金融界基金01月03日讯 鹏华沪深300指数(LOF)基金01月02日上涨0.80%,现价1.619元,成交0.33万元。当前本基金场外净值为1.6470元,环比上个交易日上涨1.42%,场内价格溢价率为-0.91%。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨1.79%,近3个月本基金净值上涨6.40%,近6月本基金净值上涨12.73%,近1年本基金净值上涨26.40%,成立以来本基金累计净值为1.7070元。
本基金成立以来分红1次,累计分红金额0.58亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为张羽翔,自2016年09月24日管理该基金,任职期内收益31.44%。 简历如下:
张羽翔先生,国籍中国,工学硕士,10年证券基金从业经验。曾任招商银行软件中心(原深圳市融博技术公司)数据分析师;2011年 3月加盟鹏华基金管理有限公司,历任监察稽核部资深金融工程师、量化及衍生品投资部资深量化研究员,先后从事金融工程、量化研究等工作。2015年 09月担任鹏华上证民企 50ETF 联接基金基金经理,2015年 09月担任鹏华上证民企 50ETF 基金基金经理,2016年 06月担任鹏华新丝路分级基金基金经理,2016年 07月担任鹏华高铁分级基金基金经理,2016年 09月担任鹏华沪深 300指数(LOF)基金基金经理,2016年 09月担任鹏华中证 500指数(LOF)基金基金经理,2016年 11月担任鹏华新能源分级基金基金经理,2016年 11月担任鹏华一带一路分级基金基金经理。张羽翔先生具备基金从业资格。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例5.41%)、招商银行(持仓比例2.43%)、贵州茅台(持仓比例2.39%)、兴业银行(持仓比例1.88%)、美的集团(持仓比例1.75%)、格力电器(持仓比例1.60%)、民生银行(持仓比例1.59%)、万科A(持仓比例1.56%)、交通银行(持仓比例1.51%)、伊利股份(持仓比例1.46%)、中国银河(持仓比例0.08%)、金域医学(持仓比例0.03%)、视源股份(持仓比例0.03%)、恒银金融(持仓比例0.02%)、哈三联(持仓比例0.02%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,基金运作严格按照基金合同的各项要求,依据被动化指数投资方法进行投资管理。报告期内,市场行情趋于稳定,投资管理操作正常开展。基金日均跟踪偏离度和跟踪误差都有较好的控制.
报告期内基金的业绩表现
报告期末,基金份额净值为1.548元,本报告期基金份额净值增长率为5.95%。(点击查看更多基金异动)
我要购买:鹏华沪深300指数(LOF)(160615)
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