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申万菱信中证军工指数B净值上涨1.12% 请保持关注

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2018-01-12 06:50:12 来源:金融界基金 作者:机器君
申万菱信中证军工指数B净值上涨1.12% 请保持关注

  金融界基金01月12日讯 今日申万菱信中证军工指数B上涨0.00%,成交61.67万元。截至目前场内价格为0.559元, 当前本基金场外净值为0.4676元,环比上个交易日上涨1.12%,溢价率为19.55%,价格杠杆为2.673,净值杠杆为3.158,当前母基金净值为0.7443,本基金跟踪指数为中证军工,实际下折需母基金跌14.93%,上折需母基金涨100.80%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌10.92%,近3个月本基金净值下跌26.80%,近6月本基金净值下跌21.87%,近1年本基金净值下跌48.56%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为0.41%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2018年07月25日,敬请投资者留意。

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