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国泰国证食品饮料行业指数分级B净值上涨2.21% 请保持关注

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2018-01-11 06:50:20 来源:金融界基金 作者:机器君
国泰国证食品饮料行业指数分级B净值上涨2.21% 请保持关注

  金融界基金01月11日讯 今日国泰国证食品饮料行业指数分级B上涨2.31%,成交556.96万元。截至目前场内价格为1.726元, 当前本基金场外净值为1.8380元,环比上个交易日上涨2.21%,溢价率为-6.09%,价格杠杆为1.707,净值杠杆为1.533,当前母基金净值为1.4196,本基金跟踪指数为国证食品,实际下折需母基金跌56.55%,上折需母基金涨4.18%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨29.45%,近3个月本基金净值上涨37.97%,近6月本基金净值上涨87.26%,近1年本基金净值上涨150.58%,成立以来本基金累计净值为2.9469元,同期跟踪指数的涨幅为1.45%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2019年01月02日,敬请投资者留意。

  我要购买:国泰国证食品饮料行业指数分级(160222)

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