方正富邦中证保险主题指数分级B净值上涨5.03% 请保持关注

  金融界基金01月16日讯 今日方正富邦中证保险主题指数分级B上涨3.56%,成交723.16万元。截至目前场内价格为1.95元, 当前本基金场外净值为1.8370元,环比上个交易日上涨5.03%,溢价率为6.15%,价格杠杆为1.556,净值杠杆为1.520,当前母基金净值为1.4200,本基金跟踪指数为保险主题,实际下折需母基金跌57.25%,上折需母基金涨2.36%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨11.47%,近3个月本基金净值上涨27.22%,近6月本基金净值上涨35.87%,近1年本基金净值上涨91.16%,成立以来本基金累计净值为1.8370元,同期跟踪指数的涨幅为3.46%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2018年12月17日,敬请投资者留意。

  我要购买:方正富邦中证保险主题指数分级(167301)

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