金鹰红利价值混合基金最新净值跌幅达2.53%
金融界基金01月16日讯 金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金(简称:金鹰红利价值混合,代码210002)01月15日净值下跌2.53%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.2865元,累计净值为2.4845元。
金鹰红利价值混合基金成立以来收益207.74%,今年以来收益-0.81%,近一月收益2.11%,近一年收益3.20%,近三年收益58.67%。
金鹰红利价值混合基金成立以来分红5次,累计分红金额1.87亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为王喆,自2015年01月15日管理该基金,任职期内收益58.67%。 简历如下:
王喆先生,工商管理硕士。历任沈阳商品交易所分析员、宏源研究发展中心高级行业研究员、宏源证券资产管理部高级投资经理。2010年加入广州证券,担任投资管理部助理投资总监、广州证券红棉1号投资主办等职。2014年11月加入金鹰基金管理有限公司,现任权益投资部总监、金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年1月15日起任职)、金鹰成份股优选证券投资基金基金经理(自2015年3月6日起任职)、金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年8月13日起任职)、金鹰民族新兴混合型证券投资基金基金经理(自2015年6月2日起任职)、金鹰改革红利混合型证券投资基金基金经理(自2015年12月2日起任职)、金鹰转型动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年11月16日起任职)。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有株冶集团(持仓比例6.34%)、南方航空(持仓比例4.06%)、中国国航(持仓比例3.89%)、春秋航空(持仓比例3.06%)、东方航空(持仓比例3.02%)、五矿稀土(持仓比例2.64%)、中远海控(持仓比例2.32%)、北方稀土(持仓比例2.27%)、中金岭南(持仓比例2.17%)、驰宏锌锗(持仓比例2.17%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2017年三季度,宏观经济持续复苏,企业盈利继续改善。同时货币政策稳健,流动性保持中性。
A股市场三季度震荡上行,上证综指上涨4.9%。而创业板则宽幅震荡,小幅上涨2.69%。市场整体涨幅不大,板块轮动特征比较明显。受益于大宗商品价格上涨,上游周期型行业盈利大幅增长,三季度初钢铁、有色等上游周期型行业表现突出,而8、9月份以创业板为代表的成长型板块也有较好表现。
本季度,我们重点配置了有色、航空等盈利大幅改善的周期型行业。组合整体集中于周期型板块,而忽视了成长型板块的机会。对九月以来周期股的调整准备不够充分,未能有效回避周期股大幅调整的风险,导致三季度组合表现不佳,明显落后于市场。
报告期内基金的业绩表现
截至2017年9月30日,基金份额净值为1.2871元,本报告期份额净值增长率为3.26%,同期业绩比较基准增长率为2.00%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望四季度,宏观经济仍以平稳为主,略有回落。市场整体仍会保持震荡,大幅波动的概率不大。市场仍会以结构性机会为主。四季度企业盈利逐渐明朗,我们认为盈利仍会成为四季度行业的重要主线。而上游周期型行业全年盈利确定性高增长,具备较好的配置价值。因此四季度我们将重点配置盈利高增长,且估值较低的周期型品种。同时随着十九大召开,改革预期有望提升,改革等相关板块也值得关注。(点击查看更多基金异动)
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