泰达宏利启明混合C基金最新净值涨幅达1.60%
金融界基金01月16日讯 泰达宏利启明灵活配置混合型证券投资基金(简称:泰达宏利启明混合C,代码003919)01月15日净值上涨1.60%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1673元,累计净值为1.1813元。
泰达宏利启明混合C基金成立以来收益18.31%,今年以来收益6.17%,近一月收益9.49%,近一年收益--,近三年收益--。
泰达宏利启明混合C基金成立以来分红1次,累计分红金额0.00亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为庞宝臣,自2017年03月01日管理该基金,任职期内收益16.44%。 简历如下:
庞宝臣先生,理学硕士;2006年7月至2011年8月,任职于永安财产保险股份有限公司,担任投资经理,负责债券研究与投资工作;2011年9月至2012年8月,任职于幸福人寿保险股份有限公司,担任高级经理、固定收益投资室负责人、负责债券投资工作;2012年9月至2014年9月,任职于中华联合保险股份有限公司投资管理部,担任高级主管一职;2014年9月至2016年3月7日,任职于中华联合保险控股股份有限公司,担任投资经理一职;2016年3月10日加入泰达宏利基金管理有限公司,担任固定收益部基金经理助理一职,现任基金经理;2016年7月22日至今担任泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资基金基金经理;2016年8月5日至今担任泰达宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2016年8月5日至今担任泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金基金经理;2016年9月26日至今担任泰达宏利增利灵活配置定期开放混合型证券投资基金基金经理;2016年9月26日至今担任泰达宏利定宏混合型证券投资基金基金经理;2016年9月26日至今担任泰达宏利多元回报债券型证券投资基金基金经理;2016年9月26日至今担任泰达宏利汇利债券型证券投资基金基金经理;2017年1月22日至今担任泰达宏利溢利债券型证券投资基金基金经理;2017年3月1日至今担任泰达宏利启迪灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年3月1日至今担任泰达宏利启明灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年3月15日至今担任泰达宏利启富灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年5月18日至今担任泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理。具备11年证券投资管理经验,具有基金从业资格。
庄腾飞,自2017年03月07日管理该基金,任职期内收益16.42%。 简历如下:
庄腾飞先生,经济学硕士;2010年7月加入泰达宏利基金管理有限公司,任职于研究部,负责宏观经济、策略研究及金融、地产行业研究,曾先后担任助理研究员、高级研究员等职务,现任基金经理兼首席策略分析师;2015年12月23日起至今担任泰达宏利价值优化型稳定类行业混合型证券投资基金基金经理;2016年9月29日至今担任泰达宏利创金灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2016年12月23日至今担任泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金基金经理;2017年3月7日至今担任泰达宏利启迪灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年3月7日至今担任泰达宏利启泽灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年3月7日至今担任泰达宏利启明灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年3月7日至今担任泰达宏利启惠灵活配置混合型证券投资基金基金经理;具备7年基金从业经验,7年证券投资管理经验,具有基金从业资格。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有平安银行(持仓比例8.48%)、工商银行(持仓比例2.77%)、建设银行(持仓比例2.54%)、中国银行(持仓比例2.42%)、交通银行(持仓比例2.30%)、农业银行(持仓比例2.27%)、宁波银行(持仓比例1.62%)、美的集团(持仓比例1.35%)、华侨城A(持仓比例1.17%)、格力电器(持仓比例1.06%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,海外经济增长平稳,PMI指数仍处于扩张区域,通胀水平好于市场预期,美联储如期缩表,美元指数反弹,市场风险偏好有所回升;国内消费需求稳定,物价小幅上升,因环保督查,导致工业品价格有所上行,但工业生产小幅走低,工业企业利润继续改善。
股票市场方面,A股市场全面开花,呈现普涨格局。在经过了上半年的“一九”行情之后,以创业板指为代表的成长型股票以及小盘股涨幅较高,而大盘蓝筹股则走势相对平稳,涨幅回落;市场整体活跃度回升,主题活跃。
债券市场方面,由于经济增长具备韧性,货币政策重心仍偏重于去杠杆,金融机构负债成本上升,资金价格高企,债券供给也有明显上行,市场受到一定压制,收益率曲线平坦化上行;信用债走势分化,高等级、国企信用利差窄幅波动,低等级以及民企受流动性影响,信用利差走阔。
报告期内,股票组合投资方面,我们认为业绩主导的逻辑会长期存在,操作上采取均衡配置的策略,以低估值、稳定成长的行业龙头公司为主要投资标的,同时积极参与新股网上网下申购。债券组合投资方面,我们认为平坦的收益率曲线已经反映了增长指标技术下行,在防范金融风险的政策导向下,货币政策转向宽松的可能性较低;虽然当前债券估值水平具备配置价值,但资本利得的机会较难把握;基于本基金的特征,我们维持低杠杆、短久期、精选个券的配置策略。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末泰达宏利启明混合A基金份额净值为1.0485元,本报告期基金份额净值增长率为3.66%;截至本报告期末泰达宏利启明混合C基金份额净值为1.0486元,本报告期基金份额净值增长率为3.57%;同期业绩比较基准收益率为1.58%。(点击查看更多基金异动)
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