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惊呆!短短38天基金攒760亿子弹进军A股(名单+"持股")

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2017-11-17 13:13:49 来源:中国基金报 作者:季豹

【惊呆!短短38天基金攒760亿子弹进军A股(名单+“持股”)】不算不知道,一算吓一跳!短短的38个交易日期间,公募基金中权益类基金(含FOF,扣除港股基金)合计募集了662亿,加上东方红一只基金打开申购1天新进的99.8亿,权益类基金攒了760多亿“子弹”要进军A股市场!

  不算不知道,一算吓一跳!短短的38个交易日期间,公募基金中权益类基金(含FOF,扣除港股基金)合计募集了662亿,加上东方红一只基金打开申购1天新进的99.8亿,权益类基金攒了760多亿“子弹”要进军A股市场

  当然这760多亿资金不能是全部买股票,但最大可买股票金额约有600亿资金,短期内为股市提供的资金量创下了2015年6月股灾以来最密集的纪录。

  基金君尽管无法获得这几百亿资金进军股市的具体投资股票名单,但可以从同一基金经理管理其他基金的持股风格上看出一些端倪,这些同一基金经理的重仓股具有一定的参考价值。

  12只基金卖了20亿以上

  基金君统计了近38个交易的新基金和打开申购情况,共有12只权益类基金或FOF卖了20亿以上。

新增或募集规模最多的4只产品规模都超过50亿,分别为东方红睿丰打开申购新增99.81亿,中欧恒利基金募集74.41亿,嘉实价值精选募集66.1亿,以及华泰柏瑞量化阿尔法卖了51.55亿,仅这四只基金合计就新增了近300亿资金。

  新增或募集规模最多的4只产品规模都超过50亿,分别为东方红睿丰打开申购新增99.81亿,中欧恒利基金募集74.41亿,嘉实价值精选募集66.1亿,以及华泰柏瑞量化阿尔法卖了51.55亿,仅这四只基金合计就新增了近300亿资金。

  其次是首批FOF产品销售火爆,华夏聚惠募集规模最多,接近47亿,南方、嘉实和建信的首批FOF募集金额在30亿元左右,海富通的募集金额也有21.59亿元。

  尽管华夏、南方、嘉实和建信的FOF是属于偏债混合的,主要投资于债券,但可投资权益类基金的比例最高也有三成或更高,也可以带来50亿左右的最高可投资A股规模,海富通的FOF全部投资于主动权益类基金,绝大部分资产间接投资于A股市场。

  此外,华安幸福生活、国泰聚优价值和银华估值优势这三只主动权益基金募集规模也较大,分别接近40亿、29亿和28.6亿。易方达大健康主题和工银瑞信沪港深精选的募集金额也较多,均接近17亿元,这5只基金全部是主动偏股基金,大多数资金要投资A股的。

  值得注意的是,近期成立的东方红睿玺三年尽管最终募集规模只有19.79亿元,但实际申购的资金接近180亿,确认比例只有11.22%,可见投资者对历史业绩优异基金公司和基金经理的认同。

从过去几年权益基金募集情况来看,2015年第二季度的牛市巅峰时期权益类基金曾经销售非常多,但6月下旬开始销售就很困难,特别是股灾之后。

  从过去几年权益基金募集情况来看,2015年第二季度的牛市巅峰时期权益类基金曾经销售非常多,但6月下旬开始销售就很困难,特别是股灾之后。

  2016年年初股市大跌后,权益类基金销售更加困难了,但随后股市震荡上涨,权益类基金销售略有回暖。

  权益类基金真正销售热起来的标志性事件之一是9月下旬的东方红睿丰打开申购1天就进了近100亿,随后一大批权益类基金,特别是主动权益类基金销售火热。

  能买多少A股?

  当然,这760多亿资金不会全部进入股市,基金君测算显示,公募基金新增这些资金最大有约600亿资金可进A股市场,实际投资金额还看基金经理建仓速度。

  主动权益类基金的最大可投A股比例基本都在95%,只是部分FOF产品设计上为偏债混合产品,可投A股比例较小,FOF合计募集160多亿规模中,估计100多亿不能投资股市,最大50亿到60亿可间接投资于股市。

  持股风格如何?

  这些新增资金会投资怎样的股票?基金君从基金经理的投资风格和重仓股上可以给大家一个重要参考。

  100亿东方红睿丰

  新募集近100亿资金的东方红睿丰公布了三季报,美的电器是这只基金的第一重仓股。

复星医药和贵州茅台也进入前三大重仓股。该基金前五大重仓股都是消费类股票,第6到第10大重仓股包括了工行、海螺水泥、海康威视等大市值的银行、水泥和AI巨头公司。

  复星医药和贵州茅台也进入前三大重仓股。该基金前五大重仓股都是消费类股票,第6到第10大重仓股包括了工行、海螺水泥、海康威视等大市值的银行、水泥和AI巨头公司。

  74亿中欧恒利

  新募集74亿多的中欧恒利基金经理为曹名长同时管理了中欧旗下其他多只基金,其中最有名的基金要数中欧价值发现。

基金君发现,曹名长的持股风格和东方红睿丰有很大的差异,双汇发展是他唯一一只持股占比超5%的股票,其他重仓股中保罗金融巨头平安招行兴业、消费巨头茅台、医药巨头复星医药上海医药、农业公司顺鑫农业等股票。

  基金君发现,曹名长的持股风格和东方红睿丰有很大的差异,双汇发展是他唯一一只持股占比超5%的股票,其他重仓股中保罗金融巨头平安招行兴业、消费巨头茅台、医药巨头复星医药上海医药、农业公司顺鑫农业等股票。

  66亿嘉实价值精选

  募集超过66亿的嘉实价值精选的基金经理为谭丽担任基金经理时间尽管只有半年多,却有不错的市场表现,她所管理的第一只公募基金是嘉实新消费。

嘉实新消费的持股比较集中,格力电器、双汇发展和新经典三只消费股净值占比均超过了8%,其次是招商银行、华东医药、五粮液、苏泊尔、索菲亚等股票。

  嘉实新消费的持股比较集中,格力电器、双汇发展和新经典三只消费股净值占比均超过了8%,其次是招商银行、华东医药、五粮液、苏泊尔、索菲亚等股票。

  51亿华泰量化阿尔法

  募集规模51亿的华泰量化阿尔法采用双基金经理制,田汉卿和盛豪两位基金经理中,田汉卿的基金经理任职时间更长,她所管理的第一只基金,也是旗舰基金是华泰柏瑞量化。

作为一只量化基金,华泰柏瑞量化的持股比较分散,更多利用量化投资模型和工具进行投资筛选,第一大重仓股中国平安的比例只有3.26%,其他重仓股的比例不到3%,今年三季度末主要精选了一些蓝筹公司,行业分布也较广,除了金融方面较多之外,还有地产、铁路建设、运输等行业的公司。

  作为一只量化基金,华泰柏瑞量化的持股比较分散,更多利用量化投资模型和工具进行投资筛选,第一大重仓股中国平安的比例只有3.26%,其他重仓股的比例不到3%,今年三季度末主要精选了一些蓝筹公司,行业分布也较广,除了金融方面较多之外,还有地产、铁路建设、运输等行业的公司。

  38亿华安幸福生活

  募集金额38亿元的华安幸福生活的基金经理为崔莹,他有两年半的基金实战投资经验,他所管理的第一批公募基金中的旗舰产品是华安逆向策略

华安逆向策略的前三大重仓股的持股比例很高,分别为晨光生物、东睦股份和先导智能,持股比例在7.8%到9.1%之间。

  华安逆向策略的前三大重仓股的持股比例很高,分别为晨光生物、东睦股份和先导智能,持股比例在7.8%到9.1%之间。

  其他重仓股还包括了宁波华翔(行情002048,诊股)、普洛药业(行情000739,诊股)、大族激光(行情002008,诊股)、大华股份(行情002236,诊股)等基金股票,这只基金整体投资风格并不是特大盘蓝筹股,主要是在多个行业中精选了一些中型市值的公司。

  30亿的银华估值优势和国泰聚优价值

  银华估值优势和国泰聚优价值的募集金额在30亿元左右,这两只基金的基金经理分别为李晓星、倪明和程洲,对应所管理的旗舰基金分别为银华盛世精选和国泰金马。

银华盛世精选基金2017年三季报的前三大重仓股分别为五粮液、阳光电源和贵州茅台,持股净值占比超过6%,可见这只基金看好并重仓了白酒股。

  银华盛世精选基金2017年三季报的前三大重仓股分别为五粮液、阳光电源和贵州茅台,持股净值占比超过6%,可见这只基金看好并重仓了白酒股。

国泰金马稳健回报重仓白酒股更厉害,前四大重仓股都几乎是满仓近10%,其中三只为白酒股:贵州茅台、泸州老窖和五粮液,不是白酒股的还是今年大涨的美的集团。

  国泰金马稳健回报重仓白酒股更厉害,前四大重仓股都几乎是满仓近10%,其中三只为白酒股:贵州茅台、泸州老窖和五粮液,不是白酒股的还是今年大涨的美的集团。

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