金融界基金01月12日讯 今日国泰国证食品饮料行业指数分级B下跌0.52%，成交450.58万元。截至目前场内价格为1.717元， 当前本基金场外净值为1.8106元，环比上个交易日下跌1.49%，溢价率为-5.17%，价格杠杆为1.614，净值杠杆为1.561，当前母基金净值为1.4060，本基金跟踪指数为国证食品，实际下折需母基金跌55.07%，上折需母基金涨7.72%。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨20.15%，近3个月本基金净值上涨30.40%，近6月本基金净值上涨81.73%，近1年本基金净值上涨154.66%，成立以来本基金累计净值为2.9195元，同期跟踪指数的涨幅为-0.99%。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　本基金的常规下期折算日期为2019年01月02日，敬请投资者留意。

　　我要购买：国泰国证食品饮料行业指数分级（160222）

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