浦银沪港深基本面净值上涨1.02% 请保持关注
金融界基金01月11日讯 浦银沪港深基本面基金01月10日上涨0.99%,现价1.111元,成交25.57万元。当前本基金场外净值为1.1331元,环比上个交易日上涨1.02%,场内价格溢价率为-0.98%。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨6.05%,近3个月本基金净值上涨5.66%,近6月本基金净值上涨12.06%,近1年本基金净值上涨--,成立以来本基金累计净值为1.1331元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为陈士俊,自2017年04月27日管理该基金,任职期内收益12.17%。 简历如下:
陈士俊先生,清华大学管理学博士。2001年7月至2003年6月,任国泰君安证券有限公司研究所金融工程研究员。2003年7月至2007年9月,任银河基金管理有限公司金融工程部研究员、研究部主管。2007年10月至今,任浦银安盛基金管理有限公司金融工程部总监。2010年12月起兼任浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。2012年5月14日起兼任浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金基金经理。自2012年3月起兼任浦银安盛基金管理有限公司职工监事。2017年4月起兼任浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF)基金经理。具有15年证券从业经历。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有汇丰控股(持仓比例9.81%)、建设银行(持仓比例6.74%)、工商银行(持仓比例4.44%)、中国移动(持仓比例3.30%)、中国银行(持仓比例3.12%)、中国平安(持仓比例2.59%)、交通银行(持仓比例2.49%)、农业银行(持仓比例2.34%)、渣打集团(持仓比例2.27%)、中国石油化工股份(持仓比例2.26%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2017年第3季度,尽管受环保检查和部分城市房地产调控等政策影响,国内经济稳步增长,表现出良好的韧性。中国制造业采购经理指数PMI的9月值达到52.4,其中生产、新订单和购进价格等分项指标表现强劲。据wind资讯统计,2017年上半年A股利润同比增长16.4%,其中非金融类公司同比增长32.1%,受益于经济稳健增长和供应侧改革的中上游企业业绩增速较快。面对优异的经济指标和盈利数据,部分证券市场研究机构开始憧憬中国经济增长新周期的来临。三季度,A股普遍上涨,上游周期行业如煤炭、钢铁和有色等板块表现出众,消费行业中的食品饮料以及通讯、电子等板块也有不错的表现。港股市场在盈利和估值共振下不断走高。据wind资讯统计,2017年上半年,全部港股通股票盈利同比增长17%,ROE为7.03%,表明港股企业基本面稳健。美元汇率持续贬值,海外资金对港股的配置需求提升,国内港股通南下资金持续流入,进一步推升港股估值提升。三季度,沪港深F100指数上涨2.96%,市盈率在11.3倍,估值处于合理水平。本报告期内,本基金采用完全复制方法跟踪目标指数,并且较好地应对了基金份额赎回的影响,组合表现优于同期业绩比较基准。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.0474元;本报告期基金份额净值增长率为3.60%,业绩比较基准收益率为2.82%。(点击查看更多基金异动)
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