国寿养老B净值下跌1.03% 请保持关注
2018-01-11 06:50:21
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金01月11日讯 今日国寿养老B上涨0.83%,成交12.0万元。截至目前场内价格为0.608元, 当前本基金场外净值为0.5790元,环比上个交易日下跌1.03%,溢价率为5.01%,价格杠杆为2.614,净值杠杆为2.750,当前母基金净值为0.7910,本基金跟踪指数为养老产业,实际下折需母基金跌20.50%,上折需母基金涨90.35%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨5.66%,近3个月本基金净值上涨0.35%,近6月本基金净值上涨5.66%,近1年本基金净值上涨9.45%,成立以来本基金累计净值为0.5790元,同期跟踪指数的涨幅为-0.40%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2018年12月14日,敬请投资者留意。
我要购买:国寿安保中证养老产业指数分级(168001)
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