2018年两市迎开门红 周期股午后爆发
早盘沪指高开高走,一举突破前期的调整平台,重新站上半年线,盘中维持强势整理走势,创业板指高开后,冲击10日线,重新回到5日线上方,上证50指数表现强劲,涨逾1.5%,沪深300指数涨逾1%,至今日收盘,沪指涨逾1%,创业板指涨近1%,两市均较节前放量。
盘面上,早盘金地集团领衔地产股大涨,万科A跟风反弹,平安银行带动银行股反弹,贵州燃气复牌再封涨停,提振次新股人气,化工品和资源品价格连续上涨,早盘华鲁恒升涨停,带动化工股大涨,煤炭,钢铁,有色等有色品种相继反弹,安凯客车反包,带动新能源汽车板块反弹。中国石化大涨超5%,带动石油化工板块走强。午后,中欣氟材多次开板,高位次新股人气不佳,化工股延续强势,桐昆股份封板。芯片概念卷土重来,亚翔集成大幅拉升。方大特钢快速拉升至涨停,带动钢铁股涨幅居前。潞安环能带动煤炭股大涨。
热点板块
金地集团领衔地产股反弹,金地集团涨停,泰禾集团涨逾9%,绿地控股涨逾8%,广宇发展涨逾7%,中交地产涨逾6%,阳光城,荣盛发展涨逾5%。
方大特钢带动钢铁股大涨,方大特钢涨停,三钢闽光涨逾7%,八一钢铁,新钢股份涨逾5%,韶钢松山,南钢股份,安阳钢铁涨逾4%。
兖州煤业领涨煤炭板块,兖州煤业涨停,潞安环能涨逾8%,陕西煤业,平煤股份,山西焦化涨逾5%,恒源煤电,西山煤电涨逾4%。
跌幅榜上高送转,机场航运,细胞免疫治疗板块跌幅居前。
消息面上
1、12月28日至29日在北京举行。会议深入贯彻党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想,全面分析“三农”工作面临的形势和任务,研究实施乡村振兴战略的重要政策,部署2018年和今后一个时期的农业农村工作。
2、据台湾媒体上周报道,全球最大芯片电阻(R-Chip)生产商国巨(2327.TW)从上周二开始暂停接单。国巨称,芯片电阻安全库存已降至40天以下,而订单超出现有产能,需要暂停接单以维持交货。国巨芯片电阻月产能达900亿颗,全球市占率达34%,排名第一。受此消息刺激,国巨股价上周五再创盘中及收盘新高,四季度上涨66%。
投资建议
天弘基金智能投资部量化研究员徐英楠表示,2018年A股投资机会主要在上半年,一季度看涨,二季度见到大级别顶部的概率较高。按大小盘风格划分,大盘股仍然占优,但占优程度远不如2017年明显。行业板块方面,看好5G,医药,电子,传媒,及高端制造。量化因子方面,低估值,低波动,反转和高盈利的因子组合,在2018年上半年能够大概率获得正收益。
徐英楠认为,当前利率债已进入可配置区间,2018年一、二季度见底的概率大,而信用债仍需等待风险充分释放。由于通胀上升但幅度有限,黄金受制于美国加息周期,难有大级别行情。石油受制于页岩技术进度,横盘趋跌概率大,供给侧不再加码,需求如无增量,整体黑色大宗横盘趋跌。
海富通基金投资经理张志强认为2018年上半年仍将保持以存量资金为主的结构市。宏观环境方面,2018年上半年经济增速预计相对放缓,但经济韧性仍在。全球经济正在稳步复苏,美国减税政策将刺激美国本土企业的投资意愿,经济增长前景更为乐观,进而带动欧洲的整体复苏。进出口方面,2017年出口对经济的拉动较为明显,预计2018年出口的贡献率仍可维持。消费方面,自PPI上行后中上游企业盈利上升,从业人员收入预期改善,尤其是中西部地区消费增速弹性更大,国内消费增长将进入稳健状态。资金环境方面,由于处在通胀环境,叠加美国加息政策,目前资金价格不具优势,市场相对缺乏大幅上涨的条件。十九大提出了新时代的经济增长力量,2018年将有实质性措施落实,投资者信心预计不断提升。
目前白马股估值已达到相对合理的状态,预计2018年上涨空间有限。周期类板块可能存在阶段性机会,但供给侧改革已到达相对调整的时间,不再支持价格的持续上行。成长类板块2018年或许存在机会,目前公司的动态静态估值整体不高,但具体要关注各个子行业的成长逻辑、行业是否出现景气程度改善、公司一年以上业绩是否改善等。
基金代码 | 基金名称 | 今年以来收益 | 费率 | 操作 |
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003624 | 创金合信资源主题 | 26.77% | 购买定投 | |
110025 | 易方达资源行业混 | 20.54% | 购买定投 | |
519091 | 新华泛资源优势混 | 20.41% | 购买定投 | |
050024 | 博时上证自然资源 | 19.16% | 购买定投 | |
161819 | 银华资源 | 18.59% | 购买定投 |
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