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三天募集197亿的工银互联网基金已亏损上百亿

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2017-12-11 13:06:47 来源:基金笔记

  来源:基金笔记

  今天上午有网友反映说看看工银互联网基金亏百分之六十,我看了下发现还真是,而且规模从197.32亿做到52.94亿,这不是基民很可能亏损百亿啊!想到这决定分析一下这个基金为什么会出现这个情况。

  先简单介绍一下基金资料:工银互联网基金2015年6月3号到5号短短三天时间募集了197.32亿,当时两位拟任基金经理刘天任和王烁杰携手管理的产品均取得上佳业绩。其中工银信息产业基金2014年收益在全市场365只普通股票基金中傲居前三。当时最近一年回报看,Wind数据显示,截至2015年5月27日,工银信息产业2015年以来的回报已达137.45%,当时最近一年回报更是高达254%,在所有开放式基金中排名第一。

  基金管理人工银瑞信基金,基金合同生效日 2015年6月5日,7月6号开放申购赎回。募集期间净认购金额197.32亿,基金份额198.68亿份。业绩比较基准 80%×中证 800 指数收益率+20%×中债综合指数收益率。6个月建仓期满,股票资产占基金资产的比例为 80%–95%,其中投资于本基金界定的“互联网加”主题范围内股票不低于非现金资产的 80%

  下面我们来看这个基金亏损超过104亿的详细数据,之所以用季度数据是因为发现这基金只有一个季度跑赢业绩比较基准。

三天募集197亿的工银互联网基金已亏损上百亿

  2015年6月30号净值为0.81! 这段时间利润大概-37.5亿

  2015年第3季度主要财务指标

  本报告期本基金净值增长率为-32.22%,业绩比较基准收益率为-23.37%。期末基金份额净值 0.549,本期利润-49.02亿

  2015年第4季度报告期本基金净值增长率为 28.42%,业绩比较基准收益率为 15.54%。期末基金份额净值 0.705。本期利润25.84亿。

  2016年第1季度报告期内,本基金净值增长率为-23.55%,业绩比较基准收益率为-12.03%。期末基金份额净值 0.539。本期利润-26.31亿。

  2016年第2季度报告期内,本基金净值增长率为-2.41%,业绩比较基准收益率为-1.09%。期末基金份额净值 0.526。本期利润-2.04亿。

  2016年第3季度报告期内,本基金净值增长率为-3.04%,业绩比较基准收益率为 2.95%。期末基金份额净值 0.510。本期利润-2.35亿。

  2016年第4季度报告期内,本基金净值增长率为-9.61%,业绩比较基准收益率为 0.45%。期末基金份额净值 0.461。本期利润-7.54亿。

  2017年第1季度报告期内,本基金净值增长率为-5.42%,业绩比较基准收益率为 2.93%。期末基金份额净值 0.436。本期利润-3.79亿。

  2017年第2季度报告期内,本基金净值增长率为-7.11%,业绩比较基准收益率为 2.52%。期末基金份额净值 0.405。本期利润-4.22亿。

  2017年第3季度报告期内,本基金净值增长率为 3.95%,业绩比较基准收益率为 4.52%。期末基金份额净值 0.421。本期利润2.11亿。

  截止到2017年12月10日,该基金净值估算0.3978,也就是说四季度是亏损的,目前2017年四季度净值增长率为-5.5%。

  综合以上数据,即使不去统计四季度的亏损,这只基金的亏损额也在104亿左右。(以上数据皆出自工银互联网加基金公告

  工银互联网加净值走势图和中证800走势图

  该基金存续期间公告上面基本是股票持仓,这期间基金净值下跌60%,而中证800只是下跌32%,

  这只基金如何做到的呢,请看下面几个利润变动最大的报告期第一大重仓股的交易分析:

  2015年二季度东方财富(行情300059,诊股)买入2109.6万股,这期间股价下跌38.10%。

  2015年三季度持股东方财富1780.2万股,减仓329.4万股。期间股价下跌43.08%

  2015年四季度持股东方财富1597.17万股,减仓183.03万股。期间股价上涨44.81%

  2016年一季度持股东方财富1,660.85万股,加仓63.68万股。期间股价下跌14.91%

  2016年二季度持股东方财富2,015.36万股,加仓354.51万股。期间股价下跌9.59%

  2016年三季度持股东方财富2,015.36万股,持股数没变化。期间股价下跌13.81%

  2016年四季度持股东方财富1,153.55万股,减仓861.81。期间股价下跌11.62%

  2017年一季度出清个股。

  用图片来表述会清晰很多,最高点买入,然后连续两个季度减仓(第一二绿色箭头),然后连续两个季度加仓,最后逐渐在下跌中减仓,最后在17年一季度清仓。教科书式的高买低卖。

  2015年三季度第一重仓股启明星辰(行情002439,诊股)持股分析:

  2015年二季度6月8号到6月30号启明星辰买入2296.77万股,这期间股价下跌34.68%。

  2015年三季度持股启明星辰2,839.65万股,加仓542.88万股。这期间股价下跌26.33%。

  2015年四季度持股启明星辰3,070.10万股,加仓230.45万股。这期间股价上涨26.61%。

  2016年一季度持股启明星辰3,241.26万股,加仓171.16万股。这期间股价下跌26.16%。

  2016年二季度持股启明星辰3,197.79万股,减仓43.47万股。这期间股价上涨9.3%。

  2016年三季度持股启明星辰2,504.90万股,减仓692.89万股。这期间股价下跌20.72%。

  2016年四季度持股启明星辰2,225.11万股,减仓279.79万股。这期间股价上涨1.425%。

  2017年一季度持股启明星辰1,806.93万股,减仓418.18万股。这期间股价下跌4.69%。

  2017年二季度持股启明星辰14.00万股,减仓1792.93万股。这期间股价下跌5.68%。

  2017年三季度持股启明星辰0万股,减仓14万股。这期间股价上涨19.03%。

  同样是最高位买入,高位加仓,低位减仓,清仓。(图中红色箭头代表加仓,绿色代表减仓)

  2015年四季度第一重仓股皇氏集团(行情002329,诊股)持股分析:

  2015年三季度买入皇氏集团2,246.59万股。这期间股价下跌48.69%。

  2015年四季度持股皇氏集团3,736.98万股,加仓1490.39万股。这期间股价上涨129.21%。

  2016年一季度持股皇氏集团4,150.85万股,加仓413.87万股。这期间股价下跌40.12%。

  2016年二季度持股皇氏集团4,150.85万股,持股数无变动。这期间股价10.44%。

  2016年三季度持股启明星辰4,150.85万股,持股数无变动。这期间股价上涨8.37%。

  2016年四季度持股启明星辰3,608.05万股,减仓542.8万股。这期间股价下跌13.10%。

  2017年一季度持股皇氏集团3,036.69万股,减仓571.36万股。这期间股价下跌10.46%。

  2017年二季度持股皇氏集团2,705.75万股,减仓330.94万股。这期间股价下跌24.15%。

  2017年三季度持股皇氏集团0万股,减仓2705.75万股。这期间股价下跌4.71%。

  这神操作是挣得多不走,亏得多才割肉走。(红色箭头表示加仓,绿色箭头表示减仓)

  看到这里,也就能明白这个基金为什么规模会从197.32亿做到52.94亿了,主要是投资做的太差了,最高位接盘,高位加仓,低位减仓,净利润亏损了大概104亿左右,大概赎回了36.38亿,所以只剩下了52.94亿的规模。一路坚持持有这个基金下来的基友们,心疼你们执着!

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