工银中小盘混合基金最新净值跌幅达2.46%
金融界基金01月16日讯 工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金(简称:工银中小盘混合,代码481010)01月15日净值下跌2.46%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.2670元,累计净值为1.2670元。
工银中小盘混合基金成立以来收益26.70%,今年以来收益-2.09%,近一月收益-1.48%,近一年收益-11.03%,近三年收益12.62%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为胡文彪,自2012年11月20日管理该基金,任职期内收益91.97%。 简历如下:
胡文彪先生,15年证券从业经验,先后在国泰君安证券股份有限公司担任研究员,华林证券有限公司担任研究员;2006年加入工银瑞信基金管理有限公司,历任产品开发部高级经理和权益投资部高级经理;2009年3月5日至2011年2月10日,担任工银沪深300基金基金经理;2009年8月26日至2011年2月10日,担任工银上证央企ETF基金基金经理;2010年2月10日至2011年3月16日,担任工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金基金经理;2011年2月10日至2013年1月18日,担任工银双利债券基金基金经理;2011年3月16日至今,担任工银瑞信大盘蓝筹混合型证券投资基金基金经理;2012年11月20日至今,担任工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金基金经理;2013年11月12日至今,担任工银瑞信精选平衡基金基金经理;2015年4月28日至今,担任工银瑞信养老产业股票型基金基金经理;2015年6月25日至今,担任工银聚焦30股票型基金基金经理;2015年12月30日至今,担任工银瑞信文体产业股票型基金基金经理;2016年10月18日至今,担任工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金基金经理。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中直股份(持仓比例3.36%)、通策医疗(持仓比例2.74%)、信质电机(持仓比例2.61%)、启明星辰(持仓比例2.57%)、金证股份(持仓比例2.53%)、省广股份(持仓比例2.50%)、峨眉山A(持仓比例2.49%)、浙数文化(持仓比例2.37%)、卫士通(持仓比例2.37%)、登海种业(持仓比例2.30%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2017年三季度,上证指数上涨4.90%,创业板指数上涨2.69%,沪深300指数上涨4.63%。风格表现上,大盘与小盘风格、价值与成长风格比较均衡,分化较前两个季度小。从行业角度看,周期行业涨幅相对较大。期间,有色金属、钢铁、煤炭、白酒、通信、保险、电子元器件等行业涨幅较大,传媒、纺织服装、电力及公用事业、医药等行业下跌。
本基金期间取得负超额收益率。在季度初期,创业板指数出现连续大幅下跌,随后触底反弹,中小盘风格股票也产生大幅下跌,并逐步反弹。本基金在季度初落后市场较大,在随后反弹过程中逐步减少负超额收益。由于经济增长在2季度高于市场预期,并叠加环保巡查及供给侧改革因素,引发周期品价格大幅反弹,带动周期股上涨。预计大多数周期行业3季度的高盈利能力将持续,本基金在市场反弹过程中减持了部分业绩增长乏力、估值较高的中小盘股票,增加了周期品的配置比重(包括新能源车产业链上游材料)。期末,基金在餐饮旅游、传媒、电力设备、国防军工、基础化工、计算机、农林牧渔、汽车、轻工制造、商贸零售等成长性行业超配,在电力及公用事业、电子元器件、房地产、非银行金融、机械、家电、建筑、建材、交通运输等行业低配。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金净值增长率为4.33%,业绩比较基准收益率为5.11%。(点击查看更多基金异动)
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