嘉实沪深300ETF联接(LOF)净值上涨1.32% 请保持关注
金融界基金01月03日讯 嘉实沪深300ETF联接(LOF)基金01月02日上涨1.22%,现价1.149元,成交335.7万元。当前本基金场外净值为1.1678元,环比上个交易日上涨1.32%,场内价格溢价率为-0.41%。
本基金为上市可交易型ETF联接基金基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨1.85%,近3个月本基金净值上涨5.84%,近6月本基金净值上涨11.52%,近1年本基金净值上涨23.79%,成立以来本基金累计净值为3.0358元。
本基金成立以来分红7次,累计分红金额65.15亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为何如,自2016年01月05日管理该基金,任职期内收益20.72%。 简历如下:
何如女士,硕士研究生,12年证券从业经历。曾任职于IA克莱灵顿投资管理公司(IA-Clarington Investments Inc )、富兰克林坦普顿投资管理公司(Franklin TempletonInvestments Corp.)。2007年6月加入嘉实基金管理有限公司,任产品管理部高级产品经理职位,负责指数产品及ETF创新产品的设计与开发、指数研究及产品管理工作;2012年9月加入指数投资部,先后担任基金经理助理、基金经理职位,现任指数投资部执行副总监及基金经理。2014年5月9日至2016年3月24日任嘉实中创400ETF、嘉实中创400ETF联接基金经理。2014年6月13日至今任嘉实中证主要消费ETF基金经理,2014年6月13日至今任嘉实中证医药卫生ETF基金经理,2014年6月20日至今任嘉实中证金融地产ETF基金经理,2015年8月6日至今任嘉实中证金融地产ETF联接基金经理,2016年1月5日至今任嘉实沪深300ETF联接(LOF)、嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)、嘉实H股指数(QDII-LOF)、嘉实基本面50指数(LOF)、嘉实中证500ETF、嘉实中证500ETF联接以及本基金基金经理。2017年6月29日至今任嘉实富时中国A50ETF联接基金经理,2017年7月3日至今任嘉实富时中国A50ETF 基金经理,2017年7月14日至今任嘉实创业板ETF 基金经理。
陈正宪,自2016年01月05日管理该基金,任职期内收益20.72%。 简历如下:
陈正宪先生,12年证券从业经历。曾任职于中国台湾台育证券、中国台湾保诚投信。2008年6月加入嘉实基金管理有限公司,先后任职于产品管理部、指数投资部,现任指数投资部执行总监及基金经理。硕士研究生,具有基金从业资格,中国台湾籍。2016年1月5日至今任嘉实沪深300ETF联接(LOF)、嘉实中证500ETF及其联接、嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)、嘉实H股指数(QDII-LOF)基金经理,2016年3月24日至今任嘉实基本面50指数(LOF)、嘉实中创400ETF及其联接基金经理,2017年6月7日至今任嘉实中关村A股ETF,2017年6月29日至今任嘉实富时中国A50ETF联接基金经理,2017年7月3日至今任嘉实富时中国A50ETF基金经理,2017年7月15日至今任嘉实创业板ETF基金经理,2016年1月5日至今任嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例0.07%)、兴业银行(持仓比例0.03%)、招商银行(持仓比例0.03%)、贵州茅台(持仓比例0.03%)、民生银行(持仓比例0.02%)、伊利股份(持仓比例0.02%)、格力电器(持仓比例0.02%)、万科A(持仓比例0.02%)、美的集团(持仓比例0.02%)、交通银行(持仓比例0.02%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内,本基金日均跟踪误差为0.03%,年化跟踪误差为0.50%,符合基金合同约定的日均跟踪误差不超过0.3%的限制。本基金为目标ETF的联接基金,主要通过投资于目标ETF来实现对业绩比较基准的紧密跟踪。
本基金在严守基金合同及相关法律法规要求的前提下,继续秉承指数化投资管理策略,积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,降低本基金的跟踪误差,力求获得与目标ETF所跟踪的标的指数相近的平均收益率,给投资者提供一个标准化的沪深300指数的投资工具。报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.1034元;本报告期基金份额净值增长率为5.37%,业绩比较基准收益率为4.40%。(点击查看更多基金异动)
我要购买:嘉实沪深300ETF联接(LOF)(160706)
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