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中国投资者恨不得A股马上开盘 十月A股上涨八大理由

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2017-10-07 21:31:01 来源:凤凰证券

  中国投资者恨不得A股马上开盘 分析称十月创行情新高有八大理由(附下周重磅事件及数据前瞻分析)

  海外股市纷纷创新高 中国投资者恨不得A股马上开盘

  国庆假期余额已经严重不足,据说一、二线城市已开始出现返程高峰。这个长假期间,海外股市可谓是热闹非凡。

  美国三大股指再创收盘新高,香港股市则在盘中创下10年新高,就连菲律宾股市也创历史新高,日本股市则创2年新高。

  这让不少中国投资者坐不住了,恨不得A股市场马上开盘,也能赚上一笔银子。

  美国三大股指创新高

  作为本轮全球股市狂欢的领头羊,美股三大股指今日再创收盘新高。其中,标普500指数创5月来最长连涨。标普500指数今日上涨0.12%,报2537.74点,连续5天创收盘新高。道琼斯指数上涨幅0.09%,报22661.50点,已连涨6天;纳斯达克指数上涨0.04%,报6534.63点,连续4天创收盘新高。

  其中,互联网科技股领涨。奈飞和亚马逊为今年以来表现最佳的两大股票。奈飞收涨2.94%,报184.45美元;亚马逊收涨0.87%,报965.45美元。

  在热门中概股方面,京东收跌2.22%,报38.34美元;新浪收跌1.83%,报116.5美元;陌陌收跌1.58%,报31.77美元;百度收跌1.23%,报243.97美元。

  港股盘中创下10年新高

  由于休假制度的不同,港股在“国庆黄金周”期间有3个交易日,分别是10月的3日、4日和6日。

  今天早上一开盘,香港恒生指数就创下了28626.41点的近期新高。这个点位突破了2015年4月27日创下的28588.52点的前期高位,创下了2007年12月中旬以来的新高!

  香港恒生指数创下了28626.41点的近期新高

  其实,早在10月3日,港股就出现了大涨。当时领涨的是内地银行股,内地房地产股配合。

  今天港股创下新高,内地房地产股贡献不小,其中,中国恒大、融创中国都创下了历史新高。

  中国恒大自1月初以来,上涨了538%;融创中国自1月以来,则上涨了570%。而春节以来,恰恰是中国楼市调控最严厉的时期,先后出台了“限售”、“限商”、“共有产权住房”、“集体土地入市”等措施。

  中国恒大自1月初以来上涨了538%

  除了地产股,最近在香港股市表现非常抢眼的,还有刚刚上市的众安在线。众安在线今日大涨超15% , 股价突破90港元, 市值突破1300亿港元。

  众安在线大涨超15%

  与此同时,港股5G概念股全线飘红,中兴通讯(行情000063,诊股)涨幅扩大至7%,刷新历史新高至30.15港元,京信通信涨6%,摩比发展涨12%。

  那么问题来了,港股表现这么牛的原因到底是什么?主要有两大原因:

  第一,从国际大环境来说,特朗普颁布了“税改方案”,引发了美国股市的大涨。

  国际股市大涨,刺激了香港股市,给港股创新高带来个良好的外部环境。

  第二,节前中国人民银行宣布“定向降准”。

  存款准备金率关系到银行体系的流动性,进而影响到企业贷款的可得性,因而其调整向来备受市场关注。

  这次调整意味什么?“对普惠金融实施定向降准政策并不改变稳健货币政策的总体取向。”央行有关负责人表示,此举建立了增加普惠金融领域贷款投放的正向激励机制,有助于促进金融资源向普惠金融倾斜,优化信贷结构,属于结构性政策。同时,定向降准政策释放的流动性也是符合总量调控要求的,银行体系流动性保持基本稳定。

  根据央行有关通知,这次定向降准,聚焦单户授信500万元以下的小微企业贷款、个体工商户和小微企业主经营性贷款,以及农户生产经营、创业担保、建档立卡贫困人口、助学等贷款。

  联讯证券董事总经理、首席宏观研究员李奇霖表示,此次定向降准也在一定程度上补充了银行体系流动性,防止出现资金面过紧的情况。

  亚太股市一片红火

  虽然中国内地和韩国“缺席”,亚太股市整体仍一片红火。除了港股外,菲律宾股指盘中触及历史高位,日股也逼近两年新高。其中,菲律宾股指盘中一度涨1.4%,触及纪录高位8399点。日经225指数收盘上涨0.33%,报20696.00点,盘中一度创下2015年10月以来最高。

  日股逼近两年新高

  日本股市大涨主要受日元走软及美股创纪录新高提振。三菱日联摩根士丹利证券的资深投资策略师藤户则弘表示,“日经指数从美股上涨和美国税改将得以实施的憧憬中获得提振,但仍有待观察美国方面的动能是否能持续”。

  在媒体最新的调查中,受访者预计,日本股市将在今年年底前创出21年高位,受到疲弱日元的提振,以及市场预期日本首相安倍晋三在10月22日的大选中将获胜,有利于推进其广泛的政治与经济主张。

  十月行情更值得期待,有这么八大理由:

  货币政策的影响。现在货币政策除系统风险一词以外偏向宽松,尤其是在资金流向控制方面更倾向于通过直接市场,股市吸引资金的水池效应显现。

  同时有关降准的政策落地,尽管是延迟至2018年实施并且有条件实施,但毕竟让流动性这个词在各个层面得到落地,其中银行不缺钱、直接融资力度增强这两个方面将促进股市的增长。

  消化股灾影响以及救市的结构性收官。两年来,股市实际也围绕如何消化股灾影响以及不断吃救市红利来展开,现在看来,两年多来,券商银行等受大资金增持的大盘股均消化得差不多,工行更是一日之间填补了十余年的缺口,并且国家队手中依然握有相当数量的大盘股,这是保持股市稳定的重要力量。

  现在股指到达3350点,距离股灾拐点末的3538点只余200点,如果维持月涨幅两位数,则新年来临之际股灾的补缺工作就算完成。

  这期间应算是养老金入市、开通深股通等额外红利的刺激。

  稳定的环境也是十月行情的基础。一是十九大如期召开,二是中国经济现在层面上已经着陆,最明显的证明是,中国经济总量按可比购买力平价计算已经成为世界第一,另一是实体方面制造业指数及工业景气指数均创三年来新高,同时,中美对世界经济的贡献率合计为53%且中国占比高于美国,这些或成为缔造牛市的宏观基因。

  A股的结构优化与股票分化。伴随着IPO政策化与逐步增加供应,已经消化了股民的担忧,同时,由于传统行业的整合,实质上股市的结构已经优化,比如地产业,上市地产股已经成为楼市吸引资金的核心水池,伴随集中度的增强,数据或证明地产股可以对抗调控风险并且能够维持可持续发展。

  另一就是去库存去过剩产能的政策效应,导致传统板块质变,象黑色系,化纤化工等,通过合并重组及去产能的供给侧改革,现在剩余的都是资产与业务优化后的产物,伴随季报业绩改观,传统板块将产生炒作行情。

  打新。这是中小散的田地,现在大资金及投机资金也在角逐,中国股市一直以来具备打新特色,象新发,次新及次次新,另外打新还包括了科技与新龙头,它们都算是绩优成长股。

  尽管次新炒作过度,波动性增强,但伴随更多的后来者,伴随大资金过度到传统板块,通过强力清洗,笔者认为打新将是十月行情的基础性内容。

  概念题材扩充。伴随十九大召开,肯定会诞生更多炒作性题材,也带来更多的短期概念,在消化股灾历史性影响以及逐步去除政策红利以后,概念题材炒作将成为主流拉升力量。

  雄安概念或因人才资源政策落地得到再次的关注,5G概念也将迎来二波炒作,沪深本地概念伴随合并重组与混改的逐步落地而重新确立,中字头改革后迎来一波复牌,地产界的合并,这些都是四季度尤其是十月便将迎来机会的炒作性题材或概念。

  外流回归。在政策的感召与内资股的吸引力增强影响下,投资回流与回归A股,一些东西将尘埃落定,从而带来股市的一波昂首上拨。

  改革了租售同权问题,改进了税负,消除了物权的负面影响,迎来了城市的升级性规划,资金外流以及投资向外都将得到彻底改观。

  大盘的清洗,洗干净了也就涨得更彻底了。大盘自8月初上冲3396点,截止现在,盘恒在3330-3391这个区间已经高达一月有余,这期间可以一分为二地看,大盘股实际在3370点上方,也就是5日线维持在3380点左右的时候吸筹形成目前的主要存量,中小散已经通过自3375点向下的诱杀,清洗得差不多了,同时空头在3336点上方没有反击,都将证明大盘未来有一个扬弃的过程。

  结论

  笔者认为,八九两月奠定了良好的月K发展轨迹,现在指数迎来通过上冲兑现部分筹码的时间,也是各类政策红利集中兑现的时间,更是年度行情的收官时间,本月有望创行情新高,咱们捕捉好机会,拭目以待。

  下周(10月9日-15日)重磅事件及数据前瞻分析

  10月9日-15日当周,全球资本市场将陆续迎来中国9月社会融资规模、英国8月贸易帐、英国8月工业产出、中国9月贸易帐、美国9月CPI、美国9月零售销售、美国EIA原油库存等重磅数据。

  10月9日-15日当周,全球资本市场将陆续迎来中国9月社会融资规模、英国8月贸易帐、英国8月工业产出、中国9月贸易帐、美国9月CPI、美国9月零售销售、美国EIA原油库存等重磅数据。

  此外,三大能源组织(OPEC、EIA和IEA)将先后公布月报,美联储依然有多名官员将发表公开讲话。可以预见,美国9月非农报告过后的一周,市场依然难以平静。

  周一(10月9日)关键词:中国财新服务业PMI、中国社会融资规模

  中国8月财新服务业PMI重新拐头向上,新业务稳步增长是服务业改善的重要因素。而9月份临近国庆和中秋假期,以商品零售为代表的业态迎来旺季,预计9月财新服务业PMI有望延续此前升势,实现进一步扩张。

  最近3个月,中国社会新增贷款持续好于预期,一方面是经济企稳带动企业信贷需求,以及前期住房销售带动个人住房贷款需求,另一方面是金融去杠杆推动表外转表内。

  周二(10月10日)关键词:英国贸易帐、英国工业产出、卡什卡里

  英国7月份贸易帐略好于预期,对经济的拖累要小于GDP。不过由于持续的高赤字意味着贸易无法支撑经济增长,意味着贸易难以推动经济重新平衡,英国商会(British Chambers of Commerce)此前下调了对2018年和2019年的GDP预测。

  由于汽车产量强劲反弹,英国制造业今年7月首次出现增长,但英国脱欧的不确定性以及不断上涨的物价带来的压力对经济造成的影响,可能无助于消除经济总体停滞的景象。

  加上保守党内就首相特雷莎·梅的去留问题产生分歧,英镑短期内无法摆脱下行命运。若上述两大数据表现不及预期,英镑兑美元重新回到1.30关口下方可能性极大。

  周三(10月11日)关键词:卡普兰、埃文斯、OPEC月报、美联储纪要

  原油市场或面临再度供给过剩的压力,有关石油输出国组织(OPEC)领衔的集体减产协议可能被再度延长有效期的说法也重新为市场所关注。尽管沙特和俄罗斯两大油霸对此均未置可否,但沙特国王本周历史性首访莫斯科的做法还是有理由让外界相信,两国有意在能源领域深化合作,共同应对美国页岩油产业咄咄逼人的扩张势头。

  由于尼日利亚和利比亚两国因各自国内战乱而尚未被要求加入集体减产队伍,伊拉克也因为国内库尔德人聚居区的分离主义运动,是否继续恪守减产又平添了新的变数。OPEC是否会在月报中对此有所指,值得广大投资者关注。

  美联储在9月份政策声明中,下调了2017与2018年核心PCE通胀预期,但鉴于9月份美国薪资增长水平异常抢眼,很大程度上缓解了美联储对通胀低迷的担忧,美联储年底加息概率也超过了90%,几乎是板上钉钉的。

  汇通网观察认为,宏观经济指标左右美联储未来决策的影响力将有所削弱,美国债务上限推迟到期以及美国税改能否如期推进将取而代之,成为美联储的优先关注点。

  周四(10月12日)关键词:美国EIA原油库存及月报、鲍威尔

  随着美国墨西哥湾沿岸炼油厂陆续复工,以及美国原油出口水平不断看升的情况下,EIA库存最近2周时间里的出现下滑,而且有消息称,新的热带风暴有望对美国近海原油钻井平台作业产生不小冲击,已经导致近7成平台停产,此举有望进一步打压美国原油库存。

  美联储理事鲍威尔政策观点偏鸽派,受到财政部长努钦的青睐,是下一任美联储主席的热门人选。不过在美国薪资水平明显大幅抬头的背景下,他能否延续既有观点倾向外界感到些许疑虑。

  周五(10月13日)关键词:中国贸易帐、美国CPI、美国零售销售

  9月份人民币兑美元汇率走遍,预计将提升中国出口竞争力。不过在当前国际环境下,全球经济缓慢复苏,难以支撑持续增长,中国对美、欧出口有可能会下降。中长期看,出口增长还面临传统企业生产线向海外转移的趋势,5%的中长期增速是可以接受的。

  受飓风影响,美国9月份零售业表现或依旧差强人意,但随着薪资提速,美国消费潜力将得到新的挖掘,通胀水平达到美联储官方设定的2%目标位已经为广大市场参与者所憧憬。

  周六(10月14日)、周日(10月15日)关键词:世界银行与IMF年会

  

关键词阅读:中国投资者

责任编辑:常福强
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