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海富通国策导向混合基金最新净值跌幅达3.87%

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2018-01-16 06:50:22 来源:金融界基金 作者:机器君
海富通国策导向混合基金最新净值跌幅达3.87%

  金融界基金01月16日讯 海富通国策导向混合型证券投资基金(简称:海富通国策导向混合,代码519033)01月15日净值下跌3.87%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.3920元,累计净值为1.9590元。

  海富通国策导向混合基金成立以来收益103.16%,今年以来收益-4.53%,近一月收益-3.67%,近一年收益26.43%,近三年收益-12.43%。

  海富通国策导向混合基金成立以来分红1次,累计分红金额0.59亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理施敏佳,自2016年02月02日管理该基金,任职期内收益23.73%。 简历如下:

  施敏佳先生,硕士,2006年8月至2009年5月任普华永道中天会计师事务所有限公司高级审计员,2009年5月至2011年1月任展讯通信(上海)有限公司内审主管,2011年1月至2013年6月任东方证券股份有限公司分析师,2013年6月加入海富通基金管理有限公司,担任股票分析师。2015年10月起任海富通风格优势混合基金经理。2016年2月起兼任海富通国策导向混合基金经理。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有华友钴业(持仓比例9.39%)、赣锋锂业(持仓比例9.13%)、天齐锂业(持仓比例8.77%)、欧菲光(持仓比例8.68%)、寒锐钴业(持仓比例7.78%)、环旭电子(持仓比例7.34%)、安洁科技(持仓比例6.20%)、中国铝业(持仓比例5.21%)、西藏珠峰(持仓比例4.97%)、雅化集团(持仓比例4.66%)。

  报告期内基金的投资策略和运作分析

  回顾三季度,A股市场整体呈现震荡上行的走势,热点层出不穷,结构分化较为明显。相比二季度,三季度市场情绪整体有所复苏,沪指站上3300点并创下了今年以来的新高。截至9月末,三季度各主要指数均有不同幅度的上涨,其中上证综指和深证成指涨幅均接近5%,中小板指涨幅超过8%,创业板也录得2.69%的涨幅。

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  具体来看,7月主板延续了5月末开始的上行态势,大盘蓝筹股依然备受资金青睐,周期股也强势爆发,有色金属钢铁煤炭等行业涨幅均超10%。创业板由于其较高的估值以及二季度欠佳的业绩,全月下跌了4.50%。7月上证综指收于3273.03点,月涨幅2.52%,深证成指收于10505.04点,全月下跌0.23%。8月A股市场整体震荡上行,热点百花齐放,但结构分化显著。月初由于供给侧改革持续收缩,上游资源品价格上涨,煤炭、钢铁和有色金属延续上月的走势表现强劲。临近中旬,市场风格悄然生变,以上证50为代表的蓝筹股开始回调,前期高歌猛进的资源品也大幅回落。直至月末,以TMT为代表的创业板个股显著拉升,创业板全月涨幅达6.51%。此外,由于实际公布的中报业绩也好于市场此前悲观的预期,指数随之迎来一波修复性反弹。上证综指和深证成指月涨幅均超2%。9月大盘整体表现平稳,略微下行但结构性机会频现。前半月受到政策助推的影响,新能源汽车板块涨势凶猛,同时叠加供给侧改革的因素带动了上游资源品卷土重来。但好景不长,后半程随着投资者情绪降温,市场重新锁定了业绩与估值的匹配度较高的白马股和消费板块。全月上证综指震荡微跌0.35%,深证成指上涨2.50%。

  板块方面,在29个中信一级行业分类中,近九成翻红。其中有色金属(25.62%)、钢铁(17.40%)和煤炭(15.71%)涨幅居前,仅传媒(-3.08%)、纺织服装(-1.04%)、电力及公用事业(-0.28%)和医药(-0.18%)板块表现为下跌。

  2017年三季度,本基金的投资方向主要集中在新能源、电子、有色等行业。个股上偏好有业绩有估值的成长股和受益于行业景气的涨价逻辑股。

  报告期内基金的业绩表现

  报告期本基金净值增长率为20.18%,同期基金业绩比较基准收益率为4.40%,基金净值跑赢业绩比较基准15.78个百分点。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  2017年前三季度中国宏观经济稳中偏强,企业盈利复苏明显。展望四季度,我们认为中国经济虽然面临着一定的下行压力,但依然将保持较好的韧性;消费稳中趋升,进出口贸易、制造业投资温和复苏,这些力量将支撑着宏观经济稳健地发展。物价水平将保持总体平稳,PPI震荡下行,CPI微幅回升。

  货币政策方面,国庆节前央行实施定向降准政策,将于2018年元旦开始实施,预计释放流动性3000亿左右,这将鼓励更多银行在年底前积极支持小额贷款以降低准备金率。不过,这次的政策调整只是中性货币政策的一个结构性微调,“不紧不松”的大

  第7页共17页基调不会有显著变化,预计四季度资金利率水平仍将以平稳、微幅波动为主。

  2017年上半年股票市场呈现出明显的价值偏好,而三季度则出现了一定变化;供给侧改革结合环保治理使得大部分周期产品价格显著上涨,驱动相关股票表现优异,而新能源汽车板块则在成长性行业内表现突出。展望四季度,考虑到很多细分行业和个股今年以来已获利颇丰,我们将把更多的目光投向今年以来涨幅不大、估值不高、未来增长确定的品种,例如泛消费领域的进一步挖掘、大金融的部分低估值品种等。此外,我们会进一步加大对成长股的关注,经过一年多的股价、估值调整,越来越多的成长股开始进入估值合理区间;连续几年业绩增长依然较好、行业前景和公司竞争力均值得肯定的潜力成长股也是四季度可以积极挖掘、择机布局的方向。

  展望四季度,本基金操作上仍将自下而上精选优质成长股,除了关注热点行业诸如新能源汽车产业链、苹果产业链的配置机会外,也会关注今年涨幅不大且明年估值合理的潜力成长股。(点击查看更多基金异动)

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