招商优质成长混合(LOF)净值上涨1.24% 请保持关注
金融界基金01月05日讯 招商优质成长混合(LOF)基金01月04日上涨0.88%,现价1.713元,成交20.08万元。当前本基金场外净值为1.7496元,环比上个交易日上涨1.24%,场内价格溢价率为-1.23%。
本基金为上市可交易型混合型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨7.61%,近3个月本基金净值上涨12.47%,近6月本基金净值上涨24.32%,近1年本基金净值上涨23.92%,成立以来本基金累计净值为3.6599元。
本基金成立以来分红6次,累计分红金额1.88亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为付斌,自2017年06月01日管理该基金,任职期内收益29.42%。 简历如下:
付斌先生,理学硕士。2008 年 1 月加入中欧基金管理有限公司任研究员,2009 年 8 月加入银河基金管理有限公司任研究员,2014 年 3 月加入招商基金管理有限公司,现任招商先锋证券投资基金基金经理(管理时间:2015 年 1 月 14 日至今)、招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2017 年 6 月 1 日至今)及招商稳健优选股票型证券投资基金基金经理(管理时间:2017 年 9 月 20 日至今)。
贾成东,自2017年06月29日管理该基金,任职期内收益23.07%。 简历如下:
贾成东,男,硕士。2008年加入国泰基金管理有限公司,先后任宏观策略研究员、基金经理;2015年加入招商基金管理有限公司,现任投资管理四部负责人、招商安达保本混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年6月24日至今)、招商行业精选股票型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年12月31日至今)及招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2017年6月29日至今)。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有华帝股份(持仓比例6.23%)、中国平安(持仓比例5.68%)、索菲亚(持仓比例5.31%)、中国铝业(持仓比例5.06%)、烽火通信(持仓比例4.87%)、贵州茅台(持仓比例4.73%)、长春高新(持仓比例4.60%)、老板电器(持仓比例4.58%)、万科A(持仓比例4.17%)、赣锋锂业(持仓比例3.88%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2017年三季度,经济继续保持稳中向好态势。工业生产基本平稳,尽管固定资产投资、基建投资、房地产投资、民间投资增速比二季度略有回落,但中上游行业继续去产能,结构性供给侧改革的作用下企业资产负债表端得到明显改善。本轮经济周期的主要推动力来源于供给侧改革、房地产复苏以及国际经济复苏三个方面。供给侧改革继续深化,“三去一降一补”成效显着;房地产去库存政策带动房地产市场销售和房地产开发投资回升;国际经济复苏带动了我国出口增长,出口对GDP的贡献上升。进出口继续保持增长,贸易顺差环比扩大,国际收支改善,人民币兑美元汇率保持弹性。
政策上,财政扩张延续积极稳健,货币政策回归中性,金融去杠杆的力度受房地产价格和投资稳增长的目标要求限制,整体上看金融市场利率中枢会较上半年略有回落,但是下降幅度可能有限。
三季度股票市场继续维持上行趋势,一方面不错的经济数据使得之前对于经济快速下行的预期得到修正,另一方面流动性也较上半年有所恢复。截至季度末,上证指数录得4.90%的涨幅,而创业板指也有2.69%的反弹。本基金在三季度一直维持中性仓位,延续上半年的行业配置结构,继续超配家电、定制家具和白酒的同时,参与了钢铁和电解铝的周期修复行情,并在季度末开始买入5G主题。
债券市场方面,利率债在当前仍处于年内布局时点。受流动性偏紧以及强监管政策影响,上半年收益率整体震荡上行,三季度以十年期国债收益率为代表的无风险利率小幅震荡回落,预计后6个月大概率有望回落至3.2%~3.3%,从无风险利率的角度三季度的情况小幅优于二季度。在经济下行及流动性结构性趋紧的叠加影响下,信用债的配置价值尚未显现,且违约风险有所抬升。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金份额净值增长率为8.03%,业绩比较基准收益率为4.41%。(点击查看更多基金异动)
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