南方中证国有企业改革指数分级B净值下跌1.19% 请保持关注
2018-01-12 06:50:07
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金01月12日讯 今日南方中证国有企业改革指数分级B上涨0.17%,成交15.34万元。截至目前场内价格为1.158元, 当前本基金场外净值为1.0702元,环比上个交易日下跌1.19%,溢价率为8.20%,价格杠杆为1.785,净值杠杆为1.951,当前母基金净值为1.0379,本基金跟踪指数为国企改革,实际下折需母基金跌39.14%,上折需母基金涨45.41%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨4.41%,近3个月本基金净值上涨8.04%,近6月本基金净值上涨15.35%,近1年本基金净值上涨34.85%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为-0.66%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2018年12月03日,敬请投资者留意。
我要购买:南方中证国有企业改革指数分级(160136)
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