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华商基金:近期三起高炉事故对周期板块的影响

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2017-09-13 20:53:39 来源:华商基金

  量化数据:对指数持谨慎判断,且或贯穿整个四季度

  周期分析及择时建议

  短周期模型显示短周期需谨慎,但是长周期模型显示依然处于向上的阶段。之前推荐关注创业板的反弹,目前创业板从低位反弹已经有了14%的幅度,同时价格分段模型显示,上证50上证指数或有超涨风险,因此综合各方面信息,对指数持谨慎判断,并且可能会贯穿整个四季度。

  行业量化模型显示,计算机、通信、建材、电子元器件、非银金融、基础化工和餐饮旅游已经成为了比较适合中期配置的行业品种,短期周频轮动上来看,推荐的周频轮动行业为通信、计算机、基础化工、非银和电子元器件。

  钨精矿价格快速上涨

  建议关注相关标的

  上半年钨精矿产能增长超10%,但钨消费出口增长了30%以上,补库存现象出现。从整个行业来看,钨精矿价格8月份快速上涨,从年初7万涨到11万,钨产业下游完全可以消化钨精矿价格的上涨,即上中下游都支持钨精矿的价格上扬,建议关注相关标的。

  近期三起高炉事故

  对周期板块的影响

  近期发生三起高炉事故,事故对实际供需影响不大,但或将引起市场对安全检查的预期,若高炉大面积检修,则对供给的影响难以估计。

【揭秘华商基金晨会】近期三起高炉事故对周期板块的影响

【揭秘华商基金晨会】近期三起高炉事故对周期板块的影响

  图表来源:华商基金

  9月初期货夜盘大涨即是对高炉事故和安全检查预期的反应。从库存周期和地产周期来看,地产周期缓慢下行,库存周期开始出现拐点。在蛋糕重新分配的过程中,上游的利润率存在天花板。所以从中观判断,短期板块或易涨难跌。

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