金融界基金01月16日讯 华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金（简称：华泰柏瑞创新升级混合，代码000566）01月15日净值下跌1.59%，引起投资者关注。当前基金单位净值为2.5300元，累计净值为2.5300元。

　　华泰柏瑞创新升级混合基金成立以来收益153.00%，今年以来收益1.24%，近一月收益3.43%，近一年收益38.71%，近三年收益79.94%。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

　　基金经理为张慧，自2014年05月06日管理该基金，任职期内收益157.10%。 简历如下：

　　张慧先生:经济学硕士,10年证券从业经历。2007年7月至2010年6月任国泰君安证券股份有限公司研究员。2010年6月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任研究员、高级研究员、基金经理助理,2013年9月起任华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金的基金经理,2014年5月起任华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金的基金经理。2015年2月起任华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月起任投资部总监助理。

　　最新基金定期报告显示，该基金重仓持有三安光电（持仓比例5.61%）、涪陵榨菜（持仓比例5.55%）、五粮液（持仓比例5.54%）、伊利股份（持仓比例5.51%）、洲明科技（持仓比例4.48%）、顾家家居（持仓比例3.59%）、沱牌舍得（持仓比例3.34%）、长信科技（持仓比例2.91%）、山西汾酒（持仓比例2.86%）、南极电商（持仓比例2.29%）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　17年3季度市场相对强势,各指数均有不同程度上行,其中沪深300指数上涨4.63%,创业板指数上涨2.69%,中证500指数上涨8.78%。3季度市场体现为普涨格局,主板继续维持上涨,而上半年表现较差的创业板自7月中下旬以来也出现显著反弹。3季度流动性环境较2季度宽松,央行态度更加缓和,同时金融监管基调在边际上有所放缓。另一方面,3季度美元指数持续走低,加上人民币升值,使得海外资金有一定的回流趋势。市场资金面来看,沪港通、深港通、QFII/RQFII等“北上资金”流入明显,融资融券余额、两市成交量等数据上行,显示市场赚钱效应开始体现,带动资金持续流入。宏观方面,尽管7-8月份数据有所回落,但整体下滑幅度有限,3季度经济增长仅温和放缓;企业盈利方面,在上游周期品的带动下,3季度非金融企业的盈利增速仍会维持高增长。在企业盈利维持高增长、流动性边际改善、金融监管节奏趋缓,加上“十九大”前改革转型的预期加强的背景下,市场风险偏好得到持续提升。3季度周期、消费、成长及金融风格均有轮动表现,其中涨价周期股表现最为抢眼。7-8月份,在“需求下滑慢于预期”叠加“供给收缩快于预期”的双重催化下,周期品价格快速上涨,带动上游煤炭、钢铁、有色金属等行业迎来一波年内最大“涨价”行情。而市场风险偏好的提升使得成长股自7月中下旬以后反弹明显,尤其以新能源汽车、5G、人工智能等新兴产业龙头个股涨幅靠前。消费股方面,景气持续加速的次高端白酒板块在3季度也取得了较大的超额收益;而金融股中以银行股的反弹最为典型,主要集中在3季度上半段,核心逻辑是宏观经济和企业盈利复苏的背景下,使得资产质量及利润增长均出现改善。本基金在报告期内对市场相对乐观,仓位上保持较高水平。3季度初期相较于市场超配了钢铁、煤炭、有色等周期性行业。但在8月之后,逐步兑现这类股票的收益,增配了食品、白酒、成长以及金融类股票的比例,主题投资方面参与较少。净值增长率10.11%,高于业绩基准6.64个百分点。

　　报告期内基金的业绩表现

　　截至报告期末,本基金份额净值为2.308元,本报告期份额净值增长率为10.11%,同期业绩比较基准增长率为3.47%。（点击查看更多基金异动）

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