博时卓越品牌混合(LOF)净值上涨1.56% 请保持关注
金融界基金01月05日讯 博时卓越品牌混合(LOF)基金01月04日上涨1.47%,现价2.104元,成交29.18万元。当前本基金场外净值为2.1520元,环比上个交易日上涨1.56%,场内价格溢价率为-0.79%。
本基金为上市可交易型混合型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨0.42%,近3个月本基金净值下跌5.07%,近6月本基金净值下跌6.27%,近1年本基金净值下跌11.00%,成立以来本基金累计净值为2.3170元。
本基金成立以来分红2次,累计分红金额0.15亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为周志超,自2016年03月29日管理该基金,任职期内收益18.17%。 简历如下:
周志超先生,硕士。2006年起先后在诺安基金、信达澳银基金、广发基金、摩根士丹利华鑫基金工作。2015年加入博时基金管理有限公司,历任博时沪港深优质企业混合基金(2016年5月30日至2017年6月15日)、博时价值增长混合基金(2016年10月24日至2017年11月13日)、博时价值增长贰号混合基金(2016年10月24日至2017年11月13日),现任博时卓越品牌混合(LOF)基金(2016年3月29日至今)兼博时泰安债券基金(2016年12月21日至今)、博时逆向投资混合基金(2017年4月14日至今)的基金经理。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有宁波华翔(持仓比例9.89%)、迪马股份(持仓比例9.86%)、楚天高速(持仓比例9.85%)、大亚圣象(持仓比例9.82%)、中天能源(持仓比例9.81%)、宜华生活(持仓比例9.73%)、开滦股份(持仓比例9.73%)、中孚实业(持仓比例9.29%)、新钢股份(持仓比例4.35%)、平煤股份(持仓比例3.59%)。
报告期内基金投资策略和运作分析A、大类资产配置:①股票资产配置——报告期内,本基金坚持“价值投资、精选个股”的投资策略。②债券资产配置——报告期内,本基金未配置债券资产。B、二级资产配置:股票资产配置——本报告期,本基金坚持“价值投资、精选个股”的策略。重点持有低估值或者转型预期较为强烈(且估值合理)的个股,持仓以轻工、能源、汽车零配件以及周期股为主。C、报告期股票操作回顾:3季度股市整体表现较好,上证综指、深证成指和创业板指涨幅分别为4.92%、5.29%、2.7%,大小盘股表现都还不错。其中,有色金属、钢铁、煤炭和食品饮料等板块表现很好,周期股表现好主要得益于供给侧改革导致的涨价,传媒、纺织服装、电力、医药等板块表现较差。2季度市场热点纷呈,上半年强势的电子、食品饮料等行业景气程度得以延续,而周期股、新能源汽车和光伏三季度景气程度大幅提升,这几个板块的强势表现,活跃了市场气氛,也提升了市场的风险偏好。本基金3季度净值表现较差,排名依旧落后。期初由于重仓股表现不佳,本着一贯的投资思路,一直没有换仓,错过7月周期股的一大波行情。8月份开始调仓,把原有重仓的部分品种换成了周期股,不过从8月中旬开始,受宏观数据较弱的拖累,周期股的表现也不是很好,调仓并没有获得超额收益。目前持仓的非周期类重仓股,都是精挑细选,质地好、估值低、股价底部的好公司,大部分已经开始有上涨的趋势。持仓的周期股主要是电解铝、焦炭,这两个品种在冬季会有较大幅度的减产,相信股价表现应该有所回暖。
报告期内基金的业绩表现截至2017年09月30日,本基金基金份额净值为2.267元,份额累计净值为2.435元。报告期内,本基金基金份额净值增长率为-1.05%,同期业绩基准增长率3.82%。(点击查看更多基金异动)
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