易方达中小盘混合基金最新净值涨幅达1.85%
金融界基金01月10日讯 易方达中小盘混合型证券投资基金(简称:易方达中小盘混合,代码110011)01月09日净值上涨1.85%,引起投资者关注。当前基金单位净值为4.0291元,累计净值为4.4191元。
易方达中小盘混合基金成立以来收益360.02%,今年以来收益4.64%,近一月收益10.39%,近一年收益49.99%,近三年收益103.32%。
易方达中小盘混合基金成立以来分红2次,累计分红金额3.10亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为张坤,自2012年09月28日管理该基金,任职期内收益223.98%。 简历如下:
张坤先生,理学硕士。曾任易方达基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司研究部总经理助理、易方达中小盘混合型证券投资基金基金经理(自2012年9月28日起任职)、易方达亚洲精选股票型证券投资基金基金经理(自2014年4月8日起任职)、易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年11月7日起任职)。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有五粮液(持仓比例10.12%)、贵州茅台(持仓比例9.86%)、泸州老窖(持仓比例9.77%)、上海机场(持仓比例9.42%)、中国国贸(持仓比例5.51%)、索菲亚(持仓比例5.21%)、青岛海尔(持仓比例5.06%)、苏泊尔(持仓比例5.03%)、东阿阿胶(持仓比例4.71%)、深圳机场(持仓比例4.52%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2017年三季度,A股市场稳步上涨,沪深300指数上涨4.63%,上证指数上涨4.90%。
三季度,宏观经济方面,前期商品房市场的热销拉动房地产投资恢复,带动经济企稳。流动性方面,随着人民币汇率的升值,流动性压力相比二季度有所缓解。受地产投资拉动的影响,工业品价格普遍出现了上涨。股票市场方面,市场在三季度稳步上涨,同时呈现较明显的结构分化,以有色、钢铁、采掘为代表的周期行业和以计算机、通信、电子为代表的新兴行业表现较为突出,而家电、公用事业等行业表现相对落后。
本基金在三季度股票仓位有所提升,并对结构进行了调整,降低了交运等行业的配置,增加了医药、食品饮料等行业的配置。个股方面,降低了部分高估值的小盘股配置,增加了业务模式有特色、长期逻辑清晰、估值水平合理的个股的投资比例。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为3.3834元,本报告期份额净值增长率为1.41%,同期业绩比较基准收益率为4.07%。(点击查看更多基金异动)
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