嘉实基本面50指数(LOF)净值上涨1.23% 请保持关注
金融界基金01月16日讯 嘉实基本面50指数(LOF)基金01月15日上涨1.66%,现价1.63元,成交207.69万元。当前本基金场外净值为1.6606元,环比上个交易日上涨1.23%,场内价格溢价率为-0.22%。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨8.54%,近3个月本基金净值上涨11.70%,近6月本基金净值上涨14.60%,近1年本基金净值上涨35.64%,成立以来本基金累计净值为1.6606元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为何如,自2016年01月05日管理该基金,任职期内收益49.09%。 简历如下:
何如女士,硕士研究生,12年证券从业经历。曾任职于IA克莱灵顿投资管理公司(IA-Clarington Investments Inc )、富兰克林坦普顿投资管理公司(Franklin TempletonInvestments Corp.)。2007年6月加入嘉实基金管理有限公司,任产品管理部高级产品经理职位,负责指数产品及ETF创新产品的设计与开发、指数研究及产品管理工作;2012年9月加入指数投资部,先后担任基金经理助理、基金经理职位,现任指数投资部执行副总监及基金经理。2014年5月9日至2016年3月24日任嘉实中创400ETF、嘉实中创400ETF联接基金经理。2014年6月13日至今任嘉实中证主要消费ETF基金经理,2014年6月13日至今任嘉实中证医药卫生ETF基金经理,2014年6月20日至今任嘉实中证金融地产ETF基金经理,2015年8月6日至今任嘉实中证金融地产ETF联接基金经理,2016年1月5日至今任嘉实沪深300ETF联接(LOF)、嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)、嘉实H股指数(QDII-LOF)、嘉实基本面50指数(LOF)、嘉实中证500ETF、嘉实中证500ETF联接以及本基金基金经理。2017年6月29日至今任嘉实富时中国A50ETF联接基金经理,2017年7月3日至今任嘉实富时中国A50ETF 基金经理,2017年7月14日至今任嘉实创业板ETF 基金经理。
陈正宪,自2016年03月24日管理该基金,任职期内收益59.06%。 简历如下:
陈正宪先生,12年证券从业经历。曾任职于中国台湾台育证券、中国台湾保诚投信。2008年6月加入嘉实基金管理有限公司,先后任职于产品管理部、指数投资部,现任指数投资部执行总监及基金经理。硕士研究生,具有基金从业资格,中国台湾籍。2016年1月5日至今任嘉实沪深300ETF联接(LOF)、嘉实中证500ETF及其联接、嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)、嘉实H股指数(QDII-LOF)基金经理,2016年3月24日至今任嘉实基本面50指数(LOF)、嘉实中创400ETF及其联接基金经理,2017年6月7日至今任嘉实中关村A股ETF,2017年6月29日至今任嘉实富时中国A50ETF联接基金经理,2017年7月3日至今任嘉实富时中国A50ETF基金经理,2017年7月15日至今任嘉实创业板ETF基金经理,2016年1月5日至今任嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例6.81%)、民生银行(持仓比例4.86%)、招商银行(持仓比例4.75%)、交通银行(持仓比例4.75%)、兴业银行(持仓比例4.68%)、农业银行(持仓比例4.35%)、中国建筑(持仓比例4.17%)、工商银行(持仓比例3.61%)、浦发银行(持仓比例3.21%)、万科A(持仓比例2.97%)、金域医学(持仓比例0.01%)、台华新材(持仓比例0.00%)、哈三联(持仓比例0.00%)、辰欣药业(持仓比例0.00%)、恒银金融(持仓比例0.00%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,本基金日均跟踪误差为0.09%,年化跟踪误差为1.35%,符合本基金基金合同中约定的日均跟踪误差不超过0.35%的限制。本基金跟踪误差来源主要包括长期停牌个股的重新估值以及基金申购赎回的影响。基本面50指数为首只内地基本面指数,以4个基本面指标(营业收入、现金流、净资产、分红)来衡量的经济规模最大的50家A股上市公司为样本。作为被动管理的指数基金,本基金在严守基金合同及相关法律法规要求的前提下,继续秉承指数化投资管理策略,积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,降低基金的跟踪误差,力争投资回报与嘉实基本面50指数(LOF)2017年第3季度报告第6页共11页业绩基准保持一致。
报告期内基金的业绩表现.
截至本报告期末本基金份额净值为1.4640元;本报告期基金份额净值增长率为4.95%,业绩比较基准收益率为2.73%。(点击查看更多基金异动)
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