此同时,也启动了传统能源汽车停止产销时间表的相关研究。

  9月11日二级市场上,新能源汽车板块涨幅高达5%,板块个股中,涨幅最大的前5个股为:安凯客车(行情000868,诊股)报5.68元,涨10.08%;科泰电源(行情300153,诊股)报17.04元,涨10.01%;蓝海华腾(行情300484,诊股)报31.86元,涨10.01%;英搏尔(行情300681,诊股)报65.40元,涨10.01%;赢合科技(行情300457,诊股)报109.98元,涨10.00%。

  新能源汽车能成为成长板块的领头羊,主要有以下几方面原因:首先,新能源汽车板块顺应社会发展方向,并且受到政策力挺,今后新能源汽车的推广力度会更大。其次,部分概念股业绩表现抢眼,尤其是上游的锂矿和钴矿板块,在当前看重业绩的市场环境下,有业绩的龙头股持续大涨,并以此引领整个板块向上。最后,新能源汽车产业链公司众多,上中下游各个环节都有不少上市公司,整个板块可以形成影响市场情绪的重要力量。在众多成长风格的基金经理推动下,终成市场关注的焦点。

  那么有哪些新能源概念主题基金呢?

  一、混合型基金包括了:中海能源策略中海环保新能源融通新能源灵活配置、金信新能源汽车混合

  二、主动股票型基金包括了:华夏能源革新股票国泰智能汽车股票、工银新材料新能源、农银新能源主题

  三、被动指数型基金包括了:国泰国证新能源汽车、富国中证新能源汽车、交银国证新能源指数、鹏华新能源分级

基金名称 基金代码  基金类型 持仓比重 今年以来收益率
国泰国证新能源汽车 160225 股票指数 95% 21.80%
申万菱信新能源汽车 001156 混合型 50% 13.25%
富国中证新能源汽车 161028 股票指数 95% 16.57%
金信新能源汽车混合 002256 混合型 50% 5.48%
国泰智能汽车股票 001790 股票型 80% /
农银新能源主题 002190 股票型 65% 12.84%
工银中证新能源指数 164821 指数型 95% 10.22%
鹏华新能源分级 160640 股票指数 95% 10.25%
交银国证新能源指数 164905 股票指数 95% 8.41%
融通新能源灵活配置 001471 混合型 50% 5.57%
华夏能源革新股票 003834 股票型 90% 16.60%(近三个月)
中海能源策略 398021 混合型 17.71% 20.63%
工银新材料新能源 001158 股票型 20.78% 21.30%
中海环保新能源 398051 混合型 13.65% 15.07%

  数据日期截至9月8日,

  那么问题来了?既然新能源汽车产业链备受资本的看好?那么相关基金到底选择哪一个呢?

  识基荟首先排除了新能源汽车的混合型基金产品,因为配置的仓位不高。那么剩下的就是主动股票型基金和被动指数型基金产品了。

  A: 主动股票型基金,首选工银新材料新能源股票

  主动股票型基金产品中,华夏能源革新股票基金产品成立于2017年6月7日,基金规模为14.85亿元。基金经理是郑泽鸿。根据招募说明书来看,华夏能源革新股票型基金主要投资直接从事新能源产业相关的行业、受益于能源革新主题的行业、新能源推广及其服务行业。

  国泰智能汽车股票 (001790)成立2017年8月1日,基金规模13.68亿元。基金经理为周伟锋、李海。周伟锋2008年7月加入国泰基金管理有限公司,先后管理过8只基金产品。擅长中小盘的个股选择。李海,2011年7月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员和基金经理助理,管理四只基金,但业绩都不佳,其中有只保本型基金业绩亏损状态,截至近期,净值为-2.7%。

  工银新能源股票成立于2015年4月28日,规模25.70亿元。基金经理黄安乐。该基金产品近一年的收益率为8.14%,近两年为33.28%,今年以来为21.30%。长期收益率来看,该基金收益平稳,可以选择长期定投。

  农银新能源主题成立于2016年03月29日,规模1.48亿元。基金经理顾旭俊。复旦大学金融学本科。其目前管理的三只基金成立以来皆是正收益。该基金的有点是规模小,好调头。但是相比工银新能源股票基金而言,基金经理的经验和基金公司的投研实力稍逊些,故而两者选择其一,必然选择工银新能源股票。

  B 被动指数基金的产品对比:

  国泰国证新能源汽车成立于2015年08月27日,规模为1.28亿元。基金经理为徐皓。跟踪的误差为0.11%。近2年以来的收益率为18.54%;近1年的收益率为4.92%,今年以来的收益率为21.8%。该基金二季度的投资风格偏大盘。长期来看,该基金可以长期投资。

  国泰国证新能源汽车前十大重仓股

股票名称 持仓占比
宇通客车 4.58%
天齐锂业 4.51%
比亚迪 4.42%
中信国安 4.27%
汇川技术 4.22%
上汽集团 4.00%
亨通光电 3.85%
长安汽车 3.82%
赣锋锂业 3.73%
华友钴业 3.37%

  富国中证新能源汽车成立于2015年03月30日,规模34.09亿元。基金经理为牛志冬。其自2012年4月至2015年3月任富国基金管理有限公司投资经理,现任量化投资部定量基金经理兼量化投资副总监。跟踪指数的误差为0.1%。近2年的收益率为27.21%,近1年的收益率为8.17%,今年以来的收益率为16.57%。该基金的二季度投资风格为大盘。

  基金特点:采用完全复制法,按照成份股在中证新能源汽车指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应的调整

  富国中证新能源汽车前十大重仓股

股票名称 持仓占比
天齐锂业 5.12%
宇通客车 4.61%
比亚迪 4.29%
汇川技术 4.02%
赣锋锂业 3.85%
华友钴业 2.84%
格林美 2.55%
国轩高科 2.52%
万向钱潮 2.31%
诺德股份 2.21%

国泰国证新能源汽车 富国中证新能源汽车 完胜方
标准差 2.35% 2.27% 富国中证新能源汽车
夏普比率 0.06 0.06% 持平
信息比率 0.04 -0.03 国泰国证新能源汽车

  以上为近一年数据对比,数据截至9月8日


国泰国证新能源汽车 富国中证新能源汽车 完胜方
标准差 3.63% 3.73% 国泰国证新能源汽车
夏普比率 0.06% 0.09 持平
信息比率 -0.18 -0.08 富国中证新能源汽车

  以上为近两年数据对比,数据截至9月8日

  标准差:反映基金收益率的波动程度。标准差越小,基金的历史阶段收益越稳定。

  夏普比率:反映基金承担单位风险,所能获得的超过无风险收益的超额收益。夏普比率越大,基金的历史阶段绩效表现越佳。

  信息比率:表示单位主动风险所带来的超额收益,比率高说明超额收益高。

  综合基金产品规模、基金前十大重仓股涨幅、跟踪指数的误差、夏普比率、标准差、信息比率来看,两只基金产品中,更加倾向于富国中证新能源汽车指数基金产品。

  交银国证新能源指数基金成立于2015年3月26日,基金规模6.27亿元,基金经理为蔡铮,2009年加入交银施罗德基金管理有限公司,历任投资研究部数量分析师、基金经理助理。该基金成立以来任期回报为负数,为-9.43%。今年以来收益率为8.41%;近1年收益率为0.92%;近2年的收益率为27.93%。二季度整体投资风格偏中大盘。

  鹏华新能源分级成立于2015年5月29日,基金规模为0.25亿元。算的上迷你基金(规模低于5000万的基金,可清盘。)基金经理为张羽翔,跟踪误差为0.09%,正常范围。今年以来收益率为10.25%。近1年收益率为5.23%,近2年收益为22.21%。二季度投资风格偏大盘。历史投资风格上没有出现在中盘风格。

  交银国证新能源指数基金前十大重仓股

股票名称 持仓占比
中环股份 3.91%
中信国安 1.43%
许继电气 1.37%
亿纬锂能 1.37%
阳光电源 1.34%
万向钱潮 1.33%
中航光电 1.33%
佛塑科技 1.32%
特变电工 1.32%
国电南瑞 1.32%

  鹏华新能源分级前十大重仓股

股票名称 持仓占比
三安光电 4.89%
特变电工 3.92%
中国核电 3.70%
天齐锂业 3.29%
中环股份 2.99%
中信国安 2.78%
比亚迪 2.75%
中天科技 2.62%
上海电气 2.62%
国电南瑞 2.61%

  综合两者更加倾向于交银国证新能源指数基金。

更多>> 新能源主题基金
基金代码 基金名称 近三月收益 费率 操作
160225 国泰国证新能源汽 30.4% 1.20% 0.12% 购买定投
001156 申万菱信新能源汽 22.16% 1.50% 0.15% 购买定投
398051 中海环保新能源混 17.19% 1.50% 0.15% 购买定投
519034 海富通中证内地低 14.26% 1.20% 0.12% 购买定投
180031 银华中小盘混合 7.56% 1.50% 0.15% 购买定投
000778 鹏华先进制造股票 7.22% 1.50% 0.60% 购买定投
001278 前海开源清洁能源 0.46% 1.50% 0.60% 购买定投

责任编辑:常福强
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