上投摩根健康品质生活混合基金最新净值涨幅达1.52%
金融界基金01月10日讯 上投摩根健康品质生活混合型证券投资基金(简称:上投摩根健康品质生活混合,代码377150)01月09日净值上涨1.52%,引起投资者关注。当前基金单位净值为2.2780元,累计净值为2.2780元。
上投摩根健康品质生活混合基金成立以来收益127.80%,今年以来收益2.52%,近一月收益6.30%,近一年收益15.11%,近三年收益38.14%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为张飞,自2015年01月30日管理该基金,任职期内收益41.23%。 简历如下:
张飞先生,自2008年5月至2010年5月在东海证劵有限责任公司担任研究员,2010年5月至2011年5月在上海尚雅投资有限责任公司担任研究员,自2011年5月起加入上投摩根基金管理有限公司,自2015年1月起担任上投摩根健康品质生活混合型证券投资基金基金经理,自2015年10月起,同时担任上投摩根医疗健康股票型证券投资基金基金经理。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有华帝股份(持仓比例8.64%)、山西汾酒(持仓比例6.07%)、跨境通(持仓比例5.98%)、大华股份(持仓比例5.91%)、天齐锂业(持仓比例4.29%)、乐普医疗(持仓比例3.66%)、中国铝业(持仓比例3.33%)、信维通信(持仓比例3.15%)、九州通(持仓比例3.05%)、泸州老窖(持仓比例3.04%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
三季度上证综指、创业板指分别上涨4.9%、2.69%,本基金三季度上涨1.47%。以银行、非银金融为代表的金融股、以钢铁、煤炭、化工为代表的周期股领涨市场,消费板块中,以白酒为代表的食品饮料股表现不错;传媒、公用事业、纺织服装、医药生物等板块表现落后,季度末以5G为代表的通讯板块崛起,涨幅居前。三季度市场整体风格受环保限产以及“2+26”城市冬季采暖季错峰生产影响较大,以电解铝为代表的工业金属、各种化工品、维生素等产品涨价预期较高,带动部分周期股上涨。
本基金三季度对持仓进行了优化,对一些前期涨幅较大、基本面发生变化的品种进行了调整,增配了一些今年涨幅较少、未来业绩面临拐点的品种。展望四季度,我们依然看好以食品饮料、家电、消费电子为代表的大消费板块。在消费升级带动下,食品饮料、家电、部分医药股具有较长的投资机会,三季报会驱动优质消费股股价上涨,估值切换行情值得期待,特别是今年以来下跌1%的医药生物,在基本面变化不大的情况下,补涨需求和估值切换会使医药板块表现值得期待。
报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金份额净值增长率为1.47%,同期业绩比较基准收益率为3.96%。(点击查看更多基金异动)
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