广发500ETF联接(LOF)A净值上涨1.21% 请保持关注
金融界基金01月03日讯 广发500ETF联接(LOF)A基金01月02日上涨1.06%,现价1.316元,成交6.16万元。当前本基金场外净值为1.3436元,环比上个交易日上涨1.21%,场内价格溢价率为-1.01%。
本基金为上市可交易型ETF联接基金基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨0.26%,近3个月本基金净值下跌3.66%,近6月本基金净值上涨3.30%,近1年本基金净值上涨2.11%,成立以来本基金累计净值为1.3436元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为刘杰,自2014年04月01日管理该基金,任职期内收益54.09%。 简历如下:
刘杰先生,工学学士,持有中国证券投资基金业从业证书,曾任广发基金管理有限公司信息技术部系统开发专员、数量投资部研究员、广发沪深300指数证券投资基金基金经理(自2014年4月1日至2016年1月17日)。现任广发基金管理有限公司数量投资部总经理助理、广发中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2014年4月1日起任职)、广发中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金经理(自2014年4月1日起任职)、广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2015年8月20日起任职)、广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2016年1月18日起任职)、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年1月25日起任职)、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2016年1月25日起任职)、广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金基金经理(自2016年1月25日起任职)、广发中证环保产业指数型发起式证券投资基金基金经理(自2016年1月25日起任职)、广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年8月30日起任职)、广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2016年9月26日起任职)、广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年1月25日起任职)、广发创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年4月25日起任职)、广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2017年5月25日起任职)、广发量化稳健混合型证券投资基金基金经理(自2017年8月4日起任职)。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有豫园股份(持仓比例0.01%)、亿阳信通(持仓比例0.00%)、*ST华泽(持仓比例0.00%)、中科曙光(持仓比例0.00%)、郑煤机(持仓比例0.00%)、长电科技(持仓比例0.00%)、百利电气(持仓比例0.00%)、上海家化(持仓比例0.00%)、东阳光科(持仓比例0.00%)、哈药股份(持仓比例0.00%)。
报告期内基金的投资策略和运作分析
(1)投资策略作为ETF联接基金,本基金将继续秉承指数化被动投资策略,主要持有广发中证500ETF及指数成份股等,间接复制指数,同时积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,进一步降低基金的跟踪误差。
(2)运作分析报告期内,本基金日均跟踪误差为0.03%,符合要求。
报告期内,本基金跟踪误差来源主要是成分股调整、申购和赎回因素,本基金目前规模水平下,申购赎回因素对本基金跟踪误差的影响较小。
报告期内基金的业绩表现本报告期内,本基金A类份额的净值增长率为7.23%,C类份额净值增长率为7.13%,同期业绩比较基准收益率为7.20%,较好地跟踪了指数。(点击查看更多基金异动)
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