金融界基金01月12日讯 今日国泰国证食品饮料行业指数分级B下跌0.52%,成交450.58万元。截至目前场内价格为1.717元, 当前本基金场外净值为1.8106元,环比上个交易日下跌1.49%,溢价率为-5.17%,价格杠杆为1.614,净值杠杆为1.561,当前母基金净值为1.4060,本基金跟踪指数为国证食品,实际下折需母基金跌55.07%,上折需母基金涨7.72%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨20.15%,近3个月本基金净值上涨30.40%,近6月本基金净值上涨81.73%,近1年本基金净值上涨154.66%,成立以来本基金累计净值为2.9195元,同期跟踪指数的涨幅为-0.99%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年01月02日,敬请投资者留意。
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