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黑马基金公司规模暴增 公募“控盘”两只创业板股票

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2017-10-28 17:50:37 来源:金融界基金 作者:常福强

【黑马基金公司规模暴增 公募“控盘”两只创业板股票】截止10月27日,公募基金三季报披露完毕,根据金融界基金、巨灵财经统计数据显示,截至2017年09月30日,全国已发公募产品的基金管理公司达122家,公募基金数量4570只,资产规模总计11.17万亿,资产规模较6月底增加 1.1万亿元,增幅 10.88%。

  截止10月27日,公募基金三季报披露完毕,根据金融界基金、巨灵财经统计数据显示,截至2017年09月30日,全国已发公募产品的基金管理公司达122家,公募基金数量4570只,资产规模总计11.17万亿,资产规模较6月底增加 1.1万亿元,增幅 10.88%。

  基金公司规模方面,天弘、工银瑞信易方达稳坐公募基金规模前三甲,其中天弘基金规模增加了1879亿,总规模高达1.7万亿,工银瑞信规模减少548亿元、易方达规模增长686亿元,排名和上季末持平。

  公募基金持仓方面,中国平安(行情601318,诊股)成为众多基金经理最喜爱的股票,合计有722只基金持有中国平安。贵州茅台(行情600519,诊股)、伊利股份(行情600887,诊股)、五粮液(行情000858,诊股)紧随其后。公募基金持有先导智能(行情300450,诊股)、精测电子(行情300567,诊股)、韵达股份(行情002120,诊股)等股票占流通股比例较高。

  一、规模篇

  1、公募行业规模

  自1998年国内公募基金诞生以来,公募基金数量和规模不断壮大。简单来看,2005年之前,增速较小,2006-2007年的大牛市让公募基金规模爆发式增长,但随着金融危机的到来,公募规模一蹶不振,直到2014年才超过2007年高峰时的水平。2014年以后,公募基金规模稳步“上台阶”,规模不断创新高。

  图表1:公募基金总规模与公募基金数量

图表1:公募基金总规模与公募基金数量

  数据来源:金融界基金、巨灵财经 截止日期:2017年9月30日

  截止9月30日,11万亿公募基金中,货币基金占比超50%。但从各类型基金数量来看,混合型基金债券型基金在数量方面占绝对优势,而货币基金仅占7.46%。

  图表2:各类型基金占比

基金规模_副本_副本_副本

  2、基金公司规模排名

  本期规模前20名基金公司和上期一致,排名上略有变动,规模上除工银瑞信和富国管理规模出现下滑,其它均实现增长,其中建信增长1107亿,排名上升四位。另外平安大华上半年规模增长迅速,首次进入前20名,本季度规模继续增加,由第20名上升至第17名。

  图表3:2017三季度基金公司规模排名

 基金公司规模排名

 基金公司规模排名

 基金公司规模排名

 基金公司规模排名

  3、基金公司规模增速榜

  在基金规模增速榜单中,红土创新增速高达11倍,成了当之无愧的增速榜首,另外华融证券新疆前海联合增速均超100%。这些增速惊人的基金公司,很大程度受益于货币基金迅速扩张,使得这些基金公司规模一跃而上。

  图表4:2017三季度基金公司规模增速

三季度
排名

公司名称

全部规模(亿元)

变化
(亿元)

变化率
%

95

红土创新基金

43.6734

40.1698

1,146.5462

105

华融证券

27.8321

17.0542

158.2332

70

前海联合

213.1966

117.8266

123.5468

96

长安基金

42.5464

18.9278

80.1391

85

诺德基金

112.8388

42.3666

60.1181

118

中航基金

5.9788

2.0925

53.8444

103

先锋基金

31.4548

9.8150

45.3564

104

华润元大基金

28.6401

8.6800

43.4864

80

嘉合基金

149.7335

45.0435

43.0256

67

泰康资产

223.6939

66.9623

42.7242

61

国海富兰克林基金

348.9701

98.6897

39.4317

51

中加基金

496.1514

132.7881

36.5442

25

民生加银基金

1,064.2422

283.1569

36.2517

40

上海东方证券资产管理

644.8546

159.9334

32.9813

102

富安达基金

39.0460

9.6107

32.6503

4

建信基金

4,543.2577

1,106.3047

32.1885

47

中融基金

541.1441

130.3177

31.7209

17

平安大华基金

1,666.7365

400.1780

31.5957

111

红塔红土

16.0681

3.5857

28.7263

84

东兴证券

124.8285

26.6895

27.1957

  4、基金公司规模增长榜、缩水榜

  天弘基金规模增长1879亿,占据榜首。除了老牌的大基金公司建信、易方达和华夏规模增长较大以外,一些“新面孔”开始进入快速增长的阶段,其中国寿安保增长了250亿,成功进入“千亿”基金公司。

  与二季度相比发现,工银瑞信规模缩水548亿元,成为前十大基金中唯一缩量的基金公司。但从从去年年底至今年三季度看,工银瑞信增加规模1841亿。浙商基金长盛基金长信基金三季度缩水近百亿。

图表5:2017三季度基金公司规模变化对比 

三季度
排名

公司名称

全部规模(亿元)

变化
(亿元)

1

天弘基金

17,065.0496

1,879.4378

4

建信基金

4,543.2577

1,106.3047

3

易方达基金

5,426.1349

684.8792

8

华夏基金

3,862.3619

585.9240

5

博时基金

4,202.8799

439.3328

12

鹏华基金

2,754.2493

407.5148

10

中银基金

3,264.2931

405.7490

17

平安大华基金

1,666.7365

400.1780

16

兴业基金

1,799.4607

338.5557

14

银华基金

1,918.8795

328.1139

68

东吴基金

217.9399

-29.6876

83

太平基金

135.5312

-31.2501

36

景顺长城基金

697.4222

-33.6739

58

华商基金

392.4629

-37.7611

38

长城基金

654.1571

-47.7585

32

诺安基金

806.4662

-53.8643

49

长信基金

521.7529

-95.2783

44

长盛基金

575.5461

-98.7260

53

浙商基金

471.2181

-109.3381

2

工银瑞信基金

6,441.1731

-547.9158

 基金公司规模增长榜、缩水榜

  二、收益篇:最赚钱基金公司

  第三季度公募基金整体盈利2032.31亿元。上年同期利润856.25亿元,同比增长137.35%。今年二季度整体盈利为1147.84亿元,环比增长77.06%。

  其中,第三季度分类基金中盈利最高的是混合型基金,净利润为781.65亿元。(此处盈利指基金为投资者赚取的利润,非基金公司自身利润)

  盈利排名前三的基金公司分别为天弘基金,易方达基金和嘉实基金,盈利分别为166.62亿元,123.69亿元和108.25亿元。

 最赚钱基金公司

  二、 持仓篇

  1、公募最爱哪些行业?

  基金三季报显示,共有1808只基金持有计算机相关行业股票,1695只基金持有金融业股票,持有电气机械、食品饮料医药、汽车等行业板块的基金数量较多。

排名

行业名称

持有基金数()

1

计算机、通信和其他电子设备制造业

1808

2

金融业

1695

3

电气机械和器材制造业

1291

4

酒、饮料和精制茶制造业

1110

5

医药制造业

1008

6

汽车制造业

799

7

专用设备制造业

752

8

批发和零售

722

9

食品制造业

704

10

房地产业

685

11

信息传输、软件和信息技术服务业

672

12

化学原料和化学制品制造业

646

13

非金属矿物制品业

622

14

建筑业

566

15

有色金属冶炼和压延加工业

534

16

采矿业

531

17

交通运输、仓储和邮政业

400

18

通用设备制造业

387

19

租赁和商务服务业

361

20

电力、热力、燃气及水生产和供应业

322

  基金最爱哪只股?

  2、基金最爱哪只股?

  从基金三季报以及上市公司三季报来看,公募基金持仓方面,中国平安成为众多基金经理最喜爱的股票,合计有722只基金持有中国平安。贵州茅台、伊利股份、五粮液紧随其后。

排名

股票代码

股票简称

持有基金数

占流通股比例(%)

1

601318

中国平安

722

3.73

2

600519

贵州茅台

565

3.62

3

600887

伊利股份

491

13.74

4

000858

五粮液

467

9.09

5

000651

格力电器

423

7.07

6

600036

招商银行

422

2.96

7

601398

工商银行

404

0.4

8

601288

农业银行

368

0.72

9

601166

兴业银行

322

3.44

10

000333

美的集团

300

5.36

11

000063

中兴通讯

270

6.28

12

000568

泸州老窖

265

14.72

13

601601

中国太保

256

3.42

14

000001

平安银行

243

3.16

15

601328

交通银行

240

1.59

16

601939

建设银行

234

0.22

17

601988

中国银行

229

0.25

18

000002

万科A

224

2.04

19

600104

上汽集团

215

1.44

20

002456

欧菲光

212

16.53

  2、公募“控盘”哪些股票?

黑马基金公司规模暴增 公募“控盘”两只创业板股票

  本文数据来源:金融界基金、巨灵财经 截止日期:2017年9月30日

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责任编辑:常福强
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